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兴业120天滚动持有债券C基金净值查询(016817)

近一季兴业120天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业120天滚动持有债券C016817净值及计算阶段收益
近一季016817基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业120天滚动持有债券C 1.1156 0.01%
2026-09-15 兴业120天滚动持有债券C 1.1155 0.02%
2026-09-14 兴业120天滚动持有债券C 1.1153 0.01%
2026-09-11 兴业120天滚动持有债券C 1.1152 0.00%
2026-09-10 兴业120天滚动持有债券C 1.1152 0.00%
2026-09-09 兴业120天滚动持有债券C 1.1152 0.01%
2026-09-08 兴业120天滚动持有债券C 1.1151 0.01%
2026-09-07 兴业120天滚动持有债券C 1.1150 0.02%
2026-09-04 兴业120天滚动持有债券C 1.1148 0.01%
2026-09-03 兴业120天滚动持有债券C 1.1147 0.02%
2026-09-02 兴业120天滚动持有债券C 1.1145 0.00%
2026-09-01 兴业120天滚动持有债券C 1.1145 0.02%
2026-08-31 兴业120天滚动持有债券C 1.1143 0.01%
2026-08-28 兴业120天滚动持有债券C 1.1142 0.00%
2026-08-27 兴业120天滚动持有债券C 1.1142 -0.02%
2026-08-26 兴业120天滚动持有债券C 1.1144 0.00%
2026-08-25 兴业120天滚动持有债券C 1.1144 0.00%
2026-08-24 兴业120天滚动持有债券C 1.1144 0.02%
2026-08-21 兴业120天滚动持有债券C 1.1142 0.00%
2026-08-20 兴业120天滚动持有债券C 1.1142 -0.01%
2026-08-19 兴业120天滚动持有债券C 1.1143 -0.01%
2026-08-18 兴业120天滚动持有债券C 1.1144 0.03%
2026-08-17 兴业120天滚动持有债券C 1.1141 0.01%
2026-08-14 兴业120天滚动持有债券C 1.1140 0.01%
2026-08-13 兴业120天滚动持有债券C 1.1139 0.02%
2026-08-12 兴业120天滚动持有债券C 1.1137 0.00%
2026-08-11 兴业120天滚动持有债券C 1.1137 0.01%
2026-08-10 兴业120天滚动持有债券C 1.1136 0.01%
2026-08-07 兴业120天滚动持有债券C 1.1135 0.02%
2026-08-06 兴业120天滚动持有债券C 1.1133 0.00%
2026-08-05 兴业120天滚动持有债券C 1.1133 0.00%
2026-08-04 兴业120天滚动持有债券C 1.1133 0.01%
2026-08-03 兴业120天滚动持有债券C 1.1132 0.01%
2026-07-31 兴业120天滚动持有债券C 1.1131 0.01%
2026-07-30 兴业120天滚动持有债券C 1.1130 0.01%
2026-07-29 兴业120天滚动持有债券C 1.1129 0.00%
2026-07-28 兴业120天滚动持有债券C 1.1129 -0.01%
2026-07-27 兴业120天滚动持有债券C 1.1130 0.01%
2026-07-24 兴业120天滚动持有债券C 1.1129 0.00%
2026-07-23 兴业120天滚动持有债券C 1.1129 0.01%
2026-07-22 兴业120天滚动持有债券C 1.1128 0.01%
2026-07-21 兴业120天滚动持有债券C 1.1127 0.00%
2026-07-20 兴业120天滚动持有债券C 1.1127 0.01%
2026-07-17 兴业120天滚动持有债券C 1.1126 0.01%
2026-07-16 兴业120天滚动持有债券C 1.1125 0.00%
2026-07-15 兴业120天滚动持有债券C 1.1125 0.01%
2026-07-14 兴业120天滚动持有债券C 1.1124 0.00%
2026-07-13 兴业120天滚动持有债券C 1.1124 0.01%
2026-07-10 兴业120天滚动持有债券C 1.1123 0.01%
2026-07-09 兴业120天滚动持有债券C 1.1122 0.00%
2026-07-08 兴业120天滚动持有债券C 1.1122 0.01%
2026-07-07 兴业120天滚动持有债券C 1.1121 0.00%
2026-07-06 兴业120天滚动持有债券C 1.1121 0.02%
2026-07-03 兴业120天滚动持有债券C 1.1119 0.01%
2026-07-02 兴业120天滚动持有债券C 1.1118 0.00%
2026-07-01 兴业120天滚动持有债券C 1.1118 -0.02%
2026-06-30 兴业120天滚动持有债券C 1.1120 0.00%
2026-06-29 兴业120天滚动持有债券C 1.1120 0.03%
2026-06-26 兴业120天滚动持有债券C 1.1117 0.01%
2026-06-25 兴业120天滚动持有债券C 1.1116 0.02%
2026-06-24 兴业120天滚动持有债券C 1.1114 0.01%
2026-06-23 兴业120天滚动持有债券C 1.1113 -0.02%
2026-06-22 兴业120天滚动持有债券C 1.1115 0.02%
2026-06-18 兴业120天滚动持有债券C 1.1113 0.01%
2026-06-17 兴业120天滚动持有债券C 1.1112 0.03%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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