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信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(017023)

近一季信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A|信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A017023净值及计算阶段收益
近一季017023基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1040 -0.17%
2026-09-11 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1059 -0.32%
2026-09-10 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1094 -0.23%
2026-09-09 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1120 0.00%
2026-09-08 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1120 -0.05%
2026-09-07 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1126 0.36%
2026-09-04 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1086 -0.07%
2026-09-03 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1094 0.13%
2026-09-02 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1080 -0.38%
2026-09-01 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1122 -0.22%
2026-08-31 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1147 -0.03%
2026-08-28 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1150 -0.17%
2026-08-27 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1169 0.33%
2026-08-26 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1132 0.13%
2026-08-25 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1117 -0.03%
2026-08-24 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1120 -0.39%
2026-08-21 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1164 0.16%
2026-08-20 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1146 0.29%
2026-08-19 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1114 -1.00%
2026-08-18 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1226 -0.12%
2026-08-17 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1239 0.59%
2026-08-14 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1173 0.12%
2026-08-13 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1160 -0.15%
2026-08-12 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1177 0.26%
2026-08-11 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1148 -0.13%
2026-08-10 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1162 0.05%
2026-08-07 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1156 0.37%
2026-08-06 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1115 0.07%
2026-08-05 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1107 0.49%
2026-08-04 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1053 0.62%
2026-08-03 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.0985 -0.29%
2026-07-31 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1017 0.48%
2026-07-30 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.0964 -0.54%
2026-07-29 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1024 0.16%
2026-07-28 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1006 -0.98%
2026-07-27 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1114 0.43%
2026-07-24 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1066 -0.57%
2026-07-23 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1129 0.03%
2026-07-22 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1126 -0.21%
2026-07-21 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1149 1.04%
2026-07-20 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1034 0.03%
2026-07-17 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1031 -1.15%
2026-07-16 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1158 -0.45%
2026-07-15 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1208 -0.18%
2026-07-14 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1228 0.56%
2026-07-13 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1166 -0.70%
2026-07-10 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1245 -0.53%
2026-07-09 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1305 0.73%
2026-07-08 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1223 -0.18%
2026-07-07 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1243 -0.39%
2026-07-06 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1287 -0.08%
2026-07-03 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1296 0.24%
2026-07-02 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1269 -0.75%
2026-07-01 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1354 -0.22%
2026-06-30 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1379 0.45%
2026-06-29 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1328 0.35%
2026-06-26 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1288 -0.63%
2026-06-25 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1360 0.30%
2026-06-24 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1326 0.34%
2026-06-23 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1288 -0.76%
2026-06-22 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1374 0.28%
2026-06-18 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1342 0.17%
2026-06-17 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1323 0.25%
信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳匠心严选一年持有期混合A 2.4271 5.65%
信澳匠心严选一年持有期混合C 2.3691 5.65%
信澳业绩驱动混合A 2.9813 5.16%
信澳业绩驱动混合C 2.9092 5.15%
信澳汇智优选一年持有期混合A 2.2619 3.99%
信澳汇智优选一年持有期混合C 2.2110 3.98%
信澳智选先锋一年持有期混合A 1.6029 2.76%
信澳智选先锋一年持有期混合C 1.5622 2.75%
信澳鑫享债券C 1.0332 0.14%
信澳鑫享债券A 1.0488 0.13%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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