今年以来汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A017298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1937 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1917 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1934 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1930 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1952 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1968 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1956 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1973 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1911 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1927 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1910 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1939 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1964 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1952 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1965 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1896 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1887 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1893 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1947 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1954 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1941 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2048 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2056 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1990 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1980 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2003 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1989 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2044 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1997 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1947 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1930 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1859 |
0.58% |
| 2026-08-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1791 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1791 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1744 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1735 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1698 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1772 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1741 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1793 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1746 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1723 |
0.69% |
| 2026-07-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1643 |
-0.28% |
| 2026-07-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1676 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1729 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1805 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1838 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1785 |
-1.05% |
| 2026-07-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1910 |
-1.31% |
| 2026-07-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2068 |
0.84% |
| 2026-07-08 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1967 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2101 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2191 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2306 |
-0.26% |
| 2026-07-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2338 |
-1.70% |
| 2026-07-01 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2551 |
-0.44% |
| 2026-06-30 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2606 |
0.55% |
| 2026-06-29 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2537 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2532 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2614 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2514 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2444 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2515 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2383 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2384 |
0.77% |
| 2026-06-16 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2289 |
0.66% |
| 2026-06-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2208 |
1.21% |
| 2026-06-12 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2062 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2034 |
0.24% |
| 2026-06-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2005 |
-0.87% |
| 2026-06-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2110 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2042 |
-1.03% |
| 2026-06-05 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2167 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2262 |
0.70% |
| 2026-06-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2177 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2174 |
1.15% |
| 2026-06-01 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2036 |
-0.25% |
| 2026-05-29 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2066 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2163 |
1.07% |
| 2026-05-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2034 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2035 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2041 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1929 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1746 |
-0.64% |
| 2026-05-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1822 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1776 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1660 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1693 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1750 |
-0.56% |
| 2026-05-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1816 |
0.77% |
| 2026-05-12 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1726 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1724 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1587 |
0.17% |
| 2026-04-30 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1431 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1424 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1372 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1377 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1350 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1346 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1364 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1323 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1291 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1290 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1282 |
0.71% |
| 2026-04-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1202 |
-0.45% |
| 2026-04-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1253 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1222 |
0.38% |
| 2026-04-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1180 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1162 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1141 |
0.46% |
| 2026-04-07 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1090 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1037 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1031 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1058 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1026 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1092 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1075 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1053 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1072 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1044 |
0.16% |
| 2026-03-23 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1026 |
-0.53% |
| 2026-03-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1085 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1083 |
-0.60% |
| 2026-03-18 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1150 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1151 |
-0.85% |
| 2026-03-16 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1247 |
-0.43% |
| 2026-03-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1296 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1333 |
-0.22% |
| 2026-03-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1358 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1340 |
0.18% |
| 2026-03-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1320 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1353 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1333 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1305 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1352 |
-1.30% |
| 2026-03-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1502 |
0.50% |
| 2026-02-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1445 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1424 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1432 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1383 |
0.87% |
| 2026-02-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1285 |
-0.78% |
| 2026-02-12 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1374 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1297 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1286 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1248 |
0.80% |
| 2026-02-06 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1159 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1171 |
-0.70% |
| 2026-02-04 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1250 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1250 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1173 |
-1.93% |
| 2026-01-30 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1393 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1492 |
-0.14% |
| 2026-01-28 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1508 |
0.90% |
| 2026-01-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1405 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1374 |
0.26% |
| 2026-01-23 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1345 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1335 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1334 |
0.56% |
| 2026-01-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1271 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1287 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1234 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1232 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
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0.30% |
| 2026-01-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
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| 2026-01-12 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
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| 2026-01-07 |
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