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申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式)基金净值查询(016750)

近一年申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式|申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式016750净值及计算阶段收益
近一年016750基金累计收益率3.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0831 0.09%
2026-09-04 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0821 0.16%
2026-08-28 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0804 -0.13%
2026-08-21 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0818 0.19%
2026-08-14 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0797 0.10%
2026-08-07 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0786 0.08%
2026-08-06 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0777 0.31%
2026-08-05 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0744 -0.01%
2026-08-04 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0745 0.04%
2026-08-03 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0741 -0.01%
2026-07-31 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0742 0.13%
2026-07-30 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0728 0.18%
2026-07-29 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0709 -0.02%
2026-07-28 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0711 0.03%
2026-07-27 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0708 -0.01%
2026-07-24 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0709 0.04%
2026-07-23 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0705 0.01%
2026-07-22 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0704 0.09%
2026-07-21 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0694 0.02%
2026-07-20 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0692 -0.02%
2026-07-17 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0694 0.02%
2026-07-16 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0692 -0.04%
2026-07-15 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0696 0.00%
2026-07-14 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0696 0.00%
2026-07-13 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0696 -0.07%
2026-07-10 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0703 0.28%
2026-07-03 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0673 -0.18%
2026-06-30 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0692 -0.01%
2026-06-26 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0693 0.09%
2026-06-18 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0683 0.26%
2026-06-12 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0655 -0.14%
2026-06-05 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0670 0.05%
2026-05-29 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0665 0.36%
2026-05-22 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0627 0.10%
2026-05-15 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0616 0.02%
2026-05-08 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0614 0.00%
2026-04-30 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0614 -0.10%
2026-04-24 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0625 0.03%
2026-04-17 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0622 0.15%
2026-04-10 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0606 0.08%
2026-04-03 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0598 0.05%
2026-03-27 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0593 0.11%
2026-03-20 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0581 0.01%
2026-03-13 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0580 -0.21%
2026-03-06 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0602 0.17%
2026-02-27 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0584 -0.08%
2026-02-13 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0593 0.13%
2026-02-06 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0579 0.18%
2026-01-30 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0560 0.03%
2026-01-23 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0557 0.38%
2026-01-16 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0517 0.20%
2026-01-09 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0496 -0.03%
2025-12-31 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0499 -0.09%
2025-12-26 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0508 0.04%
2025-12-19 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0504 0.17%
2025-12-12 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0486 0.13%
2025-12-05 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0472 -0.38%
2025-11-28 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0512 -0.16%
2025-11-21 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0529 0.02%
2025-11-14 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0527 0.16%
2025-11-07 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0510 -0.17%
2025-10-31 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0528 0.55%
2025-10-24 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0470 -0.10%
2025-10-17 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0481 0.25%
2025-10-10 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0455 0.05%
2025-09-30 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0450 0.20%
2025-09-26 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0429 -0.19%
2025-09-19 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0449 0.11%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.82%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.63%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.62%
申万电子LOF 1.9657 3.39%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.09%
申万菱信新经济混合A 2.0842 2.02%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.79%
申万量化LOF 2.3529 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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