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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 嘉合锦荣混合A | 0.8105 | -0.54% |
| 2024-05-09 | 嘉合锦荣混合A | 0.8149 | 1.71% |
| 2024-05-08 | 嘉合锦荣混合A | 0.8012 | -1.56% |
| 2024-05-07 | 嘉合锦荣混合A | 0.8139 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 嘉合锦荣混合A | 0.8134 | 1.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合同顺智选股票A | 0.7836 | 0.36% |
| 嘉合同顺智选股票C | 0.7667 | 0.35% |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1721 | 0.31% |
| 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1534 | 0.30% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.4365 | 0.29% |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 | 1.0352 | 0.20% |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0270 | 0.19% |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0367 | 0.12% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0071 | 0.11% |
| 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0069 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
