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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询(016975)

近一年招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C016975净值及计算阶段收益
近一年016975基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0985 -0.05%
2026-09-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0991 -0.31%
2026-09-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1025 -0.16%
2026-09-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1043 0.02%
2026-09-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1041 0.02%
2026-09-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1039 0.12%
2026-09-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1026 -0.08%
2026-09-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1035 0.12%
2026-09-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1022 -0.29%
2026-09-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1054 -0.12%
2026-08-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1067 0.00%
2026-08-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1067 -0.06%
2026-08-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1074 0.24%
2026-08-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1048 0.15%
2026-08-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1031 0.04%
2026-08-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1027 -0.23%
2026-08-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1052 0.13%
2026-08-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1038 0.19%
2026-08-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1017 -0.71%
2026-08-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1096 -0.02%
2026-08-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1098 0.40%
2026-08-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1054 0.08%
2026-08-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1045 -0.14%
2026-08-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1061 0.15%
2026-08-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1044 -0.14%
2026-08-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1059 0.11%
2026-08-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1047 0.26%
2026-08-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1018 0.06%
2026-08-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1011 0.32%
2026-08-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0976 0.28%
2026-08-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0945 -0.05%
2026-07-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0951 0.24%
2026-07-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0925 -0.26%
2026-07-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0953 0.19%
2026-07-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0932 -0.57%
2026-07-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0995 0.45%
2026-07-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0946 -0.45%
2026-07-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0995 0.07%
2026-07-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0987 -0.13%
2026-07-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1001 0.65%
2026-07-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0930 -0.02%
2026-07-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0932 -0.93%
2026-07-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1034 -0.33%
2026-07-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1070 -0.09%
2026-07-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1080 0.48%
2026-07-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1027 -0.65%
2026-07-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1099 -0.32%
2026-07-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1135 0.43%
2026-07-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1087 -0.22%
2026-07-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1111 -0.34%
2026-07-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1149 -0.11%
2026-07-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1161 0.17%
2026-07-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1142 -0.62%
2026-07-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1211 -0.11%
2026-06-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1223 0.34%
2026-06-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1185 0.15%
2026-06-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1168 -0.60%
2026-06-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1235 0.17%
2026-06-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1216 0.15%
2026-06-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1199 -0.53%
2026-06-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1259 0.30%
2026-06-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1225 0.07%
2026-06-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1217 0.17%
2026-06-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1198 0.14%
2026-06-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1182 0.61%
2026-06-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1114 0.27%
2026-06-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1084 -0.11%
2026-06-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1096 -0.30%
2026-06-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1129 0.40%
2026-06-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1085 -0.61%
2026-06-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1153 -0.37%
2026-06-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1194 -0.08%
2026-06-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1203 0.07%
2026-06-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1195 0.25%
2026-06-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1167 -0.16%
2026-05-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1185 -0.29%
2026-05-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1217 0.17%
2026-05-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1198 -0.29%
2026-05-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1231 -0.03%
2026-05-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1234 0.29%
2026-05-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1202 0.42%
2026-05-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1155 -0.55%
2026-05-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1217 0.09%
2026-05-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1207 0.18%
2026-05-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1187 -0.08%
2026-05-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1196 -0.32%
2026-05-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1232 -0.42%
2026-05-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1279 0.25%
2026-05-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1251 -0.06%
2026-05-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1258 0.34%
2026-05-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1220 -0.02%
2026-05-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1222 0.21%
2026-05-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1199 0.33%
2026-04-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1132 -0.10%
2026-04-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1143 0.04%
2026-04-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1138 -0.09%
2026-04-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1148 -0.21%
2026-04-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1171 0.21%
2026-04-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1148 0.06%
2026-04-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1141 0.08%
2026-04-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1132 0.08%
2026-04-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1123 0.23%
2026-04-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1097 -0.03%
2026-04-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1100 0.22%
2026-04-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1076 -0.03%
2026-04-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1079 0.15%
2026-04-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1062 -0.12%
2026-04-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1075 0.54%
2026-04-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1016 0.11%
2026-04-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1004 -0.11%
2026-04-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1016 -0.18%
2026-04-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1036 0.35%
2026-03-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0998 -0.22%
2026-03-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1022 0.09%
2026-03-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1012 0.17%
2026-03-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0993 -0.25%
