近一季前海开源高端装备制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源高端装备制造混合C016721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1998 |
4.14% |
| 2026-09-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0725 |
2.08% |
| 2026-09-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0099 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9988 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0448 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0582 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0824 |
-1.66% |
| 2026-09-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1335 |
4.99% |
| 2026-09-04 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9845 |
-4.44% |
| 2026-09-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1171 |
-0.75% |
| 2026-09-02 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1405 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1903 |
-4.18% |
| 2026-08-31 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3237 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2918 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3986 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2989 |
2.67% |
| 2026-08-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2130 |
-2.74% |
| 2026-08-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3009 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3227 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3290 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3178 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.5979 |
1.67% |
| 2026-08-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.5387 |
4.97% |
| 2026-08-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3710 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3482 |
-1.87% |
| 2026-08-12 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.4108 |
2.15% |
| 2026-08-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3389 |
-2.88% |
| 2026-08-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.4350 |
2.76% |
| 2026-08-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3428 |
3.20% |
| 2026-08-06 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2392 |
1.89% |
| 2026-08-05 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1790 |
8.32% |
| 2026-08-04 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9348 |
5.48% |
| 2026-08-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.7824 |
-8.80% |
| 2026-07-31 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0273 |
2.95% |
| 2026-07-30 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9406 |
-7.02% |
| 2026-07-29 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1469 |
-3.14% |
| 2026-07-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2457 |
-6.04% |
| 2026-07-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.4545 |
3.38% |
| 2026-07-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3417 |
2.28% |
| 2026-07-23 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2672 |
-4.55% |
| 2026-07-22 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.4157 |
-2.89% |
| 2026-07-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.5143 |
14.74% |
| 2026-07-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0628 |
-7.21% |
| 2026-07-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2836 |
-9.44% |
| 2026-07-16 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.5937 |
-6.61% |
| 2026-07-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.8311 |
-7.24% |
| 2026-07-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.1086 |
-0.09% |
| 2026-07-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.1124 |
-4.36% |
| 2026-07-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.2998 |
-7.31% |
| 2026-07-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.6140 |
7.08% |
| 2026-07-08 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.3088 |
1.63% |
| 2026-07-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.2398 |
2.54% |
| 2026-07-06 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.1349 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.1346 |
-2.27% |
| 2026-07-02 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.2286 |
-9.38% |
| 2026-07-01 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.6251 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.6041 |
3.98% |
| 2026-06-29 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.4277 |
7.64% |
| 2026-06-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.1133 |
4.68% |
| 2026-06-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.9293 |
3.22% |
| 2026-06-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.8066 |
6.22% |
| 2026-06-23 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.5836 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.5966 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.5390 |
1.59% |
| 2026-06-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.4836 |
7.48% |
