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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.1566 | -0.35% |
| 2025-12-12 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.1607 | 0.47% |
| 2025-12-11 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.1553 | -0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 国联煤炭C | 1.7760 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.1797 | 2.20% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.1595 | 2.20% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9591 | 0.30% |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A | 0.9571 | -0.30% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.2878 | -0.31% |
| 西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C | 0.9432 | -0.31% |
| 华安养老2030三年Y | 1.1712 | -0.42% |
| 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 0.9867 | -0.46% |
