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易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017339)

近一年易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y017339净值及计算阶段收益
近一年017339基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1537 -0.25%
2026-09-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1566 -0.66%
2026-09-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1643 -0.44%
2026-09-09 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1694 -0.07%
2026-09-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1702 0.01%
2026-09-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1701 0.27%
2026-09-04 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1670 -0.01%
2026-09-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1671 0.32%
2026-09-02 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1634 -0.73%
2026-09-01 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1719 -0.28%
2026-08-31 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1752 -0.41%
2026-08-28 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1800 -0.19%
2026-08-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1822 0.42%
2026-08-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1773 0.45%
2026-08-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1720 -0.03%
2026-08-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1723 -0.72%
2026-08-21 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1808 0.22%
2026-08-20 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1782 0.28%
2026-08-19 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1749 -1.40%
2026-08-18 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1913 -0.04%
2026-08-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1918 0.88%
2026-08-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1814 0.00%
2026-08-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1814 -0.40%
2026-08-12 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1862 0.58%
2026-08-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1794 -0.33%
2026-08-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1833 0.17%
2026-08-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1813 0.49%
2026-08-06 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1755 -0.08%
2026-08-05 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1764 0.69%
2026-08-04 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1683 0.60%
2026-08-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1613 -0.34%
2026-07-31 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1653 0.44%
2026-07-30 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1602 -0.74%
2026-07-29 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1688 0.64%
2026-07-28 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1614 -1.27%
2026-07-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1762 0.87%
2026-07-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1660 -0.99%
2026-07-23 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1776 0.20%
2026-07-22 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1752 -0.31%
2026-07-21 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1789 1.49%
2026-07-20 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1613 0.48%
2026-07-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1558 -2.09%
2026-07-16 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1799 -0.60%
2026-07-15 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1870 0.17%
2026-07-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1850 1.10%
2026-07-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1720 -0.93%
2026-07-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1829 -0.90%
2026-07-09 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1936 0.99%
2026-07-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1818 -0.24%
2026-07-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1847 -0.74%
2026-07-06 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1935 0.08%
2026-07-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1925 0.34%
2026-07-02 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1885 -1.22%
2026-07-01 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2030 -0.06%
2026-06-30 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2037 0.58%
2026-06-29 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1968 0.69%
2026-06-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1886 -1.36%
2026-06-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2048 0.52%
2026-06-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1986 0.50%
2026-06-23 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1926 -1.17%
2026-06-22 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2066 0.68%
2026-06-18 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1985 0.05%
2026-06-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1979 0.41%
2026-06-16 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1930 -0.23%
2026-06-15 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1957 1.19%
2026-06-12 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1815 0.51%
2026-06-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1755 -0.14%
2026-06-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1772 -0.52%
2026-06-09 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1833 0.76%
2026-06-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1744 -1.27%
2026-06-05 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1893 -0.96%
2026-06-04 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2008 -0.37%
2026-06-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2053 0.05%
2026-06-02 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2047 0.49%
2026-06-01 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1988 -0.28%
2026-05-29 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2022 -0.32%
2026-05-28 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2061 0.17%
2026-05-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2040 -0.55%
2026-05-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2107 0.16%
2026-05-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2088 0.53%
2026-05-22 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2024 0.59%
2026-05-21 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1953 -1.03%
2026-05-20 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2077 0.20%
2026-05-19 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2053 0.30%
2026-05-18 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2017 -0.58%
2026-05-15 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2087 -0.71%
2026-05-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2173 -0.84%
2026-05-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2276 0.24%
2026-05-12 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2246 -0.14%
2026-05-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2263 0.77%
2026-05-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2169 -0.19%
2026-05-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2192 0.37%
2026-05-06 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2147 0.95%
2026-04-28 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1961 -0.19%
2026-04-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1984 0.03%
2026-04-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1980 -0.05%
2026-04-23 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1986 -0.28%
2026-04-22 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2020 0.36%
2026-04-21 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1977 0.09%
2026-04-20 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1966 0.13%
2026-04-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1951 0.04%
2026-04-16 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1946 0.64%
2026-04-15 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1870 -0.07%
2026-04-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1878 0.58%
2026-04-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1809 0.06%
2026-04-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1802 0.59%
2026-04-09 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1733 -0.31%
2026-04-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1769 1.68%
2026-04-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1571 0.15%
2026-04-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1554 -0.49%
2026-04-02 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1611 -0.56%
2026-04-01 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1676 0.96%
2026-03-31 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1564 -0.63%
2026-03-30 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1637 0.03%
2026-03-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1634 0.46%
2026-03-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1581 -0.65%
