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申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A基金净值查询(017071)

今年以来申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A017071净值及计算阶段收益
今年以来017071基金累计收益率20.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3158 -1.06%
2025-12-15 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3298 -0.64%
2025-12-12 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3383 -2.51%
2025-12-11 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3719 0.55%
2025-12-10 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3644 0.86%
2025-12-09 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3528 -0.32%
2025-12-08 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3572 -0.65%
2025-12-05 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3661 0.40%
2025-12-04 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3607 1.68%
2025-12-03 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3378 -0.03%
2025-12-02 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3382 0.41%
2025-12-01 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3327 -1.76%
2025-11-28 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3562 1.29%
2025-11-27 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3387 0.01%
2025-11-26 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3385 0.97%
2025-11-25 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3256 0.93%
2025-11-24 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3134 1.22%
2025-11-21 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2974 -0.54%
2025-11-20 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3045 -2.07%
2025-11-19 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3315 0.98%
2025-11-18 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3185 -0.92%
2025-11-17 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3307 -0.99%
2025-11-14 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3439 -0.30%
2025-11-13 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3480 -1.63%
2025-11-12 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3700 -0.44%
2025-11-11 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3760 -0.53%
2025-11-10 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3833 0.98%
2025-11-07 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3698 0.84%
2025-11-06 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3583 -0.62%
2025-11-05 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3668 0.91%
2025-11-04 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3544 -1.39%
2025-11-03 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3732 -0.82%
2025-10-31 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3845 -0.50%
2025-10-30 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3915 -0.92%
2025-10-29 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.4044 0.34%
2025-10-28 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3996 1.03%
2025-10-27 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3852 0.02%
2025-10-24 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3849 0.17%
2025-10-23 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3826 0.41%
2025-10-22 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3769 -1.05%
2025-10-21 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3914 -0.49%
2025-10-20 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3982 0.63%
2025-10-17 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3894 -1.24%
2025-10-16 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.4066 -1.17%
2025-10-15 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.4231 0.54%
2025-10-14 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.4155 1.07%
2025-10-13 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.4003 2.20%
2025-09-29 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3823 0.38%
2025-09-26 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3770 0.15%
2025-09-25 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3750 -0.32%
2025-09-24 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3794 0.72%
2025-09-23 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3695 -0.42%
2025-09-22 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3753 0.19%
2025-09-17 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3603 0.53%
2025-09-16 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3531 -0.07%
2025-09-15 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3541 1.48%
2025-09-12 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3344 0.14%
2025-09-11 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3325 1.52%
2025-09-10 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3126 -0.22%
2025-09-09 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3155 -0.20%
2025-09-08 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3181 0.64%
2025-09-05 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3097 2.12%
2025-09-04 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2825 0.07%
2025-09-03 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2816 0.06%
2025-09-02 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2808 -1.35%
2025-09-01 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2983 0.42%
2025-08-29 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2929 -0.51%
2025-08-28 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2995 0.92%
2025-08-27 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2876 -0.33%
2025-08-26 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2918 0.62%
2025-08-25 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2838 0.86%
2025-08-22 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2728 2.45%
2025-08-21 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2424 -0.85%
2025-08-20 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2531 -0.20%
2025-08-19 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2556 -0.96%
2025-08-18 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2678 0.20%
2025-08-15 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2653 0.41%
2025-08-14 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2601 -1.01%
2025-08-13 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2729 0.70%
2025-08-12 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2640 1.06%
2025-08-11 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2508 0.07%
2025-08-08 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2499 0.50%
2025-08-07 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2437 -0.03%
2025-08-06 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2441 0.66%
2025-08-05 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2360 0.82%
2025-08-04 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2259 1.29%
2025-08-01 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2103 -1.66%
2025-07-31 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2307 -1.16%
2025-07-30 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2452 -1.14%
2025-07-29 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2596 -0.97%
2025-07-28 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2720 0.06%
2025-07-25 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2713 0.39%
2025-07-24 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2664 -0.22%
2025-07-23 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2692 1.72%
2025-07-22 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2478 1.36%
2025-07-21 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2311 -0.71%
2025-07-18 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2399 0.80%
2025-07-17 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2300 0.92%
2025-07-16 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2188 1.03%
2025-07-15 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2064 -0.12%
2025-07-09 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1853 0.64%
2025-07-08 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1778 -0.01%
2025-07-07 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1779 -1.13%
2025-07-04 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1914 0.04%
2025-07-03 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1909 0.41%
2025-07-02 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1860 0.85%
2025-07-01 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1760 -0.72%
2025-06-30 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1845 0.48%
2025-06-27 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1788 0.14%
2025-06-26 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1772 0.72%
2025-06-25 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1688 -0.98%
