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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银港股通高股息A | 1.2390 | 0.63% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.2130 | 0.63% |
| 民生红利 | 2.4195 | 0.39% |
| 民生养老服务 | 1.4672 | 0.29% |
| 民生内地A | 1.5295 | 0.22% |
| 民生优选股票 | 1.4246 | 0.20% |
| 民生新战略A | 1.3115 | 0.20% |
| 民生加银龙头优选股票A | 1.2018 | 0.17% |
| 民生内需 | 1.9045 | 0.17% |
| 民生成长 | 2.9360 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0068 | 0.05% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数D | 1.0074 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 转债ETF | 13.4533 | 0.05% |