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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 1.3158 | -1.06% |
| 2025-12-15 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 1.3298 | -0.64% |
| 2025-12-12 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 1.3383 | -2.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方香港LOF | 1.7218 | 1.50% |
| 工银香港中小盘美元 | 0.2725 | 1.39% |
| 全球油气能源LOF | 1.0290 | 1.36% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.9230 | 1.35% |
| 国富亚洲机会股票(QDII)C | 1.6894 | 0.71% |
| 国富亚洲机会股票(QDII)A | 1.7083 | 0.71% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.4436 | 0.66% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 3.1303 | 0.60% |
| 华安香港 | 2.7620 | 0.55% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.8260 | 0.50% |
