近半年南方贤元一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方贤元一年持有债券A017121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1502 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1410 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1368 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1373 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1414 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1422 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1428 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1470 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1365 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1448 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1444 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1475 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1559 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1546 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1602 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1529 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1490 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1516 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1553 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1529 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1525 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1714 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1728 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1608 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1608 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1631 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1558 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1624 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1561 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1454 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1419 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1231 |
1.07% |
| 2026-08-03 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1112 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1266 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1198 |
-1.51% |
| 2026-07-29 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1370 |
-0.31% |
| 2026-07-28 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1405 |
-1.64% |
| 2026-07-27 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1595 |
0.63% |
| 2026-07-24 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1522 |
0.07% |
| 2026-07-23 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1514 |
-0.60% |
| 2026-07-22 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1583 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1660 |
2.89% |
| 2026-07-20 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1333 |
-1.09% |
| 2026-07-17 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1458 |
-1.92% |
| 2026-07-16 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1682 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1820 |
-0.77% |
| 2026-07-14 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1912 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1889 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1998 |
-1.43% |
| 2026-07-09 |
南方贤元一年持有债券A |
1.2172 |
1.35% |
| 2026-07-08 |
南方贤元一年持有债券A |
1.2010 |
0.42% |
| 2026-07-07 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1960 |
0.10% |
| 2026-07-06 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1948 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1990 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
南方贤元一年持有债券A |
1.2001 |
-2.20% |
| 2026-07-01 |
南方贤元一年持有债券A |
1.2271 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
南方贤元一年持有债券A |
1.2324 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
南方贤元一年持有债券A |
1.2251 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
南方贤元一年持有债券A |
1.2150 |
0.45% |
| 2026-06-25 |
南方贤元一年持有债券A |
1.2095 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1998 |
1.30% |
| 2026-06-23 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1844 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1904 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1838 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1801 |
0.75% |
| 2026-06-16 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1713 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1693 |
1.26% |
| 2026-06-12 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1547 |
-0.10% |
| 2026-06-11 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1559 |
0.67% |
| 2026-06-10 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1482 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1500 |
1.71% |
| 2026-06-08 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1307 |
-1.00% |
| 2026-06-05 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1421 |
-0.91% |
| 2026-06-04 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1526 |
0.35% |
| 2026-06-03 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1486 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1455 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1396 |
-0.85% |
| 2026-05-29 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1494 |
-1.03% |
| 2026-05-28 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1614 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1576 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1661 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1691 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1581 |
0.65% |
| 2026-05-21 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1506 |
-0.96% |
| 2026-05-20 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1617 |
0.75% |
| 2026-05-19 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1531 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1473 |
0.47% |
| 2026-05-15 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1419 |
0.17% |
| 2026-05-14 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1400 |
-0.33% |
| 2026-05-13 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1438 |
0.76% |
| 2026-05-12 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1352 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1358 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1252 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1153 |
0.38% |
| 2026-04-29 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1111 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1102 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1119 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1050 |
0.15% |
| 2026-04-23 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1034 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1060 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1029 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1042 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1026 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1037 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0984 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0978 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0932 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0940 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0925 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0926 |
1.07% |
| 2026-04-07 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0810 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0803 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0801 |
-0.56% |
| 2026-04-01 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0862 |
0.75% |
| 2026-03-31 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0781 |
-0.42% |
| 2026-03-30 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0827 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0803 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0778 |
-0.49% |
| 2026-03-25 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0831 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0802 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0746 |
-0.74% |
| 2026-03-20 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0826 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0847 |
-0.60% |
| 2026-03-18 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0912 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0876 |
-0.35% |
