今年以来中欧科创主题混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧科创主题混合(LOF)C017290净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.5760 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6304 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6996 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6636 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7146 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7118 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7337 |
1.47% |
| 2025-12-05 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6940 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6813 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6708 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6964 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7113 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6916 |
1.46% |
| 2025-11-27 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6528 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6659 |
0.70% |
| 2025-11-25 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6473 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6100 |
1.41% |
| 2025-11-21 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.5738 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6589 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6930 |
-1.05% |
| 2025-11-18 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7217 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7267 |
-1.15% |
| 2025-11-14 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7584 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8030 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7597 |
-0.46% |
| 2025-11-11 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7725 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7966 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7980 |
-1.60% |
| 2025-11-06 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8434 |
2.02% |
| 2025-11-05 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7870 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7851 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8445 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8561 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9049 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9475 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9229 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9532 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9124 |
3.40% |
| 2025-10-23 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8167 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8190 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8418 |
2.16% |
| 2025-10-20 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7817 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7416 |
-3.90% |
| 2025-10-16 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8529 |
-1.11% |
| 2025-10-15 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8850 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8407 |
-3.59% |
| 2025-10-13 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9465 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9484 |
-5.25% |
| 2025-10-09 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.1118 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0761 |
3.43% |
| 2025-09-29 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9742 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9263 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9963 |
1.38% |
| 2025-09-24 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9556 |
2.93% |
| 2025-09-23 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8715 |
-1.73% |
| 2025-09-22 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9222 |
2.40% |
| 2025-09-19 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8537 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8742 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8765 |
1.58% |
| 2025-09-16 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8317 |
1.08% |
| 2025-09-15 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8014 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7996 |
0.80% |
| 2025-09-11 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7775 |
3.33% |
| 2025-09-10 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6879 |
1.44% |
| 2025-09-09 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6497 |
-0.77% |
| 2025-09-08 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6702 |
0.39% |
| 2025-09-05 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6599 |
2.76% |
| 2025-09-04 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.5885 |
-5.36% |
| 2025-09-03 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7351 |
-1.60% |
| 2025-09-02 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7795 |
-3.52% |
| 2025-09-01 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8809 |
1.05% |
| 2025-08-29 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8510 |
-1.24% |
| 2025-08-28 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8867 |
4.19% |
| 2025-08-27 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7707 |
1.21% |
| 2025-08-26 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7376 |
-1.06% |
| 2025-08-25 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7670 |
2.42% |
| 2025-08-22 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7015 |
5.59% |
| 2025-08-21 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.5585 |
-0.25% |
| 2025-08-20 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.5649 |
2.76% |
| 2025-08-19 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.4961 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.4980 |
2.22% |
| 2025-08-15 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.4438 |
1.29% |
| 2025-08-14 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.4127 |
0.21% |
| 2025-08-13 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.4076 |
1.91% |
| 2025-08-12 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3625 |
2.08% |
| 2025-08-11 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3144 |
1.07% |
| 2025-08-08 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2900 |
-2.48% |
| 2025-08-07 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3482 |
-0.33% |
| 2025-08-06 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3560 |
0.42% |
| 2025-08-05 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3461 |
0.03% |
| 2025-08-04 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3455 |
1.53% |
| 2025-08-01 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3101 |
-1.58% |
| 2025-07-31 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3471 |
-0.43% |
| 2025-07-30 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3573 |
-2.49% |
| 2025-07-29 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.4175 |
1.82% |
| 2025-07-28 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3744 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3726 |
2.62% |
| 2025-07-24 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3120 |
1.04% |
| 2025-07-23 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2881 |
0.51% |
| 2025-07-22 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2764 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2772 |
0.63% |
| 2025-07-18 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2629 |
0.27% |
| 2025-07-17 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2569 |
1.42% |
| 2025-07-16 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2253 |
0.13% |
| 2025-07-15 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2225 |
0.67% |
| 2025-07-14 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2078 |
-0.31% |
| 2025-07-11 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2146 |
2.43% |
| 2025-07-10 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1620 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1616 |
-0.88% |
| 2025-07-08 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1808 |
1.98% |
| 2025-07-07 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1384 |
0.05% |
| 2025-07-04 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1374 |
0.14% |
| 2025-07-03 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1345 |
-0.10% |
| 2025-07-02 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1366 |
-2.26% |
| 2025-07-01 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1860 |
-0.54% |
| 2025-06-30 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1979 |
1.52% |
| 2025-06-27 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1650 |
0.43% |
| 2025-06-26 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1558 |
-1.36% |
| 2025-06-25 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1855 |