2026-03-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1021 0.28%
2026-03-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0990 0.41%
2026-03-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0945 -0.83%
2026-03-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1036 -0.20%
2026-03-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1058 -0.47%
2026-03-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1110 0.14%
2026-03-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1095 -0.27%
2026-03-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1125 -0.07%
2026-03-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1133 -0.14%
2026-03-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1149 -0.12%
2026-03-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1162 0.05%
2026-03-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1156 0.30%
2026-03-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1123 -0.32%
2026-03-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1159 0.13%
2026-03-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1144 0.13%
2026-03-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1129 -0.28%
2026-03-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1160 -0.53%
2026-03-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1219 0.13%
2026-02-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1204 0.07%
2026-02-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1196 -0.04%
2026-02-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1200 0.17%
2026-02-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1181 0.35%
2026-02-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1142 -0.30%
2026-02-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1175 0.06%
2026-02-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1168 0.00%
2026-02-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1168 0.05%
2026-02-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1162 0.41%
2026-02-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1116 -0.08%
2026-02-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1125 -0.20%
2026-02-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1147 0.20%
2026-02-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1125 0.45%
2026-02-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1075 -0.89%
2026-01-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1174 -0.46%
2026-01-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1226 0.10%
2026-01-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1215 0.16%
2026-01-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1197 0.03%
2026-01-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1194 0.03%
2026-01-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1191 0.23%
2026-01-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1165 0.12%
2026-01-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1152 0.29%
2026-01-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1120 0.02%
2026-01-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1118 0.22%
2026-01-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1094 -0.06%
2026-01-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1101 0.05%
2026-01-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1096 0.11%
2026-01-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1084 -0.13%
2026-01-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1098 0.32%
2026-01-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1063 0.24%
2026-01-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1036 -0.06%
2026-01-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1043 -0.02%
2026-01-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1045 0.33%
2026-01-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.1009 0.46%
2025-12-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0959 -0.12%
2025-12-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0972 -0.02%
2025-12-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0974 -0.15%
2025-12-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0991 0.05%
2025-12-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0986 0.07%
2025-12-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0978 0.17%
2025-12-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0959 0.01%
2025-12-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0958 0.23%
2025-12-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0933 0.16%
2025-12-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0916 -0.08%
2025-12-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0925 0.40%
2025-12-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0882 -0.31%
2025-12-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0916 -0.10%
2025-12-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0927 0.17%
2025-12-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0908 -0.16%
2025-12-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0925 0.10%
2025-12-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0914 -0.15%
2025-12-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0930 0.07%
2025-12-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0922 0.21%
2025-12-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0899 -0.04%
2025-12-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0903 -0.07%
2025-12-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0911 -0.11%
2025-12-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0923 0.16%
2025-11-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0906 0.14%
2025-11-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0891 -0.01%
2025-11-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0892 0.05%
2025-11-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0887 0.24%
2025-11-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0861 0.09%
2025-11-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0851 -0.52%
2025-11-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0908 -0.09%
2025-11-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0918 0.04%
2025-11-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0914 -0.23%
2025-11-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0939 -0.10%
2025-11-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0950 -0.29%
2025-11-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0982 0.21%
2025-11-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0959 0.00%
2025-11-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0959 -0.06%
2025-11-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0966 0.11%
2025-11-07 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0954 -0.05%
2025-11-06 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0960 0.25%
2025-11-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0933 0.10%
2025-11-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0922 -0.24%
2025-11-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0948 0.06%
2025-10-31 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0941 -0.12%
2025-10-30 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0954 -0.15%
2025-10-29 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0971 0.27%
2025-10-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0942 -0.12%
2025-10-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0955 0.22%
2025-10-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0931 0.24%
2025-10-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0905 -0.03%
2025-10-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0908 -0.17%
2025-10-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0927 0.36%
2025-10-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0888 0.04%
2025-10-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0884 -0.33%
2025-10-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0920 -0.06%
2025-10-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0927 0.33%
2025-10-14 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0891 -0.32%
2025-10-13 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0926 -0.02%
2025-10-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0928 -0.27%
2025-09-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0880 -0.17%
2025-09-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0898 -0.02%
2025-09-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0900 0.17%
2025-09-23 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0881 -0.05%
2025-09-22 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0886 0.09%
2025-09-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0876 0.03%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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