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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 嘉合锦荣混合A | 0.7422 | -1.56% |
| 2025-12-17 | 嘉合锦荣混合A | 0.7540 | 1.56% |
| 2025-12-16 | 嘉合锦荣混合A | 0.7424 | -1.18% |
| 2025-12-15 | 嘉合锦荣混合A | 0.7513 | -1.68% |
| 2025-12-12 | 嘉合锦荣混合A | 0.7641 | 0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0358 | 0.08% |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0991 | 0.03% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0940 | 0.03% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0226 | 0.02% |
| 嘉合磐泰短债C | 1.1438 | 0.01% |
| 嘉合磐益纯债C | 1.0229 | 0.01% |
| 嘉合磐泰短债A | 1.1510 | 0.00% |
| 嘉合磐昇纯债A | 1.1177 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
