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招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017272)

近一季招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y|招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y017272净值及计算阶段收益
近一季017272基金累计收益率-1.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1495 -0.65%
2026-09-10 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1570 -0.43%
2026-09-09 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1620 0.03%
2026-09-08 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1617 -0.02%
2026-09-07 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1619 0.48%
2026-09-04 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1564 -0.37%
2026-09-03 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1607 0.17%
2026-09-02 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1587 -0.64%
2026-09-01 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1662 -0.39%
2026-08-31 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1708 0.21%
2026-08-28 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1684 -0.25%
2026-08-27 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1713 0.80%
2026-08-26 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1620 0.30%
2026-08-25 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1585 0.03%
2026-08-24 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1581 -0.71%
2026-08-21 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1664 0.22%
2026-08-20 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1638 0.40%
2026-08-19 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1592 -1.95%
2026-08-18 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1818 -0.09%
2026-08-17 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1829 1.12%
2026-08-14 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1697 0.15%
2026-08-13 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1680 -0.32%
2026-08-12 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1718 0.39%
2026-08-11 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1672 -0.41%
2026-08-10 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1720 0.35%
2026-08-07 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1679 0.78%
2026-08-06 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1589 0.16%
2026-08-05 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1571 1.02%
2026-08-04 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1453 0.89%
2026-08-03 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1352 -0.48%
2026-07-31 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1407 0.74%
2026-07-30 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1323 -1.13%
2026-07-29 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1451 0.32%
2026-07-28 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1415 -1.52%
2026-07-27 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1589 1.00%
2026-07-24 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1474 -0.85%
2026-07-23 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1572 0.03%
2026-07-22 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1569 -0.35%
2026-07-21 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1610 1.87%
2026-07-20 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1393 -0.18%
2026-07-17 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1414 -2.46%
2026-07-16 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1695 -0.95%
2026-07-15 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1807 -0.40%
2026-07-14 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1854 0.93%
2026-07-13 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1744 -1.80%
2026-07-10 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1955 -0.94%
2026-07-09 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2068 1.28%
2026-07-08 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1913 -0.51%
2026-07-07 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.1974 -0.92%
2026-07-06 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2085 -0.35%
2026-07-03 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2127 0.45%
2026-07-02 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2073 -1.55%
2026-07-01 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2260 -0.30%
2026-06-30 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2297 1.01%
2026-06-29 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2173 0.56%
2026-06-26 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2105 -1.33%
2026-06-25 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2266 0.48%
2026-06-24 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2208 0.90%
2026-06-23 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2099 -1.14%
2026-06-22 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2237 1.10%
2026-06-18 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2102 0.46%
2026-06-17 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.2047 0.67%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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