近一月民生加银中证同业存单AAA指数7天持有|民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中证同业存单AAA指数7天持有016860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0566 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0565 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0565 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0565 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0564 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0564 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0563 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0563 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0563 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0561 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0559 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0558 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0558 |
0.00% |
