| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1487 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1495 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1570 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1620 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1617 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1619 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1564 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1607 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1587 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1662 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1708 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1684 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1713 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1620 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1585 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1581 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1664 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1638 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1592 |
-1.95% |
| 2026-08-18 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1818 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1829 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1697 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1680 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1718 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1672 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1720 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1679 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1589 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1571 |
1.02% |
| 2026-08-04 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1453 |
0.89% |
| 2026-08-03 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1352 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1407 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1323 |
-1.13% |
| 2026-07-29 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1451 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1415 |
-1.52% |
| 2026-07-27 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1589 |
1.00% |
| 2026-07-24 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1474 |
-0.85% |
| 2026-07-23 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1572 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1569 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1610 |
1.87% |
| 2026-07-20 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1393 |
-0.18% |
| 2026-07-17 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1414 |
-2.46% |
| 2026-07-16 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1695 |
-0.95% |
| 2026-07-15 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1807 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1854 |
0.93% |
| 2026-07-13 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1744 |
-1.80% |
| 2026-07-10 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1955 |
-0.94% |
| 2026-07-09 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2068 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1913 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1974 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2085 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2127 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2073 |
-1.55% |
| 2026-07-01 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2260 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2297 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2173 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2105 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2266 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2208 |
0.90% |
| 2026-06-23 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2099 |
-1.14% |
| 2026-06-22 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2237 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2102 |
0.46% |
| 2026-06-17 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2047 |
0.67% |
| 2026-06-16 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1967 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1902 |
1.84% |
| 2026-06-12 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1683 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1617 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1609 |
-0.60% |
| 2026-06-09 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1679 |
1.28% |
| 2026-06-08 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1529 |
-1.72% |
| 2026-06-05 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1727 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1832 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1835 |
0.31% |
| 2026-06-02 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1799 |
0.54% |
| 2026-06-01 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1736 |
-0.77% |
| 2026-05-29 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1827 |
-1.10% |
| 2026-05-28 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1958 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1921 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1999 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2027 |
0.79% |
| 2026-05-22 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1933 |
1.11% |
| 2026-05-21 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1801 |
-1.42% |
| 2026-05-20 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1969 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1927 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1874 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1879 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1967 |
-1.14% |
| 2026-05-13 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2104 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2044 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.2057 |
0.83% |
| 2026-05-08 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1957 |
-0.03% |
| 2026-05-07 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1960 |
0.74% |
| 2026-05-06 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1872 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1674 |
-0.51% |
| 2026-04-27 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1734 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1715 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1743 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1818 |
0.57% |
| 2026-04-21 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1751 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1743 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1713 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1690 |
0.74% |
| 2026-04-15 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1604 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1611 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1542 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1530 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1462 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1483 |
1.97% |
| 2026-04-07 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1257 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1235 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1273 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1344 |
1.11% |
| 2026-03-31 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1219 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1308 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1295 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1230 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1310 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1210 |
1.16% |
| 2026-03-23 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1080 |
-2.16% |
| 2026-03-20 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1319 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1384 |
-1.43% |
| 2026-03-18 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1547 |
0.46% |
| 2026-03-17 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1494 |
-0.85% |
| 2026-03-16 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1592 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1607 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1683 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1739 |
-0.13% |
| 2026-03-10 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1754 |
0.90% |
| 2026-03-09 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1649 |
-0.66% |
| 2026-03-06 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1726 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1675 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1624 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1678 |
-1.94% |
| 2026-03-02 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1904 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1907 |
0.35% |
| 2026-02-26 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1866 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1846 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1771 |
0.56% |
| 2026-02-13 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1705 |
-0.76% |
| 2026-02-12 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1795 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1732 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1723 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1702 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1576 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1584 |
-0.68% |
| 2026-02-04 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1663 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1620 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1480 |
-2.05% |
| 2026-01-30 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1715 |
-0.99% |
| 2026-01-29 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1832 |
-0.13% |
| 2026-01-28 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1847 |
0.59% |
| 2026-01-27 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1777 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1763 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1782 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1706 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1694 |
0.69% |
| 2026-01-20 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1614 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1641 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1579 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1586 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1570 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1557 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1635 |
1.05% |
| 2026-01-09 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1513 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1406 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1388 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1372 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
1.1277 |
1.29% |
