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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询(016975)

近一月招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C016975净值及计算阶段收益
近一月016975基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0916 -0.10%
2025-12-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0927 0.17%
2025-12-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0908 -0.16%
2025-12-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0925 0.10%
2025-12-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0914 -0.15%
2025-12-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0930 0.07%
2025-12-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0922 0.21%
2025-12-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0899 -0.04%
2025-12-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0903 -0.07%
2025-12-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0911 -0.11%
2025-12-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0923 0.16%
2025-11-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0906 0.14%
2025-11-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0891 -0.01%
2025-11-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0892 0.05%
2025-11-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0887 0.24%
2025-11-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0861 0.09%
2025-11-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0851 -0.52%
2025-11-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0908 -0.09%
2025-11-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0918 0.04%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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