| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1495 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1570 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1620 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1617 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1619 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1564 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1607 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1587 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1662 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1708 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1684 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1713 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1620 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1585 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1581 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1664 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1638 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1592 |
-1.95% |
| 2026-08-18 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1818 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1829 |
1.12% |
