今年以来易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y017339净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1537 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1566 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1643 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1694 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1702 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1701 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1670 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1671 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1634 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1719 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1752 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1800 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1822 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1773 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1720 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1723 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1808 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1782 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1749 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1913 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1918 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1814 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1814 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1862 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1794 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1833 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1813 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1755 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1764 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1683 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1613 |
-0.34% |
| 2026-07-31 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1653 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1602 |
-0.74% |
| 2026-07-29 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1688 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1614 |
-1.27% |
| 2026-07-27 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1762 |
0.87% |
| 2026-07-24 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1660 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1776 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1752 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1789 |
1.49% |
| 2026-07-20 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1613 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1558 |
-2.09% |
| 2026-07-16 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1799 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1870 |
0.17% |
| 2026-07-14 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1850 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1720 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1829 |
-0.90% |
| 2026-07-09 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1936 |
0.99% |
| 2026-07-08 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1818 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1847 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1935 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1925 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1885 |
-1.22% |
| 2026-07-01 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2030 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2037 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1968 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1886 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2048 |
0.52% |
| 2026-06-24 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1986 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1926 |
-1.17% |
| 2026-06-22 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2066 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1985 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1979 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1930 |
-0.23% |
| 2026-06-15 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1957 |
1.19% |
| 2026-06-12 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1815 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1755 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1772 |
-0.52% |
| 2026-06-09 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1833 |
0.76% |
| 2026-06-08 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1744 |
-1.27% |
| 2026-06-05 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1893 |
-0.96% |
| 2026-06-04 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2008 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2053 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2047 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1988 |
-0.28% |
| 2026-05-29 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2022 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2061 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2040 |
-0.55% |
| 2026-05-26 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2107 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2088 |
0.53% |
| 2026-05-22 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2024 |
0.59% |
| 2026-05-21 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1953 |
-1.03% |
| 2026-05-20 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2077 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2053 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2017 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2087 |
-0.71% |
| 2026-05-14 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2173 |
-0.84% |
| 2026-05-13 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2276 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2246 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2263 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2169 |
-0.19% |
| 2026-05-07 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2192 |
0.37% |
| 2026-05-06 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2147 |
0.95% |
| 2026-04-28 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1961 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1984 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1980 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1986 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2020 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1977 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1966 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1951 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1946 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1870 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1878 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1809 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1802 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1733 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1769 |
1.68% |
| 2026-04-07 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1571 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1554 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1611 |
-0.56% |
| 2026-04-01 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1676 |
0.96% |
| 2026-03-31 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1564 |
-0.63% |
| 2026-03-30 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1637 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1634 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1581 |
-0.65% |
| 2026-03-25 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1657 |
0.73% |
| 2026-03-24 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1572 |
0.84% |
| 2026-03-23 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1475 |
-1.77% |
| 2026-03-20 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1678 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1736 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1874 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1868 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1927 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1931 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1962 |
-0.22% |
| 2026-03-11 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1988 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1955 |
0.63% |
| 2026-03-09 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1880 |
-0.59% |
| 2026-03-06 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1950 |
0.45% |
| 2026-03-05 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1896 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1866 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1933 |
-1.22% |
| 2026-03-02 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2078 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2081 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2068 |
-0.29% |
| 2026-02-25 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2103 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2021 |
0.33% |
| 2026-02-13 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1981 |
-0.66% |
| 2026-02-12 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2060 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2055 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2053 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2059 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1965 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1991 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2025 |
0.56% |
| 2026-02-03 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1958 |
0.93% |
| 2026-02-02 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1847 |
-1.65% |
| 2026-01-30 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2042 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2132 |
0.36% |
| 2026-01-28 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2089 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2037 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2033 |
-0.30% |
| 2026-01-23 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2069 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2043 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2001 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1958 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1942 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1916 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1935 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1922 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
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1.1920 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1960 |
0.38% |
| 2026-01-09 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2026-01-08 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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1.1902 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
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1.1811 |
1.13% |
