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嘉合锦荣混合A基金净值查询(016761)

近一季嘉合锦荣混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合锦荣混合A016761净值及计算阶段收益
近一季016761基金累计收益率-13.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉合锦荣混合A 0.5774 0.61%
2026-09-15 嘉合锦荣混合A 0.5739 -0.42%
2026-09-14 嘉合锦荣混合A 0.5763 -0.09%
2026-09-11 嘉合锦荣混合A 0.5768 -2.01%
2026-09-10 嘉合锦荣混合A 0.5884 -1.03%
2026-09-09 嘉合锦荣混合A 0.5945 0.75%
2026-09-08 嘉合锦荣混合A 0.5901 -0.59%
2026-09-07 嘉合锦荣混合A 0.5936 -0.92%
2026-09-04 嘉合锦荣混合A 0.5991 -0.89%
2026-09-03 嘉合锦荣混合A 0.6045 0.85%
2026-09-02 嘉合锦荣混合A 0.5994 -1.94%
2026-09-01 嘉合锦荣混合A 0.6110 -1.44%
2026-08-31 嘉合锦荣混合A 0.6199 -1.50%
2026-08-28 嘉合锦荣混合A 0.6292 0.45%
2026-08-27 嘉合锦荣混合A 0.6264 1.23%
2026-08-26 嘉合锦荣混合A 0.6188 -0.39%
2026-08-25 嘉合锦荣混合A 0.6212 -1.04%
2026-08-24 嘉合锦荣混合A 0.6277 -1.81%
2026-08-21 嘉合锦荣混合A 0.6393 0.05%
2026-08-20 嘉合锦荣混合A 0.6390 0.06%
2026-08-19 嘉合锦荣混合A 0.6386 -4.49%
2026-08-18 嘉合锦荣混合A 0.6686 -1.96%
2026-08-17 嘉合锦荣混合A 0.6817 4.06%
2026-08-14 嘉合锦荣混合A 0.6551 1.64%
2026-08-13 嘉合锦荣混合A 0.6445 -0.12%
2026-08-12 嘉合锦荣混合A 0.6453 -0.05%
2026-08-11 嘉合锦荣混合A 0.6456 -0.94%
2026-08-10 嘉合锦荣混合A 0.6517 0.91%
2026-08-07 嘉合锦荣混合A 0.6458 1.16%
2026-08-06 嘉合锦荣混合A 0.6384 -2.21%
2026-08-05 嘉合锦荣混合A 0.6525 2.51%
2026-08-04 嘉合锦荣混合A 0.6365 3.43%
2026-08-03 嘉合锦荣混合A 0.6154 1.80%
2026-07-31 嘉合锦荣混合A 0.6045 4.62%
2026-07-30 嘉合锦荣混合A 0.5778 -2.63%
2026-07-29 嘉合锦荣混合A 0.5934 2.19%
2026-07-28 嘉合锦荣混合A 0.5807 -3.18%
2026-07-27 嘉合锦荣混合A 0.5998 3.65%
2026-07-24 嘉合锦荣混合A 0.5787 -3.34%
2026-07-23 嘉合锦荣混合A 0.5980 1.82%
2026-07-22 嘉合锦荣混合A 0.5873 -1.49%
2026-07-21 嘉合锦荣混合A 0.5962 2.69%
2026-07-20 嘉合锦荣混合A 0.5806 1.20%
2026-07-17 嘉合锦荣混合A 0.5737 -5.73%
2026-07-16 嘉合锦荣混合A 0.6086 1.26%
2026-07-15 嘉合锦荣混合A 0.6010 -0.41%
2026-07-14 嘉合锦荣混合A 0.6035 0.25%
2026-07-13 嘉合锦荣混合A 0.6020 -4.93%
2026-07-10 嘉合锦荣混合A 0.6332 0.27%
2026-07-09 嘉合锦荣混合A 0.6315 1.10%
2026-07-08 嘉合锦荣混合A 0.6246 -0.19%
2026-07-07 嘉合锦荣混合A 0.6258 -3.08%
2026-07-06 嘉合锦荣混合A 0.6451 0.02%
2026-07-03 嘉合锦荣混合A 0.6450 1.59%
2026-07-02 嘉合锦荣混合A 0.6349 -2.01%
2026-07-01 嘉合锦荣混合A 0.6479 0.92%
2026-06-30 嘉合锦荣混合A 0.6420 1.90%
2026-06-29 嘉合锦荣混合A 0.6300 1.16%
2026-06-26 嘉合锦荣混合A 0.6228 -4.09%
2026-06-25 嘉合锦荣混合A 0.6483 -1.25%
2026-06-24 嘉合锦荣混合A 0.6564 -0.49%
2026-06-23 嘉合锦荣混合A 0.6596 -2.79%
2026-06-22 嘉合锦荣混合A 0.6785 0.16%
2026-06-18 嘉合锦荣混合A 0.6774 1.79%
2026-06-17 嘉合锦荣混合A 0.6655 1.03%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.83%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.83%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.52%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.51%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.47%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.47%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.10%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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