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广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016724)

今年以来广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C016724净值及计算阶段收益
今年以来016724基金累计收益率1.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0838 0.08%
2026-09-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0829 -0.05%
2026-09-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0834 -0.05%
2026-09-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0839 -0.14%
2026-09-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0854 -0.04%
2026-09-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0858 0.03%
2026-09-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0855 0.03%
2026-09-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0852 0.01%
2026-09-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0851 0.08%
2026-09-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0842 0.11%
2026-09-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0830 -0.22%
2026-09-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0854 0.02%
2026-08-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0852 -0.04%
2026-08-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0856 0.00%
2026-08-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0856 0.00%
2026-08-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0856 -0.02%
2026-08-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0858 0.00%
2026-08-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0858 -0.01%
2026-08-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0859 0.04%
2026-08-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0855 0.08%
2026-08-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0846 -0.29%
2026-08-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0878 0.00%
2026-08-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0878 0.17%
2026-08-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0860 0.07%
2026-08-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0852 -0.03%
2026-08-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0855 0.06%
2026-08-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0849 -0.03%
2026-08-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0852 0.09%
2026-08-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0842 0.10%
2026-08-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0831 0.03%
2026-08-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0828 0.16%
2026-08-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0811 0.18%
2026-08-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0792 -0.02%
2026-07-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0794 0.16%
2026-07-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0777 -0.04%
2026-07-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0781 0.08%
2026-07-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0772 -0.28%
2026-07-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.09%
2026-07-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0792 -0.14%
2026-07-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0807 0.03%
2026-07-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0804 0.02%
2026-07-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.20%
2026-07-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0780 0.07%
2026-07-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0772 -0.24%
2026-07-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0798 -0.12%
2026-07-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0811 0.05%
2026-07-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0806 0.14%
2026-07-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0791 -0.11%
2026-07-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0803 -0.08%
2026-07-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0812 0.09%
2026-07-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 -0.04%
2026-07-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0806 -0.03%
2026-07-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0809 0.05%
2026-07-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0804 0.09%
2026-07-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0794 -0.11%
2026-07-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0806 -0.10%
2026-06-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0817 0.01%
2026-06-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0816 0.13%
2026-06-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 -0.17%
2026-06-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0820 0.05%
2026-06-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0815 0.02%
2026-06-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0813 -0.24%
2026-06-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0839 -0.01%
2026-06-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0840 0.02%
2026-06-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0838 0.06%
2026-06-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0832 0.06%
2026-06-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.19%
2026-06-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0805 0.12%
2026-06-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0792 -0.13%
2026-06-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0806 -0.18%
2026-06-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0825 0.09%
2026-06-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0815 -0.26%
2026-06-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0843 -0.17%
2026-06-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0861 -0.09%
2026-06-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0871 -0.01%
2026-06-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0872 0.11%
2026-06-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0860 0.00%
2026-05-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0860 -0.02%
2026-05-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0862 0.03%
2026-05-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0859 -0.02%
2026-05-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0861 0.10%
2026-05-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0850 0.08%
2026-05-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0841 0.10%
2026-05-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0830 -0.15%
2026-05-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0846 -0.02%
2026-05-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0848 0.06%
2026-05-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0842 -0.05%
2026-05-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0847 -0.11%
2026-05-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0859 -0.15%
2026-05-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0875 0.11%
2026-05-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0863 0.00%
2026-05-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0863 0.14%
2026-05-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0848 -0.02%
2026-05-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0850 0.09%
2026-04-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.14%
2026-04-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0811 -0.03%
2026-04-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0814 -0.03%
2026-04-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0817 -0.05%
2026-04-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0822 -0.09%
2026-04-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0832 0.06%
2026-04-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.01%
2026-04-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0825 0.06%
2026-04-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0819 0.06%
2026-04-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0813 0.10%
2026-04-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.00%
2026-04-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.08%
2026-04-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0793 0.05%
2026-04-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0788 0.06%
2026-04-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0781 -0.04%
2026-04-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0785 0.22%
2026-04-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0761 0.08%
2026-04-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0752 0.03%
2026-04-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0749 -0.07%
2026-04-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0756 0.07%
2026-03-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0749 -0.07%
2026-03-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0756 0.03%
2026-03-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0753 0.07%
2026-03-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0746 -0.07%
2026-03-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0753 0.09%
2026-03-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0743 0.11%
2026-03-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0731 -0.37%
2026-03-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0771 -0.11%
2026-03-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0783 -0.35%
2026-03-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0821 0.17%
2026-03-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0803 -0.12%
2026-03-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0816 -0.04%
2026-03-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0820 -0.06%
2026-03-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.00%
2026-03-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.05%
2026-03-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0821 0.12%
2026-03-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0808 -0.11%
2026-03-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0820 0.06%
2026-03-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0813 0.06%
2026-03-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0807 -0.07%
2026-03-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0815 -0.24%
2026-03-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0841 0.06%
2026-02-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0835 0.06%
2026-02-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0828 -0.08%
2026-02-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0837 0.06%
2026-02-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0831 0.12%
2026-02-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0818 -0.14%
2026-02-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0833 0.06%
2026-02-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0827 0.09%
2026-02-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0817 -0.02%
2026-02-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0819 0.25%
2026-02-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0792 0.07%
2026-02-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0784 -0.14%
2026-02-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0799 0.05%
2026-02-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0794 0.28%
2026-02-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0764 -0.50%
2026-01-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0818 -0.40%
2026-01-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0861 -0.03%
2026-01-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0864 0.21%
2026-01-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0841 0.00%
2026-01-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0841 0.00%
2026-01-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0841 0.24%
2026-01-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0815 0.06%
2026-01-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0809 0.26%
2026-01-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0781 0.02%
2026-01-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0779 0.13%
2026-01-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0765 0.02%
2026-01-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0763 0.05%
2026-01-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0758 0.16%
2026-01-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0741 -0.09%
2026-01-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0751 0.25%
2026-01-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0724 0.22%
2026-01-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0700 0.02%
2026-01-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0698 -0.07%
2026-01-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0705 0.17%
2026-01-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0687 0.35%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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