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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016731)

近一季南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A016731净值及计算阶段收益
近一季016731基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0969 -0.04%
2026-09-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0973 -0.18%
2026-09-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0993 -0.06%
2026-09-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1000 0.01%
2026-09-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0999 -0.03%
2026-09-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1002 -0.01%
2026-09-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1003 0.04%
2026-09-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0999 0.09%
2026-09-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0989 -0.20%
2026-09-01 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1011 -0.05%
2026-08-31 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1017 -0.03%
2026-08-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1020 -0.05%
2026-08-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1026 0.07%
2026-08-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1018 0.08%
2026-08-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1009 -0.03%
2026-08-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1012 -0.04%
2026-08-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1016 0.09%
2026-08-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1006 0.08%
2026-08-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0997 -0.30%
2026-08-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1030 0.04%
2026-08-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1026 0.27%
2026-08-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0996 0.04%
2026-08-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0992 -0.12%
2026-08-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1005 0.06%
2026-08-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0998 -0.15%
2026-08-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1015 0.15%
2026-08-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0999 0.15%
2026-08-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 -0.02%
2026-08-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0984 0.20%
2026-08-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0962 0.20%
2026-08-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0940 -0.05%
2026-07-31 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0946 0.15%
2026-07-30 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0930 -0.13%
2026-07-29 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0944 0.17%
2026-07-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0925 -0.30%
2026-07-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0958 0.34%
2026-07-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0921 -0.17%
2026-07-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0940 0.07%
2026-07-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0932 -0.07%
2026-07-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0940 0.27%
2026-07-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0910 0.11%
2026-07-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0898 -0.41%
2026-07-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0943 -0.16%
2026-07-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0960 -0.03%
2026-07-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0963 0.24%
2026-07-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0937 -0.22%
2026-07-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0961 -0.19%
2026-07-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 0.18%
2026-07-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0962 -0.07%
2026-07-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0970 -0.11%
2026-07-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 -0.02%
2026-07-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0984 0.07%
2026-07-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0976 -0.31%
2026-07-01 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1010 -0.14%
2026-06-30 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1025 0.11%
2026-06-29 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1013 0.10%
2026-06-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1002 -0.28%
2026-06-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1033 0.13%
2026-06-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1019 0.09%
2026-06-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1009 -0.35%
2026-06-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1048 0.24%
2026-06-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1022 0.00%
2026-06-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1022 0.15%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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