近一季民生加银中证同业存单AAA指数7天持有|民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中证同业存单AAA指数7天持有016860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0565 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0565 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0565 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0564 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0564 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0563 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0563 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0563 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0561 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0559 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0558 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0558 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0558 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0558 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0557 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0556 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0556 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0556 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0555 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0555 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0554 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0554 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0553 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0553 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0553 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0552 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0551 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0550 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0550 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0549 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0549 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0548 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0548 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0548 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0547 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0547 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0547 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0547 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0546 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0545 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0545 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0541 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0540 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0538 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0538 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0538 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0538 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0538 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0537 |
0.00% |
