热搜: 基本每股收益 长城安心回报混合A 诺安先锋混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询(016927)

近半年诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)016927净值及计算阶段收益
近半年016927基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0569 0.00%
2026-09-14 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0569 0.02%
2026-09-11 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0567 -0.09%
2026-09-10 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0576 -0.05%
2026-09-09 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0581 -0.02%
2026-09-08 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0583 -0.02%
2026-09-07 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0585 0.07%
2026-09-04 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0578 -0.04%
2026-09-03 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0582 0.02%
2026-09-02 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0580 -0.07%
2026-09-01 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0587 -0.08%
2026-08-31 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0595 0.04%
2026-08-28 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0591 -0.03%
2026-08-27 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0594 0.08%
2026-08-26 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0586 0.00%
2026-08-25 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0586 0.01%
2026-08-24 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0585 -0.08%
2026-08-21 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0593 -0.06%
2026-08-20 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0599 0.06%
2026-08-19 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0593 -0.22%
2026-08-18 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0616 0.03%
2026-08-17 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0613 0.09%
2026-08-14 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0603 0.03%
2026-08-13 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0600 -0.01%
2026-08-12 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0601 0.06%
2026-08-11 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0595 -0.04%
2026-08-10 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0599 0.03%
2026-08-07 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0596 0.09%
2026-08-06 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0586 0.00%
2026-08-05 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0586 0.03%
2026-08-04 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0583 0.04%
2026-08-03 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0579 -0.03%
2026-07-31 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0582 0.02%
2026-07-30 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0580 -0.06%
2026-07-29 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0586 0.04%
2026-07-28 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0582 -0.08%
2026-07-27 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0590 0.06%
2026-07-24 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0584 -0.08%
2026-07-23 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0593 -0.02%
2026-07-22 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0595 0.00%
2026-07-21 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0595 0.14%
2026-07-20 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0580 -0.01%
2026-07-17 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0581 -0.25%
2026-07-16 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0607 -0.05%
2026-07-15 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0612 -0.04%
2026-07-14 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0616 0.06%
2026-07-13 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0610 -0.15%
2026-07-10 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0626 -0.09%
2026-07-09 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0636 0.13%
2026-07-08 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0622 -0.02%
2026-07-07 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0624 -0.04%
2026-07-06 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0628 -0.04%
2026-07-03 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0632 0.06%
2026-07-02 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0626 -0.23%
2026-07-01 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0651 -0.04%
2026-06-30 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0655 0.22%
2026-06-29 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0632 0.22%
2026-06-26 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0609 -0.15%
2026-06-25 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0625 0.06%
2026-06-24 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0619 0.15%
2026-06-23 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0603 -0.17%
2026-06-22 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0621 0.05%
2026-06-18 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0616 0.16%
2026-06-17 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0599 0.20%
2026-06-16 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0578 0.13%
2026-06-15 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0564 0.28%
2026-06-12 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0535 0.00%
2026-06-11 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0535 0.01%
2026-06-10 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0534 -0.09%
2026-06-09 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0543 0.12%
2026-06-08 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0530 -0.17%
2026-06-05 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0548 -0.09%
2026-06-04 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0558 0.05%
2026-06-03 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0553 0.04%
2026-06-02 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0549 0.04%
2026-06-01 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0545 -0.06%
2026-05-29 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0551 -0.08%
2026-05-28 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0559 0.05%
2026-05-27 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0554 -0.03%
2026-05-26 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0557 -0.03%
2026-05-25 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0560 0.06%
2026-05-22 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0554 0.05%
2026-05-21 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0549 -0.15%
2026-05-20 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0565 0.07%
2026-05-19 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0558 0.06%
2026-05-18 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0552 0.01%
2026-05-15 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0551 -0.06%
2026-05-14 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0557 -0.10%
2026-05-13 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0568 0.07%
2026-05-12 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0561 -0.01%
2026-05-11 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0562 0.10%
2026-05-08 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0551 -0.02%
2026-05-07 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0553 0.07%
2026-04-29 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0542 0.06%
2026-04-28 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0536 -0.05%
2026-04-27 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0541 0.05%
2026-04-24 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0536 0.00%
2026-04-23 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0536 -0.12%
2026-04-22 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0549 0.09%
2026-04-21 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0540 0.02%
2026-04-20 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0538 0.03%
2026-04-17 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0535 0.03%
2026-04-16 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0532 0.07%
2026-04-15 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0525 0.00%
2026-04-14 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0525 0.07%
2026-04-13 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0518 -0.02%
2026-04-10 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0520 0.09%
2026-04-09 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0511 -0.05%
2026-04-08 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0516 0.32%
2026-04-07 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0482 0.04%
2026-04-03 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0478 -0.04%
2026-04-02 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0482 -0.10%
2026-04-01 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0492 0.14%
2026-03-31 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0477 -0.10%
2026-03-30 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0488 0.01%
2026-03-27 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0487 0.09%
2026-03-26 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0478 -0.10%
2026-03-25 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0488 0.07%
2026-03-24 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0481 0.08%
2026-03-23 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0473 -0.14%
2026-03-20 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0488 -0.05%
2026-03-19 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0493 -0.04%
2026-03-18 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0497 0.01%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺德策略回报股票C 0.9649 0.40%
诺德策略回报股票A 0.9880 0.39%
诺德天富 1.0179 0.10%
诺德中短债债券C 1.1105 0.02%
诺德短债A 1.1752 0.01%
诺德中短债债券A 1.1210 0.01%
诺德短债D 1.1751 0.01%
诺德安锦利率债 1.0194 0.01%
诺德丰景90天持有债券C 1.0272 0.01%
诺德安盈 1.0336 0.00%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
标签云