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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询(016770)

近一季华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A016770净值及计算阶段收益
近一季016770基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0246 0.06%
2025-12-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0240 -0.09%
2025-12-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0249 -0.02%
2025-12-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0251 0.08%
2025-12-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0243 -0.04%
2025-12-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0247 0.04%
2025-12-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0243 -0.06%
2025-12-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0249 0.03%
2025-12-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0246 0.05%
2025-12-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0241 -0.03%
2025-12-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0244 -0.04%
2025-12-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0248 -0.06%
2025-12-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0254 0.05%
2025-11-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0249 0.04%
2025-11-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0245 0.00%
2025-11-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0245 -0.01%
2025-11-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0246 0.04%
2025-11-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0242 0.04%
2025-11-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0238 -0.24%
2025-11-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0263 -0.02%
2025-11-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0265 0.02%
2025-11-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0263 -0.15%
2025-11-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0278 -0.09%
2025-11-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0287 -0.17%
2025-11-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0305 0.13%
2025-11-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 0.00%
2025-11-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 0.00%
2025-11-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 0.10%
2025-11-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0282 -0.05%
2025-11-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0287 0.08%
2025-11-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0279 -0.02%
2025-11-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0281 -0.15%
2025-11-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0296 0.02%
2025-10-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0294 0.02%
2025-10-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 -0.13%
2025-10-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0305 0.21%
2025-10-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0283 -0.06%
2025-10-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0289 0.12%
2025-10-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0277 0.10%
2025-10-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0267 -0.03%
2025-10-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0270 -0.06%
2025-10-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0276 0.17%
2025-10-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0259 -0.81%
2025-10-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0342 -0.16%
2025-10-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0359 -0.03%
2025-10-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0362 0.17%
2025-10-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0344 -0.29%
2025-10-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0374 -0.04%
2025-10-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0378 -0.42%
2025-09-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 -0.14%
2025-09-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0366 0.02%
2025-09-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0364 0.06%
2025-09-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0358 -0.06%
2025-09-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0364 0.07%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4422 4.54%
华安汇宏精选混合A 1.9268 4.06%
华安汇宏精选混合C 1.8730 4.06%
华安半导体产业股票发起式A 1.5055 3.81%
华安半导体产业股票发起式C 1.4984 3.80%
黄金股票ETF 1.5853 3.80%
创业板人工智能ETF华安 1.1230 3.41%
华安科技动力混合A 8.1820 2.96%
华安幸福生活混合A 2.9004 2.84%
芯片科创 2.2450 2.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0738 0.28%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0566 0.28%
南方全天候策略A 1.4968 0.26%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1764 0.26%
南方全天候策略C 1.4250 0.25%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1783 0.25%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A 0.9730 0.24%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y 0.9835 0.23%
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