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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016731)

今年以来南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A016731净值及计算阶段收益
今年以来016731基金累计收益率2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0829 -0.13%
2025-12-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0843 0.12%
2025-12-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0830 -0.07%
2025-12-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0838 0.07%
2025-12-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0830 -0.09%
2025-12-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0840 0.02%
2025-12-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0838 0.11%
2025-12-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0826 -0.09%
2025-12-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0836 0.00%
2025-12-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0836 -0.09%
2025-12-01 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0846 0.10%
2025-11-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0835 0.10%
2025-11-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0824 -0.02%
2025-11-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0826 -0.02%
2025-11-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0828 0.09%
2025-11-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0818 0.06%
2025-11-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0812 -0.32%
2025-11-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0847 0.00%
2025-11-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0847 0.04%
2025-11-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0843 -0.19%
2025-11-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0864 -0.11%
2025-11-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0876 -0.19%
2025-11-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0897 0.17%
2025-11-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0878 0.05%
2025-11-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0873 0.03%
2025-11-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0870 0.11%
2025-11-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0858 -0.02%
2025-11-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0860 0.16%
2025-11-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0843 0.02%
2025-11-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0841 -0.16%
2025-11-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0858 0.05%
2025-10-31 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0853 -0.04%
2025-10-30 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0857 -0.02%
2025-10-29 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0859 0.18%
2025-10-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0839 -0.02%
2025-10-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0841 0.20%
2025-10-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0819 0.18%
2025-10-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0800 0.03%
2025-10-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0797 -0.06%
2025-10-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0804 0.19%
2025-10-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0783 0.00%
2025-10-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0783 -0.11%
2025-10-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0795 -0.04%
2025-10-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0799 0.17%
2025-10-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0781 -0.19%
2025-10-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0802 0.04%
2025-10-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0798 -0.30%
2025-09-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0741 -0.10%
2025-09-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0752 -0.02%
2025-09-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0754 0.11%
2025-09-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0742 -0.07%
2025-09-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0750 0.04%
2025-09-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0746 -0.01%
2025-09-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0748 0.08%
2025-09-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0739 -0.03%
2025-09-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0742 0.06%
2025-09-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0736 0.21%
2025-09-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0714 -0.07%
2025-09-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0721 -0.05%
2025-09-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0726 0.07%
2025-09-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0719 0.30%
2025-09-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0687 -0.21%
2025-09-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0710 0.02%
2025-09-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0708 -0.14%
2025-09-01 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0723 0.19%
2025-08-29 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0703 0.06%
2025-08-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0697 0.14%
2025-08-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0682 -0.21%
2025-08-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0704 0.00%
2025-08-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0704 0.31%
2025-08-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0671 0.15%
2025-08-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0655 0.04%
2025-08-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0651 0.08%
2025-08-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0643 -0.03%
2025-08-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0646 -0.08%
2025-08-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0655 0.13%
2025-08-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0641 -0.09%
2025-08-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0651 0.24%
2025-08-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0626 -0.01%
2025-08-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0627 0.01%
2025-08-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0626 0.01%
2025-08-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0625 0.02%
2025-08-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0623 0.07%
2025-08-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0616 0.10%
2025-08-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0605 0.09%
2025-08-01 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0595 -0.06%
2025-07-31 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0601 -0.08%
2025-07-30 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0609 0.01%
2025-07-29 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0608 0.00%
2025-07-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0608 0.08%
2025-07-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0600 -0.05%
2025-07-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0605 -0.04%
2025-07-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0609 0.01%
2025-07-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0608 -0.01%
2025-07-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0609 0.02%
2025-07-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0607 0.04%
2025-07-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0603 0.08%
2025-07-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0594 0.00%
2025-07-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0594 0.10%
2025-07-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0583 -0.02%
2025-07-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0593 0.05%
2025-07-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0588 -0.04%
2025-07-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0592 0.00%
2025-07-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0592 0.09%
2025-07-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0583 0.03%
2025-07-01 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0580 0.07%
2025-06-30 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0573 0.06%