2025-06-24 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1804 1.83%
2025-06-23 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1592 1.48%
2025-06-20 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1423 -0.67%
2025-06-19 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1500 -0.46%
2025-06-18 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1553 0.31%
2025-06-17 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1517 -0.90%
2025-06-16 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1622 1.25%
2025-06-12 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1562 -0.59%
2025-06-11 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1631 1.51%
2025-06-10 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1458 -0.31%
2025-06-09 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1494 1.25%
2025-06-06 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1352 0.82%
2025-06-05 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1260 -0.98%
2025-06-04 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1372 0.04%
2025-06-03 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1368 1.08%
2025-05-30 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1247 -1.51%
2025-05-29 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1420 -0.44%
2025-05-28 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1471 -0.81%
2025-05-27 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1565 2.59%
2025-05-26 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1273 -0.44%
2025-05-23 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1323 1.42%
2025-05-22 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1165 0.22%
2025-05-21 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1140 -1.16%
2025-05-20 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1271 0.13%
2025-05-19 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1256 -0.14%
2025-05-16 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1272 1.09%
2025-05-15 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1151 -0.13%
2025-05-14 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1165 0.55%
2025-05-13 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1104 1.43%
2025-05-12 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0947 2.36%
2025-05-09 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0695 0.78%
2025-05-08 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0612 1.04%
2025-05-07 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0503 0.43%
2025-05-06 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0458 2.72%
2025-04-30 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0181 -0.13%
2025-04-29 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0194 0.06%
2025-04-28 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0188 0.07%
2025-04-25 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0181 0.54%
2025-04-24 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0126 2.45%
2025-04-23 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 0.9884 1.56%
2025-04-22 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 0.9732 2.35%
2025-04-21 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 0.9509 -2.21%
2025-04-18 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 0.9724 -0.14%
2025-04-17 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 0.9738 0.40%
2025-04-16 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 0.9699 -1.12%
2025-04-15 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 0.9809 0.00%
2025-04-14 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 0.9809 0.88%
2025-04-11 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 0.9723 1.73%
2025-04-10 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 0.9558 -2.64%
2025-04-09 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 0.9817 7.31%
2025-04-08 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 0.9148 -1.90%
2025-04-07 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 0.9325 -6.54%
2025-04-03 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 0.9977 -4.58%
2025-04-02 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0456 1.34%
2025-04-01 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0318 1.26%
2025-03-31 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0190 -0.63%
2025-03-28 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0255 -1.57%
2025-03-27 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0419 -1.36%
2025-03-26 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0563 -1.56%
2025-03-25 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0730 -0.31%
2025-03-24 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0763 2.47%
2025-03-21 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0504 -1.00%
2025-03-20 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0610 -0.08%
2025-03-19 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0618 1.80%
2025-03-18 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0430 -0.40%
2025-03-17 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0472 0.51%
2025-03-14 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0419 2.63%
2025-03-13 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0152 -0.85%
2025-03-12 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0239 0.77%
2025-03-11 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0161 0.68%
2025-03-10 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0092 -1.92%
2025-03-07 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0290 0.07%
2025-03-06 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0283 -1.04%
2025-03-05 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0391 1.34%
2025-03-04 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0254 -0.57%
2025-03-03 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0313 -2.06%
2025-02-28 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0530 0.50%
2025-02-27 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0478 -1.98%
2025-02-26 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0690 1.21%
2025-02-25 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0562 -0.16%
2025-02-24 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0579 -1.36%
2025-02-21 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0725 -2.50%
2025-02-20 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1000 -0.95%
2025-02-19 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1105 -0.31%
2025-02-18 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1140 -0.27%
2025-02-17 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1170 -0.34%
2025-02-14 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1208 -0.16%
2025-02-13 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1226 -0.51%
2025-02-12 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1284 -0.54%
2025-02-11 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1345 -1.30%
2025-02-10 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1495 1.65%
2025-02-07 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1308 0.30%
2025-02-06 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1274 0.29%
2025-02-05 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1241 2.06%
2025-01-27 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1014 -6.26%
2025-01-24 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1750 -0.38%
2025-01-21 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1670 1.88%
2025-01-13 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0893 0.16%
2025-01-10 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0876 -1.36%
2025-01-09 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1026 0.57%
2025-01-08 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0963 -0.35%
2025-01-07 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1002 -1.08%
2025-01-06 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1122 0.82%
2025-01-03 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1031 1.40%
2025-01-02 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0879 -0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
招商中证银行指数C 1.6890 1.89%
招商中证银行指数E 1.6791 1.89%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方香港LOF 1.7218 1.50%
工银香港中小盘美元 0.2725 1.39%
工银香港中小盘人民币 1.9230 1.35%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 3.1303 0.60%
华安香港 2.7620 0.55%
华安大中华升级股票(QDII)C 1.8260 0.50%
华安大中华升级股票(QDII)A 2.2360 0.49%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7377 0.44%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.7183 0.43%
易基亚洲 1.3870 0.43%
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