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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询(016770)

近一年华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A016770净值及计算阶段收益
近一年016770基金累计收益率1.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0246 0.06%
2025-12-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0240 -0.09%
2025-12-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0249 -0.02%
2025-12-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0251 0.08%
2025-12-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0243 -0.04%
2025-12-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0247 0.04%
2025-12-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0243 -0.06%
2025-12-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0249 0.03%
2025-12-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0246 0.05%
2025-12-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0241 -0.03%
2025-12-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0244 -0.04%
2025-12-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0248 -0.06%
2025-12-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0254 0.05%
2025-11-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0249 0.04%
2025-11-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0245 0.00%
2025-11-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0245 -0.01%
2025-11-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0246 0.04%
2025-11-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0242 0.04%
2025-11-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0238 -0.24%
2025-11-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0263 -0.02%
2025-11-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0265 0.02%
2025-11-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0263 -0.15%
2025-11-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0278 -0.09%
2025-11-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0287 -0.17%
2025-11-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0305 0.13%
2025-11-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 0.00%
2025-11-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 0.00%
2025-11-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 0.10%
2025-11-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0282 -0.05%
2025-11-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0287 0.08%
2025-11-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0279 -0.02%
2025-11-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0281 -0.15%
2025-11-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0296 0.02%
2025-10-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0294 0.02%
2025-10-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 -0.13%
2025-10-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0305 0.21%
2025-10-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0283 -0.06%
2025-10-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0289 0.12%
2025-10-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0277 0.10%
2025-10-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0267 -0.03%
2025-10-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0270 -0.06%
2025-10-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0276 0.17%
2025-10-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0259 -0.81%
2025-10-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0342 -0.16%
2025-10-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0359 -0.03%
2025-10-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0362 0.17%
2025-10-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0344 -0.29%
2025-10-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0374 -0.04%
2025-10-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0378 -0.42%
2025-09-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 -0.14%
2025-09-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0366 0.02%
2025-09-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0364 0.06%
2025-09-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0358 -0.06%
2025-09-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0364 0.07%
2025-09-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 -0.05%
2025-09-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0362 0.06%
2025-09-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0356 0.03%
2025-09-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 -0.01%
2025-09-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0354 0.06%
2025-09-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0348 -0.02%
2025-09-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0350 -0.01%
2025-09-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0351 0.03%
2025-09-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0348 0.08%
2025-09-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0340 -0.09%
2025-09-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0349 -0.08%
2025-09-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 -0.07%
2025-09-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0364 -0.03%
2025-08-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0367 0.06%
2025-08-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0361 0.05%
2025-08-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0356 -0.28%
2025-08-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0385 0.00%
2025-08-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0385 0.15%
2025-08-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0369 0.09%
2025-08-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0360 0.06%
2025-08-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0354 0.06%
2025-08-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0348 -0.01%
2025-08-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0349 -0.01%
2025-08-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0350 0.09%
2025-08-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0341 -0.08%
2025-08-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0349 0.06%
2025-08-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0343 -0.05%
2025-08-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0348 0.02%
2025-08-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0346 0.00%
2025-08-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0346 0.02%
2025-08-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0344 0.06%
2025-08-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0338 0.11%
2025-08-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0327 0.06%
2025-08-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0321 -0.05%
2025-07-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0326 -0.06%
2025-07-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0332 -0.04%
2025-07-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0336 0.04%
2025-07-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0332 0.05%
2025-07-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0327 -0.07%
2025-07-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0334 0.03%
2025-07-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0331 -0.06%
2025-07-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0337 0.01%
2025-07-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0336 0.08%
2025-07-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0328 0.05%
2025-07-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0323 0.14%
2025-07-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0309 0.00%
2025-07-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0309 0.09%
2025-07-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0300 -0.04%
2025-07-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0389 0.07%
2025-07-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0382 0.00%
2025-07-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0382 0.03%
2025-07-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0379 0.11%
2025-07-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0368 0.00%
2025-07-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0368 0.05%
2025-06-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0363 0.06%
2025-06-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 0.00%
2025-06-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 -0.03%
2025-06-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0360 0.07%
2025-06-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 0.03%
