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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询(016770)

近一年华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A016770净值及计算阶段收益
近一年016770基金累计收益率1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0429 -0.03%
2026-09-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0432 -0.08%
2026-09-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0440 -0.03%
2026-09-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0443 0.01%
2026-09-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0442 0.01%
2026-09-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0441 0.05%
2026-09-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0436 0.01%
2026-09-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0435 0.05%
2026-09-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0430 -0.09%
2026-09-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0439 0.00%
2026-08-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0439 0.01%
2026-08-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0438 -0.04%
2026-08-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0442 0.02%
2026-08-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0440 0.03%
2026-08-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0437 -0.01%
2026-08-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0438 0.02%
2026-08-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0436 0.00%
2026-08-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0436 0.01%
2026-08-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0435 -0.13%
2026-08-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0449 0.01%
2026-08-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0448 0.09%
2026-08-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0439 0.02%
2026-08-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0437 -0.01%
2026-08-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0438 0.03%
2026-08-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0435 -0.08%
2026-08-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0443 0.07%
2026-08-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0436 0.07%
2026-08-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0429 0.01%
2026-08-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0428 0.04%
2026-08-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0424 0.03%
2026-08-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0421 -0.03%
2026-07-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0424 0.04%
2026-07-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0420 0.05%
2026-07-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0415 -0.02%
2026-07-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0417 -0.12%
2026-07-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0430 0.02%
2026-07-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0428 -0.03%
2026-07-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0431 0.00%
2026-07-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0431 0.01%
2026-07-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0430 0.15%
2026-07-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0414 -0.02%
2026-07-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0416 -0.08%
2026-07-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0424 -0.07%
2026-07-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0431 -0.02%
2026-07-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0433 0.05%
2026-07-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0428 -0.11%
2026-07-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0439 -0.06%
2026-07-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0445 0.08%
2026-07-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0437 -0.01%
2026-07-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0438 -0.06%
2026-07-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0444 -0.02%
2026-07-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0446 0.03%
2026-07-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0443 -0.15%
2026-07-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0459 -0.11%
2026-06-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0471 0.06%
2026-06-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0465 0.08%
2026-06-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0457 -0.08%
2026-06-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0465 0.11%
2026-06-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0453 0.11%
2026-06-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0442 -0.21%
2026-06-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0464 0.08%
2026-06-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0456 0.11%
2026-06-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0444 0.11%
2026-06-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0433 0.05%
2026-06-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0428 0.16%
2026-06-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0411 0.03%
2026-06-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0408 0.01%
2026-06-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0407 -0.11%
2026-06-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0418 0.02%
2026-06-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0416 -0.06%
2026-06-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0422 -0.12%
2026-06-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0435 -0.02%
2026-06-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0437 0.04%
2026-06-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0433 0.09%
2026-06-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0424 0.01%
2026-05-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0423 -0.03%
2026-05-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0426 0.08%
2026-05-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0418 -0.03%
2026-05-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0421 0.04%
2026-05-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0417 0.09%
2026-05-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0408 0.11%
2026-05-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0397 -0.09%
2026-05-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0406 0.06%
2026-05-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0400 0.06%
2026-05-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0394 0.00%
2026-05-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0394 -0.11%
2026-05-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0405 -0.06%
2026-05-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0411 0.10%
2026-05-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0401 -0.01%
2026-05-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0402 0.07%
2026-05-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0395 0.03%
2026-05-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0392 0.07%
2026-05-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0385 0.11%
2026-04-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0365 -0.03%
2026-04-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0368 -0.02%
2026-04-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0370 -0.02%
2026-04-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0372 -0.05%
2026-04-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0377 0.08%
2026-04-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0369 0.03%
2026-04-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0366 0.05%
2026-04-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0361 0.04%
2026-04-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 0.05%
2026-04-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 0.00%
2026-04-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 0.05%
2026-04-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0347 0.02%
2026-04-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0345 0.04%
2026-04-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0341 -0.05%
2026-04-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0346 0.11%
2026-04-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0335 0.04%
2026-04-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0331 -0.01%
2026-04-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0332 -0.04%
2026-04-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0336 0.04%
2026-03-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0332 -0.03%
2026-03-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0335 0.02%
2026-03-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0333 0.02%
2026-03-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0331 -0.02%
