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广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016724)

近一年广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C016724净值及计算阶段收益
近一年016724基金累计收益率2.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0612 0.11%
2025-12-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0600 -0.05%
2025-12-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0605 0.08%
2025-12-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0596 -0.09%
2025-12-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0606 0.05%
2025-12-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0601 0.23%
2025-12-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0577 -0.14%
2025-12-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0592 -0.11%
2025-12-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0604 -0.13%
2025-12-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0618 0.17%
2025-11-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0600 0.16%
2025-11-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0583 -0.01%
2025-11-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0584 -0.08%
2025-11-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0593 0.14%
2025-11-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0578 0.11%
2025-11-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0566 -0.41%
2025-11-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0610 -0.10%
2025-11-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0621 0.02%
2025-11-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0619 -0.20%
2025-11-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0640 -0.10%
2025-11-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0651 -0.19%
2025-11-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0671 0.21%
2025-11-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0649 0.00%
2025-11-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0649 -0.04%
2025-11-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0653 0.10%
2025-11-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0642 -0.10%
2025-11-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0653 0.10%
2025-11-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0642 0.07%
2025-11-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0635 -0.23%
2025-11-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0659 0.04%
2025-10-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0655 0.05%
2025-10-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0650 -0.11%
2025-10-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0662 0.13%
2025-10-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0648 0.02%
2025-10-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0646 0.17%
2025-10-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0628 0.14%
2025-10-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0613 0.00%
2025-10-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0613 -0.07%
2025-10-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0620 0.23%
2025-10-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0596 0.06%
2025-10-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0590 -0.26%
2025-10-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0618 -0.05%
2025-10-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0623 0.21%
2025-10-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0601 -0.24%
2025-10-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0627 -0.07%
2025-09-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0627 0.12%
2025-09-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0614 -0.17%
2025-09-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0632 0.01%
2025-09-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0631 0.17%
2025-09-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0613 -0.13%
2025-09-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0627 0.08%
2025-09-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0636 0.20%
2025-09-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0615 0.06%
2025-09-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0609 0.03%
2025-09-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0606 -0.01%
2025-09-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0607 0.23%
2025-09-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0583 -0.04%
2025-09-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0587 -0.13%
2025-09-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0601 0.06%
2025-09-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0595 0.33%
2025-09-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0560 -0.29%
2025-09-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0591 -0.05%
2025-09-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0596 -0.28%
2025-09-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0626 0.15%
2025-08-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0610 0.13%
2025-08-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0596 0.11%
2025-08-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0584 -0.26%
2025-08-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0612 0.02%
2025-08-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0610 0.31%
2025-08-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0577 0.20%
2025-08-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0556 0.03%
2025-08-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0553 0.11%
2025-08-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0541 -0.03%
2025-08-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0544 0.00%
2025-08-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0544 0.12%
2025-08-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0531 -0.11%
2025-08-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0543 0.19%
2025-08-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0523 0.01%
2025-08-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0522 0.03%
2025-08-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0519 -0.01%
2025-08-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0520 0.04%
2025-08-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0516 0.09%
2025-08-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0507 0.12%
2025-08-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0494 0.12%
2025-08-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0481 0.00%
2025-07-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0481 -0.19%
2025-07-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0501 0.01%
2025-07-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0500 -0.06%
2025-07-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0506 0.06%
2025-07-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0500 -0.02%
2025-07-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0502 -0.02%
2025-07-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0504 -0.08%
2025-07-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0512 0.10%
2025-07-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0501 0.05%
2025-07-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0496 0.06%
2025-07-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0490 0.07%
2025-07-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0483 0.01%
2025-07-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0482 0.03%
2025-07-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0477 -0.04%
2025-07-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0481 0.05%
2025-07-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0476 -0.01%
2025-07-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0477 0.02%
2025-07-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0475 0.06%
2025-07-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0469 0.02%
2025-07-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0467 0.07%
2025-06-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0460 0.05%
2025-06-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0455 0.00%
2025-06-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0455 -0.04%
2025-06-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0459 0.09%
2025-06-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0450 0.09%
2025-06-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0441 0.04%
2025-06-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0437 0.01%
2025-06-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0436 -0.08%
2025-06-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0444 0.03%
2025-06-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0441 0.02%
