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易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017339)

近一季易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y017339净值及计算阶段收益
近一季017339基金累计收益率-1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1537 -0.25%
2026-09-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1566 -0.66%
2026-09-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1643 -0.44%
2026-09-09 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1694 -0.07%
2026-09-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1702 0.01%
2026-09-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1701 0.27%
2026-09-04 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1670 -0.01%
2026-09-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1671 0.32%
2026-09-02 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1634 -0.73%
2026-09-01 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1719 -0.28%
2026-08-31 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1752 -0.41%
2026-08-28 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1800 -0.19%
2026-08-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1822 0.42%
2026-08-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1773 0.45%
2026-08-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1720 -0.03%
2026-08-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1723 -0.72%
2026-08-21 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1808 0.22%
2026-08-20 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1782 0.28%
2026-08-19 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1749 -1.40%
2026-08-18 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1913 -0.04%
2026-08-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1918 0.88%
2026-08-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1814 0.00%
2026-08-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1814 -0.40%
2026-08-12 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1862 0.58%
2026-08-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1794 -0.33%
2026-08-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1833 0.17%
2026-08-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1813 0.49%
2026-08-06 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1755 -0.08%
2026-08-05 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1764 0.69%
2026-08-04 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1683 0.60%
2026-08-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1613 -0.34%
2026-07-31 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1653 0.44%
2026-07-30 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1602 -0.74%
2026-07-29 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1688 0.64%
2026-07-28 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1614 -1.27%
2026-07-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1762 0.87%
2026-07-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1660 -0.99%
2026-07-23 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1776 0.20%
2026-07-22 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1752 -0.31%
2026-07-21 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1789 1.49%
2026-07-20 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1613 0.48%
2026-07-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1558 -2.09%
2026-07-16 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1799 -0.60%
2026-07-15 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1870 0.17%
2026-07-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1850 1.10%
2026-07-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1720 -0.93%
2026-07-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1829 -0.90%
2026-07-09 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1936 0.99%
2026-07-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1818 -0.24%
2026-07-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1847 -0.74%
2026-07-06 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1935 0.08%
2026-07-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1925 0.34%
2026-07-02 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1885 -1.22%
2026-07-01 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2030 -0.06%
2026-06-30 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2037 0.58%
2026-06-29 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1968 0.69%
2026-06-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1886 -1.36%
2026-06-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2048 0.52%
2026-06-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1986 0.50%
2026-06-23 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1926 -1.17%
2026-06-22 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2066 0.68%
2026-06-18 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1985 0.05%
2026-06-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1979 0.41%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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