近半年嘉实ESG可持续投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实ESG可持续投资混合C017087净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7704 |
0.34% |
| 2026-09-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7644 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7421 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7446 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7404 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7608 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7723 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7588 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7630 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7473 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7547 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7495 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7603 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7776 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7729 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7832 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7556 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7420 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7292 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7748 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7751 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7658 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8221 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8264 |
2.46% |
| 2026-08-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7826 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7801 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7888 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7806 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7999 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7948 |
3.01% |
| 2026-08-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7423 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7526 |
2.99% |
| 2026-08-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7018 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6567 |
-1.35% |
| 2026-07-31 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6794 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6400 |
-2.28% |
| 2026-07-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6783 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6736 |
-3.26% |
| 2026-07-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7300 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7058 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7324 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7313 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7350 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6584 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6538 |
-4.61% |
| 2026-07-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7338 |
-2.80% |
| 2026-07-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7837 |
-0.88% |
| 2026-07-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7996 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7629 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8123 |
-1.87% |
| 2026-07-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8468 |
3.38% |
| 2026-07-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7864 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8104 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8499 |
-1.36% |
| 2026-07-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8755 |
1.32% |
| 2026-07-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8511 |
-3.74% |
| 2026-07-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.9231 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.9214 |
1.72% |
| 2026-06-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8889 |
2.12% |
| 2026-06-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8497 |
-1.63% |
| 2026-06-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8803 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8298 |
2.87% |
| 2026-06-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7788 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8170 |
3.25% |
| 2026-06-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7598 |
1.15% |
| 2026-06-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7398 |
3.08% |
| 2026-06-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6878 |
0.75% |
| 2026-06-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6753 |
4.00% |
| 2026-06-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6108 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5993 |
0.63% |
| 2026-06-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5893 |
-1.10% |
| 2026-06-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6069 |
2.50% |
| 2026-06-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5677 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6022 |
-2.60% |
| 2026-06-04 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6450 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6328 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6315 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6185 |
-2.80% |
| 2026-05-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6651 |
-2.00% |
| 2026-05-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6991 |
0.63% |
| 2026-05-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6884 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7090 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7070 |
1.60% |
| 2026-05-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6802 |
2.92% |
| 2026-05-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6325 |
-1.66% |
| 2026-05-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6601 |
1.27% |
| 2026-05-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6393 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6232 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6243 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6405 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6683 |
0.97% |
| 2026-05-12 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6522 |
0.14% |
| 2026-05-11 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6499 |
2.52% |
| 2026-05-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6093 |
-1.22% |
| 2026-04-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5963 |
0.67% |
| 2026-04-29 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5856 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5704 |
0.76% |
| 2026-04-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5585 |
0.71% |
| 2026-04-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5475 |
0.60% |
| 2026-04-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5382 |
0.48% |
| 2026-04-22 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5308 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5151 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5024 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5059 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5070 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4871 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5034 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4876 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4788 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4643 |
0.28% |
| 2026-04-08 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4602 |
2.74% |
| 2026-04-07 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4213 |
1.05% |
| 2026-04-03 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4065 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4116 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4252 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3943 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4209 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4199 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4103 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4315 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4144 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3918 |
-2.85% |
| 2026-03-20 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4326 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4458 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4795 |
1.30% |
