近一年华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y017345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1310 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1278 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1399 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1496 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1533 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1533 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1559 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1528 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1493 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1567 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1611 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1687 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1700 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1663 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1608 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1615 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1718 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1712 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1605 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1760 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1755 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1669 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1700 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1777 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1742 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1807 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1706 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1579 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1607 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1510 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1468 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1487 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1445 |
-0.61% |
| 2026-07-29 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1515 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1403 |
-0.64% |
| 2026-07-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1477 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1350 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1527 |
0.59% |
| 2026-07-22 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1459 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1468 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1383 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1273 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1558 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1567 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1475 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1377 |
-0.96% |
| 2026-07-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1487 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1531 |
0.52% |
| 2026-07-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1471 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1543 |
-1.08% |
| 2026-07-06 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1668 |
0.40% |
| 2026-07-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1622 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1566 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1650 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1598 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1546 |
1.50% |
| 2026-06-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1373 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1549 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1531 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1436 |
-1.35% |
| 2026-06-22 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1590 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1527 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1542 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1533 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1597 |
1.13% |
| 2026-06-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1467 |
1.02% |
| 2026-06-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1351 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1368 |
-0.39% |
| 2026-06-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1412 |
0.88% |
| 2026-06-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1312 |
-1.64% |
| 2026-06-05 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1497 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1579 |
-0.64% |
| 2026-06-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1654 |
-0.33% |
| 2026-06-02 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1693 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1680 |
-0.20% |
| 2026-05-29 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1703 |
-0.38% |
| 2026-05-28 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1748 |
-0.24% |
| 2026-05-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1776 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1855 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1843 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1812 |
0.37% |
| 2026-05-21 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1769 |
-1.16% |
| 2026-05-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1906 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1884 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1857 |
-1.13% |
| 2026-05-15 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1991 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2110 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2226 |
-0.23% |
| 2026-05-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2254 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2329 |
0.45% |
| 2026-05-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2274 |
-0.41% |
| 2026-05-07 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2325 |
0.28% |
| 2026-05-06 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2291 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1995 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2039 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2063 |
0.17% |
| 2026-04-23 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2042 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2140 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2148 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2146 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2130 |
-0.46% |
| 2026-04-16 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2186 |
0.83% |
| 2026-04-15 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2086 |
0.23% |
| 2026-04-14 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2058 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1979 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1981 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1921 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2003 |
1.91% |
| 2026-04-07 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1774 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1753 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1845 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1895 |
1.48% |
| 2026-03-31 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1719 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1827 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1834 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1735 |
-0.87% |
| 2026-03-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1838 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1747 |
1.26% |
| 2026-03-23 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1599 |
-2.53% |
| 2026-03-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1893 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1958 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2153 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2145 |
-0.59% |
| 2026-03-16 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2217 |
0.17% |
| 2026-03-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2196 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2254 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2278 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2256 |
0.89% |
| 2026-03-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2148 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2211 |
0.79% |
| 2026-03-05 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2115 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2106 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2190 |
-1.50% |
| 2026-03-02 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2373 |
-0.55% |
| 2026-02-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2441 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2418 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2497 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2434 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2432 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2519 |
-0.16% |
| 2026-02-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2539 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2533 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2532 |
0.77% |
| 2026-02-06 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2436 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2464 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2500 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2455 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2327 |
-2.07% |
| 2026-01-30 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2582 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2706 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2706 |
0.55% |
| 2026-01-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2637 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2642 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2655 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2597 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2574 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2502 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2505 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2458 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2489 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2484 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2481 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2508 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2408 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2333 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2349 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2332 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2223 |
1.35% |
| 2025-12-31 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2058 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2063 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2044 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2106 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2070 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2058 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2031 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2046 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1974 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1905 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1910 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1771 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1890 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1946 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1880 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1959 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1918 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2004 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1976 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1918 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1911 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1943 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2007 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1934 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1874 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1874 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1863 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1805 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1750 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1954 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1993 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1975 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2078 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2128 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2236 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2119 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2123 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2144 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2070 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2094 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2009 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1987 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2111 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2095 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2123 |
-0.59% |
| 2025-10-29 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2195 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2122 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2187 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2084 |
0.64% |
| 2025-10-23 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2007 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2041 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2101 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1987 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1932 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2101 |
-0.42% |
| 2025-10-15 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2152 |
1.02% |
| 2025-10-14 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2029 |
-1.46% |
| 2025-10-13 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2205 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2223 |
-1.02% |
| 2025-09-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2061 |
-0.77% |
| 2025-09-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2154 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2115 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2031 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2090 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2056 |
-0.10% |