2025-06-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0350 0.02%
2025-06-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0348 0.00%
2025-06-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0348 -0.04%
2025-06-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 -0.01%
2025-06-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 0.00%
2025-06-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 0.06%
2025-06-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0347 -0.04%
2025-06-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0350 0.09%
2025-06-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0341 0.00%
2025-06-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0341 0.06%
2025-06-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0335 0.04%
2025-06-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0331 0.01%
2025-06-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0330 0.05%
2025-06-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0325 0.05%
2025-05-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0320 0.01%
2025-05-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0319 0.00%
2025-05-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0319 -0.01%
2025-05-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0320 -0.02%
2025-05-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0322 -0.02%
2025-05-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0324 -0.02%
2025-05-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0326 -0.04%
2025-05-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0330 0.05%
2025-05-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0325 0.07%
2025-05-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0318 0.00%
2025-05-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0318 -0.04%
2025-05-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0322 -0.13%
2025-05-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0335 0.13%
2025-05-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0322 -0.01%
2025-05-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0323 0.09%
2025-05-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0314 -0.01%
2025-05-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0315 0.05%
2025-05-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0310 0.03%
2025-05-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0307 0.15%
2025-04-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 0.01%
2025-04-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0291 0.02%
2025-04-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0289 -0.03%
2025-04-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0292 -0.03%
2025-04-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0295 0.01%
2025-04-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0294 -0.20%
2025-04-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0315 0.11%
2025-04-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0304 0.06%
2025-04-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0298 0.00%
2025-04-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0298 0.02%
2025-04-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0296 0.03%
2025-04-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0293 -0.01%
2025-04-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0294 0.07%
2025-04-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0370 0.03%
2025-04-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0367 0.06%
2025-04-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0361 0.03%
2025-04-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0358 0.03%
2025-04-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0355 -0.14%
2025-04-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0370 0.10%
2025-04-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0360 0.03%
2025-04-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 0.02%
2025-03-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0355 -0.03%
2025-03-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0358 0.00%
2025-03-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0358 -0.01%
2025-03-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0359 0.05%
2025-03-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0354 0.03%
2025-03-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0351 0.03%
2025-03-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0348 -0.09%
2025-03-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 0.00%
2025-03-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 0.00%
2025-03-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 0.04%
2025-03-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 -0.01%
2025-03-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0354 0.09%
2025-03-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0345 0.00%
2025-03-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0345 0.04%
2025-03-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0341 -0.11%
2025-03-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 -0.01%
2025-03-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 -0.08%
2025-03-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0361 0.02%
2025-03-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0359 0.03%
2025-03-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0356 0.03%
2025-03-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 0.01%
2025-02-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0352 -0.07%
2025-02-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0359 -0.06%
2025-02-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0365 0.07%
2025-02-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0358 0.01%
2025-02-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 -0.10%
2025-02-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0367 -0.02%
2025-02-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0369 -0.03%
2025-02-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0372 0.08%
2025-02-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0364 -0.10%
2025-02-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0374 -0.05%
2025-02-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0379 -0.04%
2025-02-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0383 -0.02%
2025-02-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0385 0.04%
2025-02-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0381 -0.03%
2025-02-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0384 -0.02%
2025-02-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0386 0.06%
2025-02-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0380 0.10%
2025-02-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0370 0.07%
2025-01-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0363 0.04%
2025-01-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0359 0.02%
2025-01-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 -0.04%
2025-01-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0357 0.00%
2025-01-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0361 -0.02%
2025-01-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0363 -0.04%
2025-01-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0367 -0.01%
2025-01-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0368 -0.01%
2025-01-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0369 0.02%
2025-01-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0367 0.03%
2025-01-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0364 0.06%
2024-12-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0358 0.05%
2024-12-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0353 0.02%
2024-12-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0351 0.07%
2024-12-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0346 -0.02%
2024-12-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0348 0.02%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安医疗创新混合A 1.1777 2.37%
华安沪港深机会 2.1800 2.01%
华安优势精选混合A 0.8782 1.97%
华安优势精选混合C 0.8607 1.97%
华安医药生物股票发起式A 1.6855 1.97%
华安医药生物股票发起式C 1.6786 1.97%
港股通生物科技ETF 0.8439 1.75%
华安先进制造混合发起式A 1.1608 1.71%
华安先进制造混合发起式C 1.1570 1.71%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7914 1.71%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9982 0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9980 0.14%
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