2026-03-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0333 0.06%
2026-03-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0327 0.06%
2026-03-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0321 -0.13%
2026-03-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0334 -0.03%
2026-03-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0337 -0.06%
2026-03-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0343 0.00%
2026-03-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0343 -0.02%
2026-03-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0345 -0.04%
2026-03-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0349 -0.03%
2026-03-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 -0.01%
2026-03-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 0.03%
2026-03-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0350 0.07%
2026-03-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0343 -0.07%
2026-03-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0350 0.03%
2026-03-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0347 0.03%
2026-03-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0344 -0.07%
2026-03-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0351 -0.11%
2026-03-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0362 0.09%
2026-02-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 0.04%
2026-02-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0349 -0.03%
2026-02-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 0.02%
2026-02-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0350 0.13%
2026-02-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0337 -0.14%
2026-02-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0351 0.05%
2026-02-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0346 0.05%
2026-02-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0341 0.02%
2026-02-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0339 0.24%
2026-02-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0314 -0.01%
2026-02-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0315 -0.14%
2026-02-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0329 0.12%
2026-02-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0317 0.26%
2026-02-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0290 -0.48%
2026-01-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0340 -0.33%
2026-01-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0374 0.14%
2026-01-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0359 0.20%
2026-01-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0338 0.02%
2026-01-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0336 0.09%
2026-01-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0327 0.13%
2026-01-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0314 0.00%
2026-01-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0314 0.13%
2026-01-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0301 0.00%
2026-01-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0301 0.06%
2026-01-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0295 0.00%
2026-01-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0295 0.02%
2026-01-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0293 0.04%
2026-01-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0289 -0.06%
2026-01-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0295 0.12%
2026-01-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0283 0.09%
2026-01-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0274 -0.01%
2026-01-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0275 -0.01%
2026-01-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0276 0.08%
2026-01-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0268 0.13%
2025-12-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0255 -0.03%
2025-12-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0258 -0.02%
2025-12-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0260 -0.07%
2025-12-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0267 0.03%
2025-12-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0264 0.02%
2025-12-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0262 0.03%
2025-12-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0259 0.03%
2025-12-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0256 0.07%
2025-12-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0249 0.03%
2025-12-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0246 0.00%
2025-12-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0246 0.06%
2025-12-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0240 -0.09%
2025-12-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0249 -0.02%
2025-12-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0251 0.08%
2025-12-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0243 -0.04%
2025-12-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0247 0.04%
2025-12-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0243 -0.06%
2025-12-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0249 0.03%
2025-12-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0246 0.05%
2025-12-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0241 -0.03%
2025-12-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0244 -0.04%
2025-12-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0248 -0.06%
2025-12-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0254 0.05%
2025-11-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0249 0.04%
2025-11-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0245 0.00%
2025-11-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0245 -0.01%
2025-11-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0246 0.04%
2025-11-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0242 0.04%
2025-11-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0238 -0.24%
2025-11-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0263 -0.02%
2025-11-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0265 0.02%
2025-11-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0263 -0.15%
2025-11-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0278 -0.09%
2025-11-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0287 -0.17%
2025-11-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0305 0.13%
2025-11-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 0.00%
2025-11-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 0.00%
2025-11-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 0.10%
2025-11-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0282 -0.05%
2025-11-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0287 0.08%
2025-11-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0279 -0.02%
2025-11-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0281 -0.15%
2025-11-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0296 0.02%
2025-10-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0294 0.02%
2025-10-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 -0.13%
2025-10-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0305 0.21%
2025-10-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0283 -0.06%
2025-10-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0289 0.12%
2025-10-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0277 0.10%
2025-10-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0267 -0.03%
2025-10-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0270 -0.06%
2025-10-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0276 0.17%
2025-10-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0259 -0.81%
2025-10-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0342 -0.16%
2025-10-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0359 -0.03%
2025-10-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0362 0.17%
2025-10-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0344 -0.29%
2025-10-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0374 -0.04%
2025-10-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0378 -0.42%
2025-09-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 -0.14%
2025-09-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0366 0.02%
2025-09-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0364 0.06%
2025-09-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0358 -0.06%
2025-09-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0364 0.07%
2025-09-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 -0.05%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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