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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)Y)基金净值查询(017345)

近一季华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y017345净值及计算阶段收益
近一季017345基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1310 0.28%
2026-09-11 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1278 -1.07%
2026-09-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1399 -0.85%
2026-09-09 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1496 -0.32%
2026-09-08 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1533 0.00%
2026-09-07 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1533 -0.22%
2026-09-04 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1559 0.27%
2026-09-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1528 0.30%
2026-09-02 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1493 -0.64%
2026-09-01 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1567 -0.38%
2026-08-31 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1611 -0.65%
2026-08-28 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1687 -0.11%
2026-08-27 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1700 0.32%
2026-08-26 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1663 0.47%
2026-08-25 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1608 -0.06%
2026-08-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1615 -0.88%
2026-08-21 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1718 0.05%
2026-08-20 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1712 0.92%
2026-08-19 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1605 -1.34%
2026-08-18 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1760 0.04%
2026-08-17 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1755 0.74%
2026-08-14 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1669 -0.26%
2026-08-13 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1700 -0.65%
2026-08-12 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1777 0.30%
2026-08-11 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1742 -0.55%
2026-08-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1807 0.86%
2026-08-07 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1706 1.08%
2026-08-06 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1579 -0.24%
2026-08-05 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1607 0.84%
2026-08-04 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1510 0.37%
2026-08-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1468 -0.17%
2026-07-31 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1487 0.37%
2026-07-30 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1445 -0.61%
2026-07-29 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1515 0.98%
2026-07-28 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1403 -0.64%
2026-07-27 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1477 1.11%
2026-07-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1350 -1.56%
2026-07-23 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1527 0.59%
2026-07-22 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1459 -0.08%
2026-07-21 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1468 0.75%
2026-07-20 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1383 0.97%
2026-07-17 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1273 -2.53%
2026-07-16 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1558 -0.08%
2026-07-15 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1567 0.80%
2026-07-14 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1475 0.86%
2026-07-13 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1377 -0.96%
2026-07-10 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1487 -0.38%
2026-07-09 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1531 0.52%
2026-07-08 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1471 -0.62%
2026-07-07 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1543 -1.08%
2026-07-06 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1668 0.40%
2026-07-03 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1622 0.48%
2026-07-02 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1566 -0.72%
2026-07-01 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1650 0.45%
2026-06-30 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1598 0.45%
2026-06-29 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1546 1.50%
2026-06-26 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1373 -1.55%
2026-06-25 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1549 0.16%
2026-06-24 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1531 0.83%
2026-06-23 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1436 -1.35%
2026-06-22 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1590 0.55%
2026-06-18 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1527 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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