近一月信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)017023净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9881 |
0.42% |
2024-04-25 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9840 |
0.00% |
2024-04-24 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9840 |
0.21% |
2024-04-23 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9819 |
-0.08% |
2024-04-22 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9827 |
0.04% |
2024-04-19 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9823 |
-0.12% |
2024-04-18 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9835 |
0.05% |
2024-04-17 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9830 |
0.57% |
2024-04-16 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9774 |
-0.60% |
2024-04-15 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9833 |
0.20% |
2024-04-12 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9813 |
-0.03% |
2024-04-11 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9816 |
0.06% |
2024-04-10 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9810 |
-0.24% |
2024-04-09 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9834 |
0.13% |
2024-04-08 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) |
0.9821 |
-0.26% |