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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询(016975)

近一月招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C016975净值及计算阶段收益
近一月016975基金累计收益率0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0991 -0.31%
2026-09-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1025 -0.16%
2026-09-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1043 0.02%
2026-09-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1041 0.02%
2026-09-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1039 0.12%
2026-09-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1026 -0.08%
2026-09-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1035 0.12%
2026-09-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1022 -0.29%
2026-09-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1054 -0.12%
2026-08-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1067 0.00%
2026-08-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1067 -0.06%
2026-08-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1074 0.24%
2026-08-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1048 0.15%
2026-08-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1031 0.04%
2026-08-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1027 -0.23%
2026-08-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1052 0.13%
2026-08-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1038 0.19%
2026-08-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1017 -0.71%
2026-08-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1096 -0.02%
2026-08-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1098 0.40%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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