近一月中欧科创主题混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧科创主题混合(LOF)C017290净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8807 |
2.03% |
| 2026-09-15 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8234 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8226 |
-0.73% |
| 2026-09-11 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8433 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8663 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8886 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8972 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9311 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8928 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9177 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9115 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9610 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0185 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9756 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9960 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9397 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9286 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9341 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0021 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9730 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9567 |
-4.02% |
| 2026-08-18 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0804 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.1021 |
2.65% |
