今年以来易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y017339净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1566 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1607 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1553 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1622 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1590 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1650 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1626 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1575 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1562 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1600 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1623 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1574 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1547 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1558 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1528 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1463 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1435 |
-1.42% |
| 2025-11-20 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1597 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1610 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1614 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1692 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1731 |
-0.90% |
| 2025-11-13 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1837 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1764 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1752 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1777 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1729 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1759 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1662 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1648 |
-0.68% |
| 2025-11-03 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1728 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1707 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1757 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1826 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1753 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1805 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1725 |
0.64% |
| 2025-10-23 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1651 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1648 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1693 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1583 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1529 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1680 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1698 |
0.96% |
| 2025-10-14 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1586 |
-1.00% |
| 2025-10-13 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1703 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1762 |
-0.98% |
| 2025-09-26 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1665 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1722 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1707 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1622 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1655 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1639 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1614 |
0.12% |
| 2025-09-15 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1600 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1594 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1598 |
0.92% |
| 2025-09-10 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1492 |
0.20% |
| 2025-09-09 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1469 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1492 |
0.42% |
| 2025-09-05 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1444 |
1.42% |
| 2025-09-04 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1284 |
-1.20% |
| 2025-09-03 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1421 |
-0.13% |
| 2025-09-02 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1436 |
-0.80% |
| 2025-09-01 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1528 |
0.69% |
| 2025-08-29 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1449 |
0.46% |
| 2025-08-28 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1397 |
0.76% |
| 2025-08-27 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1311 |
-0.80% |
| 2025-08-26 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1402 |
-0.22% |
| 2025-08-25 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1427 |
1.27% |
| 2025-08-22 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1284 |
0.99% |
| 2025-08-21 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1173 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1175 |
0.47% |
| 2025-08-19 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1123 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1124 |
0.51% |
| 2025-08-15 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1068 |
0.62% |
| 2025-08-14 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1000 |
-0.43% |
| 2025-08-13 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1048 |
0.93% |
| 2025-08-12 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0946 |
0.26% |
| 2025-08-11 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0918 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0874 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0882 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0882 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0861 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0809 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0778 |
-0.19% |
| 2025-07-31 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0798 |
-0.73% |
| 2025-07-30 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0877 |
-0.21% |
| 2025-07-29 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0900 |
0.47% |
| 2025-07-28 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0849 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0823 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0831 |
0.45% |
| 2025-07-23 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0783 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0785 |
0.48% |
| 2025-07-21 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0733 |
0.56% |
| 2025-07-18 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0673 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0648 |
0.52% |
| 2025-07-16 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0593 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0594 |
0.26% |
| 2025-07-14 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0567 |
0.15% |
| 2025-07-08 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0529 |
0.60% |
| 2025-07-07 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0466 |
-0.20% |
| 2025-07-04 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0487 |
-0.06% |
| 2025-07-03 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0493 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0454 |
-0.18% |
| 2025-07-01 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0473 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0458 |
0.39% |
| 2025-06-27 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0417 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0410 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0436 |
0.53% |
| 2025-06-24 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0381 |
0.67% |
| 2025-06-23 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0312 |
0.18% |
| 2025-06-20 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0293 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0296 |
-0.59% |
| 2025-06-18 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0357 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0356 |
-0.21% |
| 2025-06-16 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0378 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0363 |
-0.50% |
| 2025-06-11 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0412 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0378 |
-0.20% |
| 2025-06-09 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0399 |
0.46% |
| 2025-06-06 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0351 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0354 |
0.14% |
| 2025-06-04 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0340 |
0.44% |
| 2025-06-03 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0295 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0269 |
-0.31% |
| 2025-05-29 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0301 |
0.64% |
| 2025-05-28 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0235 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0236 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0247 |
-0.23% |
| 2025-05-23 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0271 |
-0.30% |
| 2025-05-22 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0302 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0332 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0309 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0255 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0250 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0257 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0308 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0281 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0289 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0236 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0259 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0243 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0244 |
0.72% |
| 2025-04-30 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0171 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0147 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0138 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0153 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0145 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0158 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0139 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0119 |
0.60% |
| 2025-04-18 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0059 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0062 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0047 |
-0.45% |
| 2025-04-15 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0092 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0104 |
0.47% |
| 2025-04-11 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0057 |
0.51% |
| 2025-04-10 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0006 |
1.13% |
| 2025-04-09 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9894 |
0.57% |
| 2025-04-08 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9838 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9815 |
-4.79% |
| 2025-04-03 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0309 |
-0.76% |
| 2025-04-02 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0388 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0388 |
0.34% |
| 2025-03-31 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0353 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0393 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0419 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0383 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0381 |
-0.36% |
| 2025-03-24 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0419 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0397 |
-0.88% |
| 2025-03-20 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0489 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0538 |
-0.17% |
| 2025-03-18 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0556 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0506 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0506 |
1.08% |
| 2025-03-13 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0394 |
-0.47% |
| 2025-03-12 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0443 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0458 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0467 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0480 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0502 |
1.05% |
| 2025-03-05 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0393 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0362 |
0.25% |
| 2025-03-03 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0336 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0327 |
-1.51% |
| 2025-02-27 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0485 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0492 |
0.63% |
| 2025-02-25 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0426 |
-0.47% |
| 2025-02-24 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0475 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0501 |
1.10% |
| 2025-02-20 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0387 |
0.09% |
| 2025-02-19 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0378 |
0.65% |
| 2025-02-18 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0311 |
-0.59% |
| 2025-02-17 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0372 |
0.16% |
| 2025-02-14 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0355 |
0.55% |
| 2025-02-13 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0298 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0342 |
0.55% |
| 2025-02-11 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0285 |
-0.26% |
| 2025-02-10 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0312 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0281 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0211 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0119 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0122 |
-0.23% |
| 2025-01-24 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0145 |
0.64% |
| 2025-01-23 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0080 |
-0.26% |
| 2025-01-20 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0121 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9930 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0006 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0017 |
0.29% |
| 2025-01-06 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9988 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
0.9996 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0060 |
-1.25% |
