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广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016724)

近一季广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C016724净值及计算阶段收益
近一季016724基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0829 -0.05%
2026-09-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0834 -0.05%
2026-09-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0839 -0.14%
2026-09-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0854 -0.04%
2026-09-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0858 0.03%
2026-09-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0855 0.03%
2026-09-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0852 0.01%
2026-09-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0851 0.08%
2026-09-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0842 0.11%
2026-09-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0830 -0.22%
2026-09-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0854 0.02%
2026-08-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0852 -0.04%
2026-08-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0856 0.00%
2026-08-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0856 0.00%
2026-08-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0856 -0.02%
2026-08-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0858 0.00%
2026-08-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0858 -0.01%
2026-08-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0859 0.04%
2026-08-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0855 0.08%
2026-08-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0846 -0.29%
2026-08-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0878 0.00%
2026-08-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0878 0.17%
2026-08-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0860 0.07%
2026-08-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0852 -0.03%
2026-08-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0855 0.06%
2026-08-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0849 -0.03%
2026-08-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0852 0.09%
2026-08-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0842 0.10%
2026-08-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0831 0.03%
2026-08-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0828 0.16%
2026-08-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0811 0.18%
2026-08-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0792 -0.02%
2026-07-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0794 0.16%
2026-07-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0777 -0.04%
2026-07-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0781 0.08%
2026-07-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0772 -0.28%
2026-07-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.09%
2026-07-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0792 -0.14%
2026-07-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0807 0.03%
2026-07-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0804 0.02%
2026-07-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.20%
2026-07-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0780 0.07%
2026-07-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0772 -0.24%
2026-07-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0798 -0.12%
2026-07-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0811 0.05%
2026-07-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0806 0.14%
2026-07-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0791 -0.11%
2026-07-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0803 -0.08%
2026-07-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0812 0.09%
2026-07-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 -0.04%
2026-07-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0806 -0.03%
2026-07-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0809 0.05%
2026-07-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0804 0.09%
2026-07-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0794 -0.11%
2026-07-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0806 -0.10%
2026-06-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0817 0.01%
2026-06-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0816 0.13%
2026-06-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 -0.17%
2026-06-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0820 0.05%
2026-06-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0815 0.02%
2026-06-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0813 -0.24%
2026-06-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0839 -0.01%
2026-06-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0840 0.02%
2026-06-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0838 0.06%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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