今年以来申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式|申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式016750净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0831 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0821 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0804 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0818 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0797 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0786 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0777 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0744 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0745 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0741 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0742 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0728 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0709 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0711 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0708 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0709 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0705 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0704 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0694 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0692 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0694 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0692 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0696 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0696 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0696 |
-0.07% |
| 2026-07-10 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0703 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0673 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0692 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0693 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0683 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0655 |
-0.14% |
| 2026-06-05 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0670 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0665 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0627 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0616 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0614 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0614 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0625 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0622 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0606 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0598 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0593 |
0.11% |
| 2026-03-20 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0581 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0580 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0602 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0584 |
-0.08% |
| 2026-02-13 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0593 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0579 |
0.18% |
| 2026-01-30 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0560 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0557 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0517 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0496 |
-0.03% |