2025-06-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0439 0.03%
2025-06-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0442 0.01%
2025-06-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0441 0.10%
2025-06-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0431 -0.05%
2025-06-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0436 0.07%
2025-06-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0429 0.03%
2025-06-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0426 0.05%
2025-06-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0421 0.07%
2025-06-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0414 0.03%
2025-05-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0411 -0.02%
2025-05-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0413 0.00%
2025-05-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0413 0.00%
2025-05-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0413 -0.06%
2025-05-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0419 0.02%
2025-05-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0417 -0.06%
2025-05-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0423 -0.02%
2025-05-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0425 0.02%
2025-05-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0423 0.07%
2025-05-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0416 0.06%
2025-05-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0410 -0.03%
2025-05-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0413 -0.10%
2025-05-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0423 0.03%
2025-05-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0420 0.04%
2025-05-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0416 0.00%
2025-05-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0416 0.00%
2025-05-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0416 0.09%
2025-05-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0407 0.04%
2025-05-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0403 0.13%
2025-04-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0390 0.04%
2025-04-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0386 0.07%
2025-04-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0379 -0.01%
2025-04-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0380 0.00%
2025-04-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0380 -0.01%
2025-04-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0381 -0.01%
2025-04-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0382 0.05%
2025-04-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0377 0.05%
2025-04-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0372 0.01%
2025-04-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0371 -0.01%
2025-04-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0372 -0.02%
2025-04-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0374 0.02%
2025-04-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0372 0.06%
2025-04-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.05%
2025-04-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0361 0.15%
2025-04-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0345 0.11%
2025-04-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0334 0.03%
2025-04-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0331 -0.53%
2025-04-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0386 0.06%
2025-04-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0380 0.09%
2025-04-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0371 0.05%
2025-03-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0366 -0.03%
2025-03-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0369 -0.05%
2025-03-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0374 0.03%
2025-03-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0371 0.02%
2025-03-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0369 0.03%
2025-03-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.05%
2025-03-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0361 -0.10%
2025-03-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0371 0.02%
2025-03-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0369 0.04%
2025-03-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0365 0.07%
2025-03-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0358 -0.06%
2025-03-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0364 0.18%
2025-03-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0345 0.00%
2025-03-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0345 0.02%
2025-03-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0343 -0.08%
2025-03-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0351 -0.04%
2025-03-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0355 -0.11%
2025-03-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.08%
2025-03-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0358 0.10%
2025-03-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0348 0.07%
2025-03-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0341 0.06%
2025-02-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0335 -0.22%
2025-02-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0358 -0.01%
2025-02-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0359 0.15%
2025-02-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0343 -0.14%
2025-02-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0358 -0.12%
2025-02-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0370 0.08%
2025-02-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0362 -0.06%
2025-02-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0368 0.10%
2025-02-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0358 -0.16%
2025-02-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0375 -0.09%
2025-02-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0384 -0.02%
2025-02-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0386 -0.11%
2025-02-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0397 0.09%
2025-02-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0388 0.02%
2025-02-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0386 -0.01%
2025-02-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0387 0.13%
2025-02-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0373 0.15%
2025-02-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0357 -0.08%
2025-01-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0365 0.08%
2025-01-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0357 0.10%
2025-01-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0357 0.05%
2025-01-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0331 -0.10%
2025-01-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0341 -0.15%
2025-01-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0357 -0.09%
2025-01-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.04%
2025-01-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0362 0.08%
2025-01-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0354 0.01%
2025-01-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0353 -0.08%
2025-01-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0361 -0.12%
2024-12-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0373 -0.06%
2024-12-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0379 0.07%
2024-12-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0362 -0.07%
2024-12-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0369 0.13%
2024-12-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0356 0.01%
2024-12-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0355 0.05%
2024-12-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0350 0.00%
2024-12-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0350 0.02%
2024-12-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0348 -0.06%
2024-12-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0354 -0.01%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星基金 1.1366 1.82%
广发百发大数据价值混合E 1.4980 1.49%
广发百发大数据价值混合A 1.4670 1.45%
广发资源优选股票A 1.7980 1.44%
广发上海金ETF联接A 2.1020 1.33%
广发上海金ETF联接C 2.0630 1.33%
上海金 9.7426 1.30%
广发睿毅领先混合A 2.5317 1.01%
广发优势成长股票A 0.5275 1.00%
广发优势成长股票C 0.5175 1.00%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0079 -0.09%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0741 0.66%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0569 0.66%
南方全天候策略A 1.4935 0.40%
南方全天候策略C 1.4220 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1803 0.38%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1783 0.37%
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