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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询(016770)

今年以来华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A016770净值及计算阶段收益
今年以来016770基金累计收益率1.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0428 -0.01%
2026-09-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0429 -0.03%
2026-09-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0432 -0.08%
2026-09-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0440 -0.03%
2026-09-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0443 0.01%
2026-09-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0442 0.01%
2026-09-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0441 0.05%
2026-09-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0436 0.01%
2026-09-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0435 0.05%
2026-09-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0430 -0.09%
2026-09-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0439 0.00%
2026-08-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0439 0.01%
2026-08-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0438 -0.04%
2026-08-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0442 0.02%
2026-08-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0440 0.03%
2026-08-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0437 -0.01%
2026-08-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0438 0.02%
2026-08-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0436 0.00%
2026-08-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0436 0.01%
2026-08-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0435 -0.13%
2026-08-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0449 0.01%
2026-08-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0448 0.09%
2026-08-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0439 0.02%
2026-08-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0437 -0.01%
2026-08-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0438 0.03%
2026-08-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0435 -0.08%
2026-08-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0443 0.07%
2026-08-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0436 0.07%
2026-08-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0429 0.01%
2026-08-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0428 0.04%
2026-08-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0424 0.03%
2026-08-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0421 -0.03%
2026-07-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0424 0.04%
2026-07-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0420 0.05%
2026-07-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0415 -0.02%
2026-07-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0417 -0.12%
2026-07-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0430 0.02%
2026-07-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0428 -0.03%
2026-07-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0431 0.00%
2026-07-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0431 0.01%
2026-07-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0430 0.15%
2026-07-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0414 -0.02%
2026-07-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0416 -0.08%
2026-07-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0424 -0.07%
2026-07-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0431 -0.02%
2026-07-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0433 0.05%
2026-07-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0428 -0.11%
2026-07-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0439 -0.06%
2026-07-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0445 0.08%
2026-07-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0437 -0.01%
2026-07-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0438 -0.06%
2026-07-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0444 -0.02%
2026-07-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0446 0.03%
2026-07-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0443 -0.15%
2026-07-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0459 -0.11%
2026-06-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0471 0.06%
2026-06-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0465 0.08%
2026-06-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0457 -0.08%
2026-06-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0465 0.11%
2026-06-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0453 0.11%
2026-06-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0442 -0.21%
2026-06-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0464 0.08%
2026-06-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0456 0.11%
2026-06-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0444 0.11%
2026-06-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0433 0.05%
2026-06-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0428 0.16%
2026-06-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0411 0.03%
2026-06-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0408 0.01%
2026-06-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0407 -0.11%
2026-06-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0418 0.02%
2026-06-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0416 -0.06%
2026-06-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0422 -0.12%
2026-06-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0435 -0.02%
2026-06-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0437 0.04%
2026-06-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0433 0.09%
2026-06-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0424 0.01%
2026-05-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0423 -0.03%
2026-05-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0426 0.08%
2026-05-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0418 -0.03%
2026-05-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0421 0.04%
2026-05-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0417 0.09%
2026-05-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0408 0.11%
2026-05-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0397 -0.09%
2026-05-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0406 0.06%
2026-05-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0400 0.06%
2026-05-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0394 0.00%
2026-05-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0394 -0.11%
2026-05-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0405 -0.06%
2026-05-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0411 0.10%
2026-05-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0401 -0.01%
2026-05-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0402 0.07%
2026-05-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0395 0.03%
2026-05-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0392 0.07%
2026-05-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0385 0.11%
2026-04-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0365 -0.03%
2026-04-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0368 -0.02%
2026-04-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0370 -0.02%
2026-04-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0372 -0.05%
2026-04-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0377 0.08%
2026-04-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0369 0.03%
2026-04-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0366 0.05%
2026-04-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0361 0.04%
2026-04-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 0.05%
2026-04-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 0.00%
2026-04-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 0.05%
2026-04-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0347 0.02%
2026-04-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0345 0.04%
2026-04-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0341 -0.05%
2026-04-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0346 0.11%
2026-04-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0335 0.04%
2026-04-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0331 -0.01%
2026-04-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0332 -0.04%
2026-04-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0336 0.04%
2026-03-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0332 -0.03%
2026-03-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0335 0.02%
2026-03-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0333 0.02%
2026-03-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0331 -0.02%
2026-03-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0333 0.06%
2026-03-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0327 0.06%
2026-03-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0321 -0.13%
2026-03-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0334 -0.03%
2026-03-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0337 -0.06%
2026-03-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0343 0.00%
2026-03-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0343 -0.02%
2026-03-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0345 -0.04%
2026-03-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0349 -0.03%
2026-03-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 -0.01%
2026-03-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 0.03%
2026-03-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0350 0.07%
2026-03-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0343 -0.07%
2026-03-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0350 0.03%
2026-03-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0347 0.03%
2026-03-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0344 -0.07%
2026-03-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0351 -0.11%
2026-03-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0362 0.09%
2026-02-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 0.04%
2026-02-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0349 -0.03%
2026-02-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 0.02%
2026-02-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0350 0.13%
2026-02-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0337 -0.14%
2026-02-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0351 0.05%
2026-02-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0346 0.05%
2026-02-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0341 0.02%
2026-02-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0339 0.24%
2026-02-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0314 -0.01%
2026-02-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0315 -0.14%
2026-02-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0329 0.12%
2026-02-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0317 0.26%
2026-02-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0290 -0.48%
2026-01-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0340 -0.33%
2026-01-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0374 0.14%
2026-01-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0359 0.20%
2026-01-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0338 0.02%
2026-01-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0336 0.09%
2026-01-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0327 0.13%
2026-01-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0314 0.00%
2026-01-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0314 0.13%
2026-01-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0301 0.00%
2026-01-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0301 0.06%
2026-01-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0295 0.00%
2026-01-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0295 0.02%
2026-01-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0293 0.04%
2026-01-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0289 -0.06%
2026-01-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0295 0.12%
2026-01-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0283 0.09%
2026-01-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0274 -0.01%
2026-01-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0275 -0.01%
2026-01-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0276 0.08%
2026-01-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0268 0.13%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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