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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询(016770)

近一季华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A016770净值及计算阶段收益
近一季016770基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0429 -0.03%
2026-09-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0432 -0.08%
2026-09-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0440 -0.03%
2026-09-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0443 0.01%
2026-09-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0442 0.01%
2026-09-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0441 0.05%
2026-09-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0436 0.01%
2026-09-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0435 0.05%
2026-09-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0430 -0.09%
2026-09-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0439 0.00%
2026-08-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0439 0.01%
2026-08-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0438 -0.04%
2026-08-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0442 0.02%
2026-08-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0440 0.03%
2026-08-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0437 -0.01%
2026-08-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0438 0.02%
2026-08-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0436 0.00%
2026-08-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0436 0.01%
2026-08-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0435 -0.13%
2026-08-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0449 0.01%
2026-08-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0448 0.09%
2026-08-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0439 0.02%
2026-08-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0437 -0.01%
2026-08-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0438 0.03%
2026-08-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0435 -0.08%
2026-08-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0443 0.07%
2026-08-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0436 0.07%
2026-08-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0429 0.01%
2026-08-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0428 0.04%
2026-08-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0424 0.03%
2026-08-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0421 -0.03%
2026-07-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0424 0.04%
2026-07-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0420 0.05%
2026-07-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0415 -0.02%
2026-07-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0417 -0.12%
2026-07-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0430 0.02%
2026-07-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0428 -0.03%
2026-07-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0431 0.00%
2026-07-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0431 0.01%
2026-07-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0430 0.15%
2026-07-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0414 -0.02%
2026-07-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0416 -0.08%
2026-07-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0424 -0.07%
2026-07-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0431 -0.02%
2026-07-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0433 0.05%
2026-07-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0428 -0.11%
2026-07-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0439 -0.06%
2026-07-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0445 0.08%
2026-07-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0437 -0.01%
2026-07-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0438 -0.06%
2026-07-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0444 -0.02%
2026-07-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0446 0.03%
2026-07-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0443 -0.15%
2026-07-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0459 -0.11%
2026-06-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0471 0.06%
2026-06-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0465 0.08%
2026-06-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0457 -0.08%
2026-06-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0465 0.11%
2026-06-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0453 0.11%
2026-06-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0442 -0.21%
2026-06-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0464 0.08%
2026-06-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0456 0.11%
2026-06-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0444 0.11%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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