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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询(016975)

近一季招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C016975净值及计算阶段收益
近一季016975基金累计收益率-0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0985 -0.05%
2026-09-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0991 -0.31%
2026-09-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1025 -0.16%
2026-09-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1043 0.02%
2026-09-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1041 0.02%
2026-09-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1039 0.12%
2026-09-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1026 -0.08%
2026-09-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1035 0.12%
2026-09-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1022 -0.29%
2026-09-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1054 -0.12%
2026-08-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1067 0.00%
2026-08-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1067 -0.06%
2026-08-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1074 0.24%
2026-08-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1048 0.15%
2026-08-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1031 0.04%
2026-08-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1027 -0.23%
2026-08-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1052 0.13%
2026-08-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1038 0.19%
2026-08-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1017 -0.71%
2026-08-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1096 -0.02%
2026-08-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1098 0.40%
2026-08-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1054 0.08%
2026-08-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1045 -0.14%
2026-08-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1061 0.15%
2026-08-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1044 -0.14%
2026-08-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1059 0.11%
2026-08-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1047 0.26%
2026-08-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1018 0.06%
2026-08-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1011 0.32%
2026-08-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0976 0.28%
2026-08-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0945 -0.05%
2026-07-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0951 0.24%
2026-07-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0925 -0.26%
2026-07-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0953 0.19%
2026-07-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0932 -0.57%
2026-07-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0995 0.45%
2026-07-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0946 -0.45%
2026-07-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0995 0.07%
2026-07-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0987 -0.13%
2026-07-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1001 0.65%
2026-07-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0930 -0.02%
2026-07-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0932 -0.93%
2026-07-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1034 -0.33%
2026-07-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1070 -0.09%
2026-07-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1080 0.48%
2026-07-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1027 -0.65%
2026-07-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1099 -0.32%
2026-07-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1135 0.43%
2026-07-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1087 -0.22%
2026-07-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1111 -0.34%
2026-07-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1149 -0.11%
2026-07-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1161 0.17%
2026-07-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1142 -0.62%
2026-07-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1211 -0.11%
2026-06-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1223 0.34%
2026-06-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1185 0.15%
2026-06-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1168 -0.60%
2026-06-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1235 0.17%
2026-06-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1216 0.15%
2026-06-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1199 -0.53%
2026-06-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1259 0.30%
2026-06-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1225 0.07%
2026-06-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1217 0.17%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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