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国泰悦益六个月持有混合A基金净值查询(017224)

近一季国泰悦益六个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰悦益六个月持有混合A017224净值及计算阶段收益
近一季017224基金累计收益率2.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 国泰悦益六个月持有混合A 1.0915 0.12%
2026-09-17 国泰悦益六个月持有混合A 1.0902 0.10%
2026-09-16 国泰悦益六个月持有混合A 1.0891 0.11%
2026-09-15 国泰悦益六个月持有混合A 1.0879 -0.12%
2026-09-14 国泰悦益六个月持有混合A 1.0892 0.36%
2026-09-11 国泰悦益六个月持有混合A 1.0853 -0.18%
2026-09-10 国泰悦益六个月持有混合A 1.0873 -0.17%
2026-09-09 国泰悦益六个月持有混合A 1.0891 -0.08%
2026-09-08 国泰悦益六个月持有混合A 1.0900 0.20%
2026-09-07 国泰悦益六个月持有混合A 1.0878 -0.03%
2026-09-04 国泰悦益六个月持有混合A 1.0881 -0.10%
2026-09-03 国泰悦益六个月持有混合A 1.0892 0.09%
2026-09-02 国泰悦益六个月持有混合A 1.0882 -0.02%
2026-09-01 国泰悦益六个月持有混合A 1.0884 -0.07%
2026-08-31 国泰悦益六个月持有混合A 1.0892 -0.14%
2026-08-28 国泰悦益六个月持有混合A 1.0907 -0.17%
2026-08-27 国泰悦益六个月持有混合A 1.0926 0.04%
2026-08-26 国泰悦益六个月持有混合A 1.0922 -0.08%
2026-08-25 国泰悦益六个月持有混合A 1.0931 0.29%
2026-08-24 国泰悦益六个月持有混合A 1.0899 -0.48%
2026-08-21 国泰悦益六个月持有混合A 1.0952 -0.28%
2026-08-20 国泰悦益六个月持有混合A 1.0983 0.40%
2026-08-19 国泰悦益六个月持有混合A 1.0939 -0.53%
2026-08-18 国泰悦益六个月持有混合A 1.0997 0.05%
2026-08-17 国泰悦益六个月持有混合A 1.0992 0.20%
2026-08-14 国泰悦益六个月持有混合A 1.0970 -0.19%
2026-08-13 国泰悦益六个月持有混合A 1.0991 0.25%
2026-08-12 国泰悦益六个月持有混合A 1.0964 -0.04%
2026-08-11 国泰悦益六个月持有混合A 1.0968 0.05%
2026-08-10 国泰悦益六个月持有混合A 1.0963 0.23%
2026-08-07 国泰悦益六个月持有混合A 1.0938 1.24%
2026-08-06 国泰悦益六个月持有混合A 1.0804 -0.03%
2026-08-05 国泰悦益六个月持有混合A 1.0807 0.25%
2026-08-04 国泰悦益六个月持有混合A 1.0780 0.54%
2026-08-03 国泰悦益六个月持有混合A 1.0722 -0.21%
2026-07-31 国泰悦益六个月持有混合A 1.0745 0.16%
2026-07-30 国泰悦益六个月持有混合A 1.0728 -0.45%
2026-07-29 国泰悦益六个月持有混合A 1.0777 -0.08%
2026-07-28 国泰悦益六个月持有混合A 1.0786 -0.40%
2026-07-27 国泰悦益六个月持有混合A 1.0829 0.52%
2026-07-24 国泰悦益六个月持有混合A 1.0773 -0.34%
2026-07-23 国泰悦益六个月持有混合A 1.0810 0.04%
2026-07-22 国泰悦益六个月持有混合A 1.0806 0.12%
2026-07-21 国泰悦益六个月持有混合A 1.0793 0.35%
2026-07-20 国泰悦益六个月持有混合A 1.0755 0.29%
2026-07-17 国泰悦益六个月持有混合A 1.0724 -1.27%
2026-07-16 国泰悦益六个月持有混合A 1.0862 -0.43%
2026-07-15 国泰悦益六个月持有混合A 1.0909 0.63%
2026-07-14 国泰悦益六个月持有混合A 1.0841 0.37%
2026-07-13 国泰悦益六个月持有混合A 1.0801 -0.32%
2026-07-10 国泰悦益六个月持有混合A 1.0836 0.31%
2026-07-09 国泰悦益六个月持有混合A 1.0803 0.50%
2026-07-08 国泰悦益六个月持有混合A 1.0749 -0.30%
2026-07-07 国泰悦益六个月持有混合A 1.0781 -0.52%
2026-07-06 国泰悦益六个月持有混合A 1.0837 -0.03%
2026-07-03 国泰悦益六个月持有混合A 1.0840 0.31%
2026-07-02 国泰悦益六个月持有混合A 1.0806 -0.78%
2026-07-01 国泰悦益六个月持有混合A 1.0891 0.22%
2026-06-30 国泰悦益六个月持有混合A 1.0867 0.23%
2026-06-29 国泰悦益六个月持有混合A 1.0842 0.79%
2026-06-26 国泰悦益六个月持有混合A 1.0757 -0.40%
2026-06-25 国泰悦益六个月持有混合A 1.0800 0.31%
2026-06-24 国泰悦益六个月持有混合A 1.0767 0.45%
2026-06-23 国泰悦益六个月持有混合A 1.0719 -0.34%
2026-06-22 国泰悦益六个月持有混合A 1.0756 0.55%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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