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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询(016975)

近一年招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C016975净值及计算阶段收益
近一年016975基金累计收益率5.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0916 -0.10%
2025-12-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0927 0.17%
2025-12-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0908 -0.16%
2025-12-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0925 0.10%
2025-12-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0914 -0.15%
2025-12-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0930 0.07%
2025-12-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0922 0.21%
2025-12-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0899 -0.04%
2025-12-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0903 -0.07%
2025-12-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0911 -0.11%
2025-12-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0923 0.16%
2025-11-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0906 0.14%
2025-11-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0891 -0.01%
2025-11-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0892 0.05%
2025-11-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0887 0.24%
2025-11-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0861 0.09%
2025-11-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0851 -0.52%
2025-11-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0908 -0.09%
2025-11-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0918 0.04%
2025-11-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0914 -0.23%
2025-11-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0939 -0.10%
2025-11-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0950 -0.29%
2025-11-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0982 0.21%
2025-11-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0959 0.00%
2025-11-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0959 -0.06%
2025-11-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0966 0.11%
2025-11-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0954 -0.05%
2025-11-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0960 0.25%
2025-11-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0933 0.10%
2025-11-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0922 -0.24%
2025-11-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0948 0.06%
2025-10-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0941 -0.12%
2025-10-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0954 -0.15%
2025-10-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0971 0.27%
2025-10-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0942 -0.12%
2025-10-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0955 0.22%
2025-10-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0931 0.24%
2025-10-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0905 -0.03%
2025-10-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0908 -0.17%
2025-10-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0927 0.36%
2025-10-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0888 0.04%
2025-10-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0884 -0.33%
2025-10-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0920 -0.06%
2025-10-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0927 0.33%
2025-10-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0891 -0.32%
2025-10-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0926 -0.02%
2025-10-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0928 -0.27%
2025-09-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0880 -0.17%
2025-09-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0898 -0.02%
2025-09-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0900 0.17%
2025-09-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0881 -0.05%
2025-09-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0886 0.09%
2025-09-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0876 0.03%
2025-09-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0880 0.06%
2025-09-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0874 -0.03%
2025-09-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0877 -0.04%
2025-09-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0881 0.38%
2025-09-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0840 0.00%
2025-09-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0840 -0.09%
2025-09-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0850 0.05%
2025-09-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0845 0.52%
2025-09-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0789 -0.42%
2025-09-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0834 -0.01%
2025-09-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0835 -0.35%
2025-09-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0873 0.24%
2025-08-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0847 0.14%
2025-08-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0832 0.32%
2025-08-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0797 -0.23%
2025-08-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0822 0.01%
2025-08-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0821 0.41%
2025-08-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0777 0.30%
2025-08-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0745 -0.04%
2025-08-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0749 0.15%
2025-08-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0733 0.01%
2025-08-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0732 0.09%
2025-08-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0722 0.22%
2025-08-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0698 -44.51%
2025-08-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.9278 80.64%
2025-08-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0664 0.04%
2025-08-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0660 -0.02%
2025-08-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0662 0.11%
2025-08-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0650 0.13%
2025-08-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0636 0.14%
2025-08-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0621 -0.03%
2025-07-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0624 -0.15%
2025-07-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0640 0.01%
2025-07-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0639 0.10%
2025-07-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0628 0.14%
2025-07-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0613 -0.04%
2025-07-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0617 0.00%
2025-07-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0617 -0.08%
2025-07-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0626 0.08%
2025-07-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0617 0.12%
2025-07-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0604 0.08%
2025-07-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0596 0.18%
2025-07-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0577 0.01%
2025-07-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0576 0.21%
2025-07-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0554 0.09%
2025-07-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0552 0.18%
2025-07-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0533 -0.05%
2025-07-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0538 -0.01%
2025-07-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0539 0.12%
2025-07-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0526 0.00%
2025-07-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0526 0.10%
2025-06-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0515 0.10%
2025-06-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0505 0.00%
2025-06-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0505 -0.05%
2025-06-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0510 0.13%
2025-06-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0496 0.14%
