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广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016724)

近一年广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C016724净值及计算阶段收益
近一年016724基金累计收益率2.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0829 -0.05%
2026-09-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0834 -0.05%
2026-09-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0839 -0.14%
2026-09-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0854 -0.04%
2026-09-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0858 0.03%
2026-09-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0855 0.03%
2026-09-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0852 0.01%
2026-09-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0851 0.08%
2026-09-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0842 0.11%
2026-09-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0830 -0.22%
2026-09-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0854 0.02%
2026-08-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0852 -0.04%
2026-08-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0856 0.00%
2026-08-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0856 0.00%
2026-08-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0856 -0.02%
2026-08-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0858 0.00%
2026-08-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0858 -0.01%
2026-08-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0859 0.04%
2026-08-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0855 0.08%
2026-08-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0846 -0.29%
2026-08-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0878 0.00%
2026-08-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0878 0.17%
2026-08-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0860 0.07%
2026-08-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0852 -0.03%
2026-08-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0855 0.06%
2026-08-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0849 -0.03%
2026-08-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0852 0.09%
2026-08-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0842 0.10%
2026-08-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0831 0.03%
2026-08-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0828 0.16%
2026-08-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0811 0.18%
2026-08-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0792 -0.02%
2026-07-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0794 0.16%
2026-07-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0777 -0.04%
2026-07-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0781 0.08%
2026-07-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0772 -0.28%
2026-07-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.09%
2026-07-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0792 -0.14%
2026-07-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0807 0.03%
2026-07-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0804 0.02%
2026-07-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.20%
2026-07-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0780 0.07%
2026-07-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0772 -0.24%
2026-07-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0798 -0.12%
2026-07-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0811 0.05%
2026-07-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0806 0.14%
2026-07-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0791 -0.11%
2026-07-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0803 -0.08%
2026-07-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0812 0.09%
2026-07-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 -0.04%
2026-07-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0806 -0.03%
2026-07-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0809 0.05%
2026-07-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0804 0.09%
2026-07-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0794 -0.11%
2026-07-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0806 -0.10%
2026-06-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0817 0.01%
2026-06-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0816 0.13%
2026-06-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 -0.17%
2026-06-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0820 0.05%
2026-06-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0815 0.02%
2026-06-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0813 -0.24%
2026-06-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0839 -0.01%
2026-06-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0840 0.02%
2026-06-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0838 0.06%
2026-06-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0832 0.06%
2026-06-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.19%
2026-06-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0805 0.12%
2026-06-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0792 -0.13%
2026-06-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0806 -0.18%
2026-06-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0825 0.09%
2026-06-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0815 -0.26%
2026-06-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0843 -0.17%
2026-06-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0861 -0.09%
2026-06-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0871 -0.01%
2026-06-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0872 0.11%
2026-06-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0860 0.00%
2026-05-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0860 -0.02%
2026-05-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0862 0.03%
2026-05-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0859 -0.02%
2026-05-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0861 0.10%
2026-05-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0850 0.08%
2026-05-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0841 0.10%
2026-05-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0830 -0.15%
2026-05-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0846 -0.02%
2026-05-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0848 0.06%
2026-05-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0842 -0.05%
2026-05-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0847 -0.11%
2026-05-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0859 -0.15%
2026-05-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0875 0.11%
2026-05-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0863 0.00%
2026-05-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0863 0.14%
2026-05-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0848 -0.02%
2026-05-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0850 0.09%
2026-04-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.14%
2026-04-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0811 -0.03%
2026-04-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0814 -0.03%
2026-04-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0817 -0.05%
2026-04-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0822 -0.09%
2026-04-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0832 0.06%
2026-04-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.01%
2026-04-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0825 0.06%
2026-04-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0819 0.06%
2026-04-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0813 0.10%
2026-04-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.00%
2026-04-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.08%
2026-04-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0793 0.05%
2026-04-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0788 0.06%
2026-04-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0781 -0.04%
2026-04-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0785 0.22%
2026-04-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0761 0.08%
2026-04-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0752 0.03%
2026-04-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0749 -0.07%
2026-04-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0756 0.07%
2026-03-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0749 -0.07%
2026-03-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0756 0.03%
2026-03-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0753 0.07%
2026-03-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0746 -0.07%
