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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 | 1.0504 | 0.17% |
| 2025-12-12 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 | 1.0486 | 0.13% |
| 2025-12-05 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 | 1.0472 | -0.38% |
| 2025-11-28 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 | 1.0512 | -0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.7537 | 2.82% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.82% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.4716 | 2.48% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.2949 | 1.41% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 1.2770 | 1.41% |
| 申万军工LOF | 1.2135 | 1.29% |
| 申万量化LOF | 2.3383 | 1.19% |
| 医药生物LOF | 0.6749 | 1.17% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.4300 | 1.13% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.3098 | 1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0880 | 1.05% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0781 | 1.05% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9728 | 0.56% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9884 | 0.48% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9798 | 0.48% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9876 | 0.45% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0737 | 0.44% |
| 建信利率债债券C | 1.1254 | 0.44% |
| 建信利率债债券A | 1.1312 | 0.44% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0730 | 0.44% |
