| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-11 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0859 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0906 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0876 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0933 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0908 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0824 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0813 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0847 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0894 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0841 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0783 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0786 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0782 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0724 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0675 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0859 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0914 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0902 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.0977 |
-0.23% |