2026-03-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1657 0.73%
2026-03-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1572 0.84%
2026-03-23 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1475 -1.77%
2026-03-20 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1678 -0.49%
2026-03-19 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1736 -1.18%
2026-03-18 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1874 0.05%
2026-03-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1868 -0.49%
2026-03-16 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1927 -0.03%
2026-03-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1931 -0.26%
2026-03-12 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1962 -0.22%
2026-03-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1988 0.28%
2026-03-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1955 0.63%
2026-03-09 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1880 -0.59%
2026-03-06 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1950 0.45%
2026-03-05 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1896 0.25%
2026-03-04 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1866 -0.56%
2026-03-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1933 -1.22%
2026-03-02 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2078 -0.02%
2026-02-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2081 0.11%
2026-02-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2068 -0.29%
2026-02-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2103 0.68%
2026-02-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2021 0.33%
2026-02-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1981 -0.66%
2026-02-12 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2060 0.04%
2026-02-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2055 0.02%
2026-02-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2053 -0.05%
2026-02-09 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2059 0.78%
2026-02-06 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1965 -0.22%
2026-02-05 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1991 -0.28%
2026-02-04 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2025 0.56%
2026-02-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1958 0.93%
2026-02-02 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1847 -1.65%
2026-01-30 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2042 -0.74%
2026-01-29 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2132 0.36%
2026-01-28 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2089 0.43%
2026-01-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2037 0.03%
2026-01-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2033 -0.30%
2026-01-23 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2069 0.22%
2026-01-22 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2043 0.35%
2026-01-21 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2001 0.36%
2026-01-20 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1958 0.13%
2026-01-19 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1942 0.22%
2026-01-16 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1916 -0.16%
2026-01-15 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1935 0.11%
2026-01-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1922 0.02%
2026-01-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1920 -0.33%
2026-01-12 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1960 0.38%
2026-01-09 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1915 0.36%
2026-01-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1872 -0.22%
2026-01-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1898 -0.03%
2026-01-06 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1902 0.77%
2026-01-05 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1811 1.13%
2025-12-31 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1677 -0.26%
2025-12-30 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1707 0.12%
2025-12-29 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1693 -0.26%
2025-12-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1723 0.15%
2025-12-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1706 0.17%
2025-12-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1686 0.32%
2025-12-23 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1649 -0.07%
2025-12-22 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1657 0.51%
2025-12-19 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1598 0.42%
2025-12-18 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1549 -0.33%
2025-12-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1587 0.87%
2025-12-16 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1487 -0.68%
2025-12-15 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1566 -0.35%
2025-12-12 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1607 0.47%
2025-12-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1553 -0.59%
2025-12-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1622 0.28%
2025-12-09 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1590 -0.52%
2025-12-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1650 0.21%
2025-12-05 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1626 0.44%
2025-12-04 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1575 0.11%
2025-12-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1562 -0.33%
2025-12-02 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1600 -0.20%
2025-12-01 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1623 0.42%
2025-11-28 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1574 0.23%
2025-11-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1547 -0.10%
2025-11-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1558 0.26%
2025-11-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1528 0.57%
2025-11-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1463 0.24%
2025-11-21 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1435 -1.42%
2025-11-20 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1597 -0.11%
2025-11-19 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1610 -0.03%
2025-11-18 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1614 -0.67%
2025-11-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1692 -0.33%
2025-11-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1731 -0.90%
2025-11-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1837 0.62%
2025-11-12 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1764 0.10%
2025-11-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1752 -0.21%
2025-11-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1777 0.41%
2025-11-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1729 -0.26%
2025-11-06 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1759 0.83%
2025-11-05 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1662 0.12%
2025-11-04 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1648 -0.68%
2025-11-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1728 0.18%
2025-10-31 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1707 -0.43%
2025-10-30 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1757 -0.58%
2025-10-29 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1826 0.62%
2025-10-28 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1753 -0.44%
2025-10-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1805 0.68%
2025-10-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1725 0.64%
2025-10-23 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1651 0.03%
2025-10-22 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1648 -0.38%
2025-10-21 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1693 0.95%
2025-10-20 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1583 0.47%
2025-10-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1529 -1.31%
2025-10-16 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1680 -0.15%
2025-10-15 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1698 0.96%
2025-10-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1586 -1.00%
2025-10-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1703 -0.50%
2025-10-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1762 -0.98%
2025-09-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1665 -0.49%
2025-09-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1722 0.13%
2025-09-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1707 0.73%
2025-09-23 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1622 -0.28%
2025-09-22 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1655 0.14%
2025-09-19 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1639 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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