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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016731)

近一年南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A016731净值及计算阶段收益
近一年016731基金累计收益率2.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0969 -0.04%
2026-09-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0973 -0.18%
2026-09-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0993 -0.06%
2026-09-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1000 0.01%
2026-09-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0999 -0.03%
2026-09-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1002 -0.01%
2026-09-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1003 0.04%
2026-09-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0999 0.09%
2026-09-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0989 -0.20%
2026-09-01 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1011 -0.05%
2026-08-31 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1017 -0.03%
2026-08-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1020 -0.05%
2026-08-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1026 0.07%
2026-08-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1018 0.08%
2026-08-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1009 -0.03%
2026-08-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1012 -0.04%
2026-08-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1016 0.09%
2026-08-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1006 0.08%
2026-08-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0997 -0.30%
2026-08-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1030 0.04%
2026-08-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1026 0.27%
2026-08-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0996 0.04%
2026-08-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0992 -0.12%
2026-08-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1005 0.06%
2026-08-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0998 -0.15%
2026-08-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1015 0.15%
2026-08-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0999 0.15%
2026-08-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 -0.02%
2026-08-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0984 0.20%
2026-08-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0962 0.20%
2026-08-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0940 -0.05%
2026-07-31 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0946 0.15%
2026-07-30 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0930 -0.13%
2026-07-29 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0944 0.17%
2026-07-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0925 -0.30%
2026-07-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0958 0.34%
2026-07-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0921 -0.17%
2026-07-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0940 0.07%
2026-07-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0932 -0.07%
2026-07-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0940 0.27%
2026-07-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0910 0.11%
2026-07-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0898 -0.41%
2026-07-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0943 -0.16%
2026-07-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0960 -0.03%
2026-07-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0963 0.24%
2026-07-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0937 -0.22%
2026-07-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0961 -0.19%
2026-07-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 0.18%
2026-07-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0962 -0.07%
2026-07-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0970 -0.11%
2026-07-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 -0.02%
2026-07-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0984 0.07%
2026-07-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0976 -0.31%
2026-07-01 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1010 -0.14%
2026-06-30 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1025 0.11%
2026-06-29 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1013 0.10%
2026-06-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1002 -0.28%
2026-06-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1033 0.13%
2026-06-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1019 0.09%
2026-06-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1009 -0.35%
2026-06-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1048 0.24%
2026-06-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1022 0.00%
2026-06-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1022 0.15%
2026-06-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1006 0.02%
2026-06-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1004 0.32%
2026-06-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0969 0.17%
2026-06-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0950 -0.09%
2026-06-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0960 -0.19%
2026-06-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0981 0.14%
2026-06-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0966 -0.30%
2026-06-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0999 -0.12%
2026-06-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1012 -0.09%
2026-06-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1022 0.01%
2026-06-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1021 0.07%
2026-06-01 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1013 0.07%
2026-05-29 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1005 -0.05%
2026-05-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1010 0.03%
2026-05-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1007 -0.06%
2026-05-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1014 -0.02%
2026-05-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1016 0.10%
2026-05-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1005 0.15%
2026-05-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0988 -0.22%
2026-05-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1012 0.04%
2026-05-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1008 0.12%
2026-05-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0995 0.00%
2026-05-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0995 -0.13%
2026-05-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1009 -0.15%
2026-05-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1026 0.07%
2026-05-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1018 -0.02%
2026-05-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1020 0.12%
2026-05-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1007 -0.04%
2026-05-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1011 0.03%
2026-05-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1008 0.11%
2026-04-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0976 0.01%
2026-04-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0975 -0.02%
2026-04-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0977 -0.08%
2026-04-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0986 -0.10%
2026-04-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0997 0.06%
2026-04-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0990 0.05%
2026-04-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0984 0.05%
2026-04-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0979 -0.02%
2026-04-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0981 0.13%
2026-04-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0967 0.00%
2026-04-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0967 0.08%
2026-04-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0958 -0.03%
2026-04-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0961 0.05%
2026-04-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0956 -0.08%
2026-04-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0965 0.30%
2026-04-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0932 0.05%
2026-04-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0926 -0.03%
2026-04-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0929 -0.06%
2026-04-01 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0936 0.16%
2026-03-31 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0918 0.01%
2026-03-30 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0917 0.09%
2026-03-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0907 0.08%
2026-03-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0898 -0.08%