2026-03-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0753 0.09%
2026-03-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0743 0.11%
2026-03-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0731 -0.37%
2026-03-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0771 -0.11%
2026-03-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0783 -0.35%
2026-03-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0821 0.17%
2026-03-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0803 -0.12%
2026-03-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0816 -0.04%
2026-03-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0820 -0.06%
2026-03-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.00%
2026-03-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.05%
2026-03-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0821 0.12%
2026-03-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0808 -0.11%
2026-03-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0820 0.06%
2026-03-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0813 0.06%
2026-03-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0807 -0.07%
2026-03-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0815 -0.24%
2026-03-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0841 0.06%
2026-02-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0835 0.06%
2026-02-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0828 -0.08%
2026-02-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0837 0.06%
2026-02-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0831 0.12%
2026-02-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0818 -0.14%
2026-02-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0833 0.06%
2026-02-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0827 0.09%
2026-02-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0817 -0.02%
2026-02-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0819 0.25%
2026-02-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0792 0.07%
2026-02-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0784 -0.14%
2026-02-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0799 0.05%
2026-02-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0794 0.28%
2026-02-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0764 -0.50%
2026-01-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0818 -0.40%
2026-01-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0861 -0.03%
2026-01-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0864 0.21%
2026-01-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0841 0.00%
2026-01-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0841 0.00%
2026-01-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0841 0.24%
2026-01-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0815 0.06%
2026-01-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0809 0.26%
2026-01-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0781 0.02%
2026-01-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0779 0.13%
2026-01-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0765 0.02%
2026-01-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0763 0.05%
2026-01-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0758 0.16%
2026-01-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0741 -0.09%
2026-01-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0751 0.25%
2026-01-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0724 0.22%
2026-01-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0700 0.02%
2026-01-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0698 -0.07%
2026-01-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0705 0.17%
2026-01-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0687 0.35%
2025-12-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0650 -0.02%
2025-12-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0652 0.03%
2025-12-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0649 -0.19%
2025-12-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0669 0.11%
2025-12-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0657 0.05%
2025-12-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0652 0.09%
2025-12-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0642 0.09%
2025-12-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0632 0.13%
2025-12-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0618 0.15%
2025-12-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0602 -0.04%
2025-12-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0606 0.29%
2025-12-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0575 -0.23%
2025-12-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0599 -0.12%
2025-12-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0612 0.11%
2025-12-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0600 -0.05%
2025-12-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0605 0.08%
2025-12-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0596 -0.09%
2025-12-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0606 0.05%
2025-12-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0601 0.23%
2025-12-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0577 -0.14%
2025-12-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0592 -0.11%
2025-12-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0604 -0.13%
2025-12-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0618 0.17%
2025-11-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0600 0.16%
2025-11-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0583 -0.01%
2025-11-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0584 -0.08%
2025-11-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0593 0.14%
2025-11-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0578 0.11%
2025-11-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0566 -0.41%
2025-11-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0610 -0.10%
2025-11-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0621 0.02%
2025-11-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0619 -0.20%
2025-11-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0640 -0.10%
2025-11-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0651 -0.19%
2025-11-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0671 0.21%
2025-11-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0649 0.00%
2025-11-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0649 -0.04%
2025-11-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0653 0.10%
2025-11-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0642 -0.10%
2025-11-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0653 0.10%
2025-11-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0642 0.07%
2025-11-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0635 -0.23%
2025-11-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0659 0.04%
2025-10-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0655 0.05%
2025-10-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0650 -0.11%
2025-10-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0662 0.13%
2025-10-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0648 0.02%
2025-10-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0646 0.17%
2025-10-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0628 0.14%
2025-10-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0613 0.00%
2025-10-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0613 -0.07%
2025-10-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0620 0.23%
2025-10-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0596 0.06%
2025-10-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0590 -0.26%
2025-10-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0618 -0.05%
2025-10-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0623 0.21%
2025-10-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0601 -0.24%
2025-10-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0627 -0.07%
2025-09-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0627 0.12%
2025-09-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0614 -0.17%
2025-09-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0632 0.01%
2025-09-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0631 0.17%
2025-09-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0613 -0.13%
2025-09-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0627 0.08%
2025-09-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0636 0.20%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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