近半年浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9781 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9822 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9831 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9818 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9835 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9832 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9854 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9846 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9823 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9834 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9855 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9879 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9861 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9842 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9848 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9858 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9851 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9854 |
-0.80% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9933 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9949 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9944 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0001 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0009 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0045 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9997 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0000 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0009 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9995 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9998 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9977 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9969 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0013 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0001 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0036 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0081 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0037 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0050 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9995 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9961 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9965 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9999 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9950 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9952 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9973 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9974 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9939 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0003 |
-0.24% |
| 2025-09-29 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0046 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9998 |
-0.51% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0049 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0025 |
0.54% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9971 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9982 |
0.24% |
| 2025-09-17 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0001 |
0.50% |
| 2025-09-16 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9951 |
0.15% |
| 2025-09-15 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9936 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9931 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9931 |
0.30% |
| 2025-09-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9901 |
0.03% |
| 2025-09-09 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9898 |
0.10% |
| 2025-09-08 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9888 |
0.07% |
| 2025-09-05 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9881 |
0.19% |
| 2025-09-04 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9862 |
-0.21% |
| 2025-09-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9883 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9884 |
-0.16% |
| 2025-09-01 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9900 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9873 |
0.13% |
| 2025-08-28 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9860 |
-0.07% |
| 2025-08-27 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9867 |
-0.43% |
| 2025-08-26 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9910 |
-0.19% |
| 2025-08-25 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9929 |
0.70% |
| 2025-08-22 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9860 |
0.63% |
| 2025-08-21 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9798 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9809 |
0.03% |
| 2025-08-19 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9806 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9824 |
0.40% |
| 2025-08-15 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9785 |
0.23% |
| 2025-08-14 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9763 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9773 |
0.48% |
| 2025-08-12 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9726 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9730 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9730 |
-0.19% |
| 2025-08-07 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9749 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9748 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9737 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9716 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9702 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9708 |
-0.17% |
| 2025-07-30 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9725 |
-0.27% |
| 2025-07-29 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9751 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9738 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9717 |
-0.10% |
| 2025-07-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9727 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9712 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9703 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9702 |
0.10% |
| 2025-07-18 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9692 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9674 |
0.26% |
| 2025-07-16 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9649 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9640 |
0.28% |
| 2025-07-09 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9603 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9610 |
0.27% |
| 2025-07-07 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9584 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9590 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9586 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9574 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9581 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9576 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9569 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9567 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9574 |
0.30% |
| 2025-06-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9545 |
0.29% |
| 2025-06-23 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9517 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9503 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9503 |
-0.23% |
| 2025-06-18 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9525 |
-0.03% |
