近一季汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A017298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1937 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1917 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1934 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1930 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1952 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1968 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1956 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1973 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1911 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1927 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1910 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1939 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1964 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1952 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1965 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1896 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1887 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1893 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1947 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1954 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1941 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2048 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2056 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1990 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1980 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2003 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1989 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2044 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1997 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1947 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1930 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1859 |
0.58% |
| 2026-08-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1791 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1791 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1744 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1735 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1698 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1772 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1741 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1793 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1746 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1723 |
0.69% |
| 2026-07-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1643 |
-0.28% |
| 2026-07-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1676 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1729 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1805 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1838 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1785 |
-1.05% |
| 2026-07-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1910 |
-1.31% |
| 2026-07-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2068 |
0.84% |
| 2026-07-08 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1967 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2101 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2191 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2306 |
-0.26% |
| 2026-07-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2338 |
-1.70% |
| 2026-07-01 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2551 |
-0.44% |
| 2026-06-30 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2606 |
0.55% |
| 2026-06-29 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2537 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2532 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2614 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2514 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2444 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2515 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2383 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2384 |
0.77% |