2026-03-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0907 0.21%
2026-03-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0884 0.29%
2026-03-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0853 -0.52%
2026-03-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0910 -0.12%
2026-03-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0923 -0.28%
2026-03-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0954 0.09%
2026-03-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0944 -0.09%
2026-03-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0954 -0.09%
2026-03-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0964 -0.08%
2026-03-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0973 -0.02%
2026-03-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0975 0.05%
2026-03-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0970 0.13%
2026-03-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0956 -0.16%
2026-03-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0974 0.04%
2026-03-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0970 0.08%
2026-03-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0961 -0.10%
2026-03-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0972 -0.26%
2026-03-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1001 0.10%
2026-02-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0990 0.06%
2026-02-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0983 -0.06%
2026-02-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0990 0.06%
2026-02-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0983 0.16%
2026-02-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0966 -0.15%
2026-02-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 0.00%
2026-02-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 0.05%
2026-02-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0977 0.03%
2026-02-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0974 0.27%
2026-02-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0944 -0.05%
2026-02-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0949 -0.15%
2026-02-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0965 0.06%
2026-02-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0958 0.27%
2026-02-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0928 -0.48%
2026-01-30 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0981 -0.21%
2026-01-29 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1004 0.00%
2026-01-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1004 0.18%
2026-01-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0984 0.06%
2026-01-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0977 -0.02%
2026-01-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0979 0.10%
2026-01-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0968 0.05%
2026-01-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0962 0.13%
2026-01-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0948 0.02%
2026-01-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0946 0.05%
2026-01-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0941 0.01%
2026-01-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0940 0.05%
2026-01-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0935 0.07%
2026-01-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0927 -0.03%
2026-01-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0930 0.14%
2026-01-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0915 0.09%
2026-01-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0905 -0.03%
2026-01-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0908 0.01%
2026-01-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0907 0.17%
2026-01-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0888 0.28%
2025-12-31 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0858 -0.04%
2025-12-30 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0862 0.02%
2025-12-29 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0860 -0.16%
2025-12-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0877 0.05%
2025-12-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0872 0.04%
2025-12-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0868 0.10%
2025-12-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0857 0.03%
2025-12-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0854 0.15%
2025-12-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0838 0.10%
2025-12-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0827 -0.06%
2025-12-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0833 0.19%
2025-12-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0812 -0.16%
2025-12-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0829 -0.13%
2025-12-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0843 0.12%
2025-12-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0830 -0.07%
2025-12-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0838 0.07%
2025-12-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0830 -0.09%
2025-12-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0840 0.02%
2025-12-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0838 0.11%
2025-12-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0826 -0.09%
2025-12-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0836 0.00%
2025-12-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0836 -0.09%
2025-12-01 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0846 0.10%
2025-11-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0835 0.10%
2025-11-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0824 -0.02%
2025-11-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0826 -0.02%
2025-11-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0828 0.09%
2025-11-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0818 0.06%
2025-11-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0812 -0.32%
2025-11-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0847 0.00%
2025-11-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0847 0.04%
2025-11-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0843 -0.19%
2025-11-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0864 -0.11%
2025-11-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0876 -0.19%
2025-11-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0897 0.17%
2025-11-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0878 0.05%
2025-11-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0873 0.03%
2025-11-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0870 0.11%
2025-11-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0858 -0.02%
2025-11-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0860 0.16%
2025-11-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0843 0.02%
2025-11-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0841 -0.16%
2025-11-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0858 0.05%
2025-10-31 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0853 -0.04%
2025-10-30 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0857 -0.02%
2025-10-29 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0859 0.18%
2025-10-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0839 -0.02%
2025-10-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0841 0.20%
2025-10-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0819 0.18%
2025-10-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0800 0.03%
2025-10-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0797 -0.06%
2025-10-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0804 0.19%
2025-10-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0783 0.00%
2025-10-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0783 -0.11%
2025-10-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0795 -0.04%
2025-10-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0799 0.17%
2025-10-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0781 -0.19%
2025-10-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0802 0.04%
2025-10-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0798 -0.30%
2025-09-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0741 -0.10%
2025-09-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0752 -0.02%
2025-09-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0754 0.11%
2025-09-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0742 -0.07%
2025-09-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0750 0.04%
2025-09-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0746 -0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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