3.21% |
| 2025-06-24 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1176 |
2.17% |
| 2025-06-23 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0726 |
0.51% |
| 2025-06-20 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0621 |
-0.71% |
| 2025-06-19 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0769 |
-1.04% |
| 2025-06-18 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0987 |
-0.38% |
| 2025-06-17 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1068 |
-0.45% |
| 2025-06-16 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1164 |
0.60% |
| 2025-06-13 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1038 |
-1.57% |
| 2025-06-12 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1374 |
-1.19% |
| 2025-06-11 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1631 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1540 |
-1.54% |
| 2025-06-09 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1877 |
1.54% |
| 2025-06-06 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1545 |
-0.53% |
| 2025-06-05 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1660 |
1.69% |
| 2025-06-04 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1300 |
0.33% |
| 2025-06-03 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1230 |
1.18% |
| 2025-05-30 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0983 |
-0.99% |
| 2025-05-29 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1192 |
2.08% |
| 2025-05-28 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0761 |
-0.34% |
| 2025-05-27 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0831 |
0.04% |
| 2025-05-26 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0822 |
-0.76% |
| 2025-05-23 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0982 |
-1.58% |
| 2025-05-22 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1318 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1474 |
-0.15% |
| 2025-05-20 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1506 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1341 |
-0.47% |
| 2025-05-16 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1442 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1413 |
-1.13% |
| 2025-05-14 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1657 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1641 |
-0.81% |
| 2025-05-12 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1817 |
2.24% |
| 2025-05-09 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1338 |
-1.91% |
| 2025-05-08 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1753 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1811 |
-0.70% |
| 2025-05-06 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1965 |
1.33% |
| 2025-04-30 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1677 |
2.96% |
| 2025-04-29 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1053 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0904 |
0.37% |
| 2025-04-25 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0827 |
-0.43% |
| 2025-04-24 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0916 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1119 |
1.68% |
| 2025-04-22 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0771 |
0.27% |
| 2025-04-21 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0715 |
0.52% |
| 2025-04-18 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0608 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0726 |
1.53% |
| 2025-04-16 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0414 |
-1.52% |
| 2025-04-15 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0729 |
-0.97% |
| 2025-04-14 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0932 |
1.40% |
| 2025-04-11 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0643 |
4.33% |
| 2025-04-10 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.9786 |
2.50% |
| 2025-04-09 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.9303 |
2.12% |
| 2025-04-08 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.8903 |
1.02% |
| 2025-04-07 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.8713 |
-13.63% |
| 2025-04-03 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1667 |
-2.25% |
| 2025-04-02 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2165 |
-0.21% |
| 2025-04-01 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2211 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2194 |
1.15% |
| 2025-03-28 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1942 |
-2.14% |
| 2025-03-27 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2421 |
1.63% |
| 2025-03-26 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2061 |
1.62% |
| 2025-03-25 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1709 |
-2.57% |
| 2025-03-24 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2281 |
0.87% |
| 2025-03-21 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2089 |
-3.73% |
| 2025-03-20 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2946 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3056 |
-1.35% |
| 2025-03-18 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3372 |
2.13% |
| 2025-03-17 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2884 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2893 |
1.17% |
| 2025-03-13 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2628 |
-2.12% |
| 2025-03-12 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3118 |
0.33% |
| 2025-03-11 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3041 |
0.62% |
| 2025-03-10 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2898 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3085 |
-0.94% |
| 2025-03-06 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3305 |
1.35% |
| 2025-03-05 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2995 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2720 |
2.07% |
| 2025-03-03 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2260 |
-0.93% |
| 2025-02-28 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2470 |
-5.07% |
| 2025-02-27 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3670 |
0.74% |
| 2025-02-26 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.3496 |
3.32% |
| 2025-02-25 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2742 |
1.88% |
| 2025-02-24 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2323 |
-0.89% |
| 2025-02-21 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.2524 |
3.81% |
| 2025-02-20 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1698 |
0.38% |
| 2025-02-19 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1616 |
2.96% |
| 2025-02-18 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0994 |
-2.16% |
| 2025-02-17 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1457 |
2.21% |
| 2025-02-14 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0994 |
2.91% |
| 2025-02-13 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0401 |
-3.71% |
| 2025-02-12 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1186 |
1.66% |
| 2025-02-11 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0840 |
-1.56% |
| 2025-02-10 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.1171 |
1.76% |
| 2025-02-07 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0805 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0615 |
5.73% |
| 2025-02-05 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.9498 |
2.39% |
| 2025-01-27 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.9043 |
-0.85% |
| 2025-01-24 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.9207 |
2.22% |
| 2025-01-23 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.8789 |
-1.22% |
| 2025-01-22 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.9021 |
-0.53% |
| 2025-01-21 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.9123 |
3.92% |
| 2025-01-20 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.8401 |
1.50% |
| 2025-01-17 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.8129 |
3.02% |
| 2025-01-16 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.7598 |
-1.58% |
| 2025-01-15 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.7880 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.7912 |
4.17% |
| 2025-01-13 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.7195 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.7149 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.7322 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.7274 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.7263 |
3.32% |
| 2025-01-06 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.6709 |
-1.42% |
| 2025-01-03 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.6949 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.7302 |
-2.31% |
