近一月前海开源高端装备制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源高端装备制造混合C016721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0725 |
2.08% |
| 2026-09-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0099 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9988 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0448 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0582 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0824 |
-1.66% |
| 2026-09-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1335 |
4.99% |
| 2026-09-04 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9845 |
-4.44% |
| 2026-09-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1171 |
-0.75% |
| 2026-09-02 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1405 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1903 |
-4.18% |
| 2026-08-31 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3237 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2918 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3986 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2989 |
2.67% |
| 2026-08-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2130 |
-2.74% |
| 2026-08-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3009 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3227 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3290 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3178 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.5979 |
1.67% |
| 2026-08-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.5387 |
4.97% |
