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申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式)基金盘中实时估值(016750)

申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式基金016750实时估值图
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-19 0.17% 0.00%
2025-12-12 0.13% 0.00%
2025-12-05 -0.38% 0.00%
2025-11-28 -0.16% 0.00%
2025-11-21 0.02% 0.00%
2025-11-14 0.16% 0.00%
2025-11-07 -0.17% 0.00%
2025-10-31 0.55% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
申万菱信乐同混合A 0.8659 4.1192%
申万菱信乐同混合C 0.8511 4.1192%
申万菱信智能驱动股票A 4.8657 3.6196%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 1.4988 3.2823%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 1.4629 3.2823%
申万菱信兴乐优选混合A 1.1971 3.0012%
申万菱信兴乐优选混合C 1.1734 3.0012%
申万菱信乐享混合A 1.3795 2.9664%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.4366 2.4710%
申万菱信新经济混合A 1.3040 2.1916%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
南华瑞扬纯债A 1.1377 0.0808%
南华瑞扬纯债C 1.0939 0.0808%
长安泓源纯债债券A 1.0474 0.0226%
长安泓源纯债债券C 1.0485 0.0201%
建信安心回报6个月定开A 1.0059 0.0004%
建信安心回报6个月定开C 1.0050 0.0004%
银河泰利纯债I 1.0000 -0.0018%
银河泰利纯债A 1.0644 -0.0018%
融通债券A/B 1.0880 -0.0143%
北信瑞丰稳定收益A 1.2668 -0.0147%
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