近一月华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y017345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1310 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1278 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1399 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1496 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1533 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1533 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1559 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1528 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1493 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1567 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1611 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1687 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1700 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1663 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1608 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1615 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1718 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1712 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1605 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1760 |
0.04% |
