近一季申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式|申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式016750净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0504 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0486 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0472 |
-0.38% |
| 2025-11-28 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0512 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0529 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0527 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0510 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0528 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0470 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0481 |
0.25% |
| 2025-10-10 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0455 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0450 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0429 |
-0.19% |