2025-06-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0567 0.02%
2025-06-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0565 -0.01%
2025-06-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0566 0.03%
2025-06-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0563 0.04%
2025-06-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0559 0.05%
2025-06-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0554 0.02%
2025-06-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0552 -0.05%
2025-06-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0557 0.05%
2025-06-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0552 0.01%
2025-06-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0551 0.03%
2025-06-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0548 0.01%
2025-06-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0543 0.08%
2025-06-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0535 0.01%
2025-06-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0534 0.07%
2025-06-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0527 0.03%
2025-06-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0524 0.04%
2025-06-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0520 0.08%
2025-06-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0512 0.09%
2025-05-30 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0503 0.04%
2025-05-29 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0499 0.00%
2025-05-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0499 -0.01%
2025-05-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0500 0.01%
2025-05-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0499 0.00%
2025-05-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0499 -0.01%
2025-05-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0500 -0.02%
2025-05-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0502 0.06%
2025-05-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0496 0.11%
2025-05-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0484 0.04%
2025-05-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0480 0.01%
2025-05-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0479 -0.10%
2025-05-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0489 0.05%
2025-05-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0484 -0.03%
2025-05-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0487 0.02%
2025-05-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0485 -0.03%
2025-05-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0488 0.07%
2025-05-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0481 0.05%
2025-05-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0476 0.20%
2025-04-30 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0455 0.08%
2025-04-29 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0447 0.07%
2025-04-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0440 0.05%
2025-04-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0435 0.08%
2025-04-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0427 -0.05%
2025-04-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0432 -0.07%
2025-04-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0439 0.21%
2025-04-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0417 0.12%
2025-04-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0404 -0.03%
2025-04-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0407 0.09%
2025-04-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0398 -0.16%
2025-04-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0415 0.11%
2025-04-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0404 0.24%
2025-04-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0379 0.10%
2025-04-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0369 0.71%
2025-04-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0296 -0.02%
2025-04-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0298 0.04%
2025-04-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0294 -1.89%
2025-04-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0492 -0.22%
2025-04-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0515 0.10%
2025-04-01 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0505 0.15%
2025-03-31 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0489 -0.15%
2025-03-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0505 -0.16%
2025-03-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0522 0.02%
2025-03-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0520 -0.03%
2025-03-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0523 -0.13%
2025-03-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0537 0.23%
2025-03-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0513 -0.43%
2025-03-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0558 -0.11%
2025-03-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0570 0.02%
2025-03-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0568 0.28%
2025-03-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0538 -0.14%
2025-03-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0553 0.49%
2025-03-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0502 -0.15%
2025-03-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0518 -0.01%
2025-03-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0519 -0.29%
2025-03-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0550 -0.13%
2025-03-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0564 -0.22%
2025-03-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0587 0.36%
2025-03-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0549 0.22%
2025-03-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0526 0.11%
2025-03-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0514 0.05%
2025-02-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0509 -0.44%
2025-02-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0555 -0.01%
2025-02-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0556 0.18%
2025-02-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0537 -0.15%
2025-02-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0553 -0.16%
2025-02-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0570 0.07%
2025-02-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0563 -0.07%
2025-02-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0570 0.13%
2025-02-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0556 -0.06%
2025-02-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0562 -0.11%
2025-02-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0574 0.01%
2025-02-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0573 -0.01%
2025-02-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0574 -0.04%
2025-02-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0578 0.11%
2025-02-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0566 -0.05%
2025-02-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0571 0.16%
2025-02-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0554 0.09%
2025-02-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0544 0.10%
2025-01-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0533 0.10%
2025-01-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0523 0.16%
2025-01-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0506 0.10%
2025-01-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0510 0.09%
2025-01-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0443 -0.36%
2025-01-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0481 -0.18%
2025-01-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0500 -0.12%
2025-01-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0513 -0.10%
2025-01-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0524 -0.06%
2025-01-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0530 -0.24%
2025-01-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0555 -0.31%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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