今年以来招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C016975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0916 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0927 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0908 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0925 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0914 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0930 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0922 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0899 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0903 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0911 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0923 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0906 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0891 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0892 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0887 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0861 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0851 |
-0.52% |
| 2025-11-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0908 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0918 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0914 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0939 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0950 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0982 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0959 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0959 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0966 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0954 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0960 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0933 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0922 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0948 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0941 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0954 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0971 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0942 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0955 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0931 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0905 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0908 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0927 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0888 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0884 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0920 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0927 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0891 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0926 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0928 |
-0.27% |
| 2025-09-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0880 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0898 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0900 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0881 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0886 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0876 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0880 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0874 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0877 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0881 |
0.38% |
| 2025-09-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0840 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0840 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0850 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0845 |
0.52% |
| 2025-09-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0789 |
-0.42% |
| 2025-09-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0834 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0835 |
-0.35% |
| 2025-09-01 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0873 |
0.24% |
| 2025-08-29 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0847 |
0.14% |
| 2025-08-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0832 |
0.32% |
| 2025-08-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0797 |
-0.23% |
| 2025-08-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0822 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0821 |
0.41% |
| 2025-08-22 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0777 |
0.30% |
| 2025-08-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0745 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0749 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0733 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0732 |
0.09% |
| 2025-08-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0722 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0698 |
-44.51% |
| 2025-08-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.9278 |
80.64% |
| 2025-08-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0664 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0660 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0662 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0650 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0636 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0621 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0624 |
-0.15% |
| 2025-07-30 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0640 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0639 |
0.10% |
| 2025-07-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0628 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0613 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0617 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0617 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0626 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0617 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0604 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0596 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0577 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0576 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0554 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0552 |
0.18% |
| 2025-07-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0533 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0538 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0539 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0526 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0526 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0515 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0505 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0505 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0510 |
0.13% |
| 2025-06-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0496 |
0.14% |
| 2025-06-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0481 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0475 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0476 |
-0.18% |
| 2025-06-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0495 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0494 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0498 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0495 |
-0.09% |
| 2025-06-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0504 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0493 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0497 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0486 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0489 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0479 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0463 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0455 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0460 |
0.12% |
| 2025-05-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0447 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0451 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0454 |
-0.04% |
| 2025-05-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0458 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0465 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0471 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0459 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0445 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0442 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0445 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0464 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0454 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0457 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0446 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0454 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0447 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0440 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0417 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0410 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0403 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0412 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0411 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0410 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0421 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0408 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0391 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0393 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0387 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0393 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0390 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0366 |
0.06% |
| 2025-04-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0360 |
0.31% |
| 2025-04-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0328 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0309 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0289 |
-1.56% |
| 2025-04-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0452 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0455 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0448 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0438 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0450 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0453 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0446 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0442 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0445 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0442 |
-0.25% |
| 2025-03-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0468 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0476 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0475 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0461 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0464 |
0.35% |
| 2025-03-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0427 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0433 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0434 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0439 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0451 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0460 |
0.34% |
| 2025-03-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0425 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0410 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0404 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0393 |
-0.44% |
| 2025-02-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0439 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0449 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0425 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0447 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0466 |
0.24% |
| 2025-02-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0441 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0451 |
0.18% |
| 2025-02-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0432 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0453 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0455 |
0.25% |
| 2025-02-13 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0429 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0445 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0428 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0431 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0419 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0400 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0371 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0359 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0351 |
0.23% |
| 2025-01-23 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0327 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0331 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0284 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0312 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0317 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0317 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0311 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0313 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0326 |
-0.24% |