2025-06-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0481 0.06%
2025-06-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0475 -0.01%
2025-06-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0476 -0.18%
2025-06-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0495 0.01%
2025-06-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0494 -0.04%
2025-06-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0498 0.03%
2025-06-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0495 -0.09%
2025-06-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0504 0.10%
2025-06-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0493 -0.04%
2025-06-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0497 0.10%
2025-06-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0486 -0.03%
2025-06-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0489 0.10%
2025-06-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0479 0.15%
2025-06-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0463 0.08%
2025-05-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0455 -0.05%
2025-05-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0460 0.12%
2025-05-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0447 -0.04%
2025-05-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0451 -0.03%
2025-05-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0454 -0.04%
2025-05-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0458 -0.07%
2025-05-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0465 -0.06%
2025-05-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0471 0.11%
2025-05-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0459 0.13%
2025-05-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0445 0.03%
2025-05-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0442 -0.03%
2025-05-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0445 -0.18%
2025-05-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0464 0.10%
2025-05-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0454 -0.03%
2025-05-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0457 0.11%
2025-05-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0446 -0.08%
2025-05-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0454 0.07%
2025-05-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0447 0.07%
2025-05-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0440 0.22%
2025-04-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0417 0.07%
2025-04-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0410 0.07%
2025-04-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0403 -0.09%
2025-04-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0412 0.01%
2025-04-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0411 0.01%
2025-04-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0410 -0.11%
2025-04-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0421 0.12%
2025-04-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0408 0.16%
2025-04-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0391 -0.02%
2025-04-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0393 0.06%
2025-04-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0387 -0.06%
2025-04-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0393 0.03%
2025-04-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0390 0.23%
2025-04-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0366 0.06%
2025-04-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0360 0.31%
2025-04-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0328 0.18%
2025-04-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0309 0.19%
2025-04-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0289 -1.56%
2025-04-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0452 -0.03%
2025-04-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0455 0.07%
2025-04-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0448 0.10%
2025-03-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0438 -0.11%
2025-03-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0450 -0.03%
2025-03-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0453 0.07%
2025-03-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0446 0.04%
2025-03-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0442 -0.03%
2025-03-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0445 0.03%
2025-03-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0442 -0.25%
2025-03-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0468 -0.08%
2025-03-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0476 0.01%
2025-03-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0475 0.13%
2025-03-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0461 -0.03%
2025-03-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0464 0.35%
2025-03-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0427 -0.06%
2025-03-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0433 -0.01%
2025-03-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0434 -0.05%
2025-03-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0439 -0.11%
2025-03-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0451 -0.09%
2025-03-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0460 0.34%
2025-03-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0425 0.14%
2025-03-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0410 0.06%
2025-03-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0404 0.11%
2025-02-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0393 -0.44%
2025-02-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0439 -0.10%
2025-02-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0449 0.23%
2025-02-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0425 -0.21%
2025-02-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0447 -0.18%
2025-02-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0466 0.24%
2025-02-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0441 -0.10%
2025-02-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0451 0.18%
2025-02-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0432 -0.20%
2025-02-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0453 -0.02%
2025-02-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0455 0.25%
2025-02-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0429 -0.15%
2025-02-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0445 0.16%
2025-02-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0428 -0.03%
2025-02-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0431 0.12%
2025-02-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0419 0.18%
2025-02-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0400 0.28%
2025-02-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0371 0.12%
2025-01-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0359 0.08%
2025-01-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0351 0.23%
2025-01-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0327 -0.06%
2025-01-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0331 0.01%
2025-01-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0284 -0.27%
2025-01-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0312 -0.05%
2025-01-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0317 0.00%
2025-01-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0317 0.06%
2025-01-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0311 -0.02%
2025-01-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0313 -0.13%
2025-01-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0326 -0.24%
2024-12-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0351 -0.15%
2024-12-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0367 0.03%
2024-12-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0364 0.11%
2024-12-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0354 0.11%
2024-12-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0343 -0.08%
2024-12-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0351 0.12%
2024-12-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0339 0.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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