近一年前海开源高端装备制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源高端装备制造混合C016721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1998 |
4.14% |
| 2026-09-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0725 |
2.08% |
| 2026-09-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0099 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9988 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0448 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0582 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0824 |
-1.66% |
| 2026-09-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1335 |
4.99% |
| 2026-09-04 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9845 |
-4.44% |
| 2026-09-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1171 |
-0.75% |
| 2026-09-02 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1405 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1903 |
-4.18% |
| 2026-08-31 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3237 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2918 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3986 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2989 |
2.67% |
| 2026-08-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2130 |
-2.74% |
| 2026-08-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3009 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3227 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3290 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3178 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.5979 |
1.67% |
| 2026-08-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.5387 |
4.97% |
| 2026-08-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3710 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3482 |
-1.87% |
| 2026-08-12 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.4108 |
2.15% |
| 2026-08-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3389 |
-2.88% |
| 2026-08-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.4350 |
2.76% |
| 2026-08-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3428 |
3.20% |
| 2026-08-06 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2392 |
1.89% |
| 2026-08-05 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1790 |
8.32% |
| 2026-08-04 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9348 |
5.48% |
| 2026-08-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.7824 |
-8.80% |
| 2026-07-31 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0273 |
2.95% |
| 2026-07-30 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9406 |
-7.02% |
| 2026-07-29 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1469 |
-3.14% |
| 2026-07-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2457 |
-6.04% |
| 2026-07-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.4545 |
3.38% |
| 2026-07-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3417 |
2.28% |
| 2026-07-23 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2672 |
-4.55% |
| 2026-07-22 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.4157 |
-2.89% |
| 2026-07-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.5143 |
14.74% |
| 2026-07-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0628 |
-7.21% |
| 2026-07-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2836 |
-9.44% |
| 2026-07-16 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.5937 |
-6.61% |
| 2026-07-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.8311 |
-7.24% |
| 2026-07-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.1086 |
-0.09% |
| 2026-07-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.1124 |
-4.36% |
| 2026-07-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.2998 |
-7.31% |
| 2026-07-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.6140 |
7.08% |
| 2026-07-08 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.3088 |
1.63% |
| 2026-07-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.2398 |
2.54% |
| 2026-07-06 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.1349 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.1346 |
-2.27% |
| 2026-07-02 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.2286 |
-9.38% |
| 2026-07-01 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.6251 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.6041 |
3.98% |
| 2026-06-29 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.4277 |
7.64% |
| 2026-06-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
4.1133 |
4.68% |
| 2026-06-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.9293 |
3.22% |
| 2026-06-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.8066 |
6.22% |
| 2026-06-23 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.5836 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.5966 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.5390 |
1.59% |
| 2026-06-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.4836 |
7.48% |
| 2026-06-16 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2413 |
1.84% |
| 2026-06-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1826 |
4.56% |
| 2026-06-12 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0438 |
-0.19% |
| 2026-06-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0495 |
4.03% |
| 2026-06-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9313 |
0.74% |
| 2026-06-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9097 |
7.85% |
| 2026-06-08 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.6980 |
-3.68% |
| 2026-06-05 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.8011 |
-4.16% |
| 2026-06-04 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9176 |
2.57% |
| 2026-06-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.8444 |
2.35% |
| 2026-06-02 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.7792 |
2.60% |
| 2026-06-01 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.7088 |
-4.92% |
| 2026-05-29 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.8420 |
-5.24% |
| 2026-05-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9909 |
1.61% |
| 2026-05-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9436 |
-4.89% |
| 2026-05-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0876 |
-3.65% |
| 2026-05-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2004 |
4.54% |
| 2026-05-22 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0614 |
1.30% |
| 2026-05-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0220 |
-7.43% |
| 2026-05-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2466 |
6.18% |
| 2026-05-19 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0576 |
2.96% |
| 2026-05-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9697 |
0.37% |
| 2026-05-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9587 |
3.01% |
| 2026-05-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.8722 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9256 |
3.25% |
| 2026-05-12 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.8335 |
3.36% |
| 2026-05-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.7413 |
5.59% |
| 2026-05-08 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.5962 |
-1.27% |
| 2026-04-30 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.5183 |
2.58% |
| 2026-04-29 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.4550 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.4291 |
-0.65% |
| 2026-04-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.4450 |
3.94% |
| 2026-04-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3524 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3576 |
-2.17% |
| 2026-04-22 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.4098 |
2.87% |
| 2026-04-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3425 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3446 |
1.03% |
| 2026-04-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3207 |
2.12% |
| 2026-04-16 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.2726 |
2.12% |
| 2026-04-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.2254 |
-1.46% |
| 2026-04-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.2579 |
3.34% |
| 2026-04-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.1849 |
-1.62% |
| 2026-04-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.2202 |
0.95% |
| 2026-04-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.1993 |
1.94% |
| 2026-04-08 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.1574 |
6.87% |
| 2026-04-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0188 |
1.55% |
| 2026-04-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9879 |
0.82% |
| 2026-04-02 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9717 |
-3.70% |
| 2026-04-01 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0447 |
3.85% |
| 2026-03-31 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9689 |
-4.22% |
| 2026-03-30 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0519 |
2.71% |
| 2026-03-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9978 |
2.47% |
| 2026-03-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9496 |
-2.31% |
| 2026-03-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9958 |
1.94% |
| 2026-03-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9578 |
2.92% |
| 2026-03-23 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9023 |
-4.15% |
| 2026-03-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9846 |
-0.92% |
| 2026-03-19 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0030 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0627 |
2.48% |
| 2026-03-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0128 |
-3.74% |
| 2026-03-16 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0880 |
1.77% |
| 2026-03-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0516 |
-1.55% |
| 2026-03-12 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0838 |
-1.77% |
| 2026-03-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.1206 |
-2.01% |
| 2026-03-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.1633 |
3.10% |
| 2026-03-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0982 |
-3.45% |
| 2026-03-06 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.1705 |
-1.89% |
| 2026-03-05 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.2115 |
1.19% |
| 2026-03-04 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.1854 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.2155 |
-5.70% |
| 2026-03-02 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3418 |
-2.48% |
| 2026-02-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3998 |
-1.68% |
| 2026-02-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.4401 |
1.04% |
| 2026-02-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.4149 |
3.17% |
| 2026-02-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3407 |
-0.37% |
| 2026-02-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3494 |
1.40% |
| 2026-02-12 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3170 |
1.15% |
| 2026-02-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.2907 |
-1.89% |
| 2026-02-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3339 |
-0.28% |
| 2026-02-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3404 |
2.57% |
| 2026-02-06 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.2817 |
-1.36% |
| 2026-02-05 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3128 |
0.45% |
| 2026-02-04 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3025 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3042 |
3.52% |
| 2026-02-02 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.2259 |
-6.10% |
| 2026-01-30 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3616 |
0.69% |
| 2026-01-29 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3454 |
-5.10% |
| 2026-01-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.4649 |
1.02% |
| 2026-01-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.4401 |
4.12% |
| 2026-01-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3435 |
-3.90% |
| 2026-01-23 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.4349 |
2.09% |
| 2026-01-22 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3850 |
-3.14% |
| 2026-01-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.4599 |
0.50% |
| 2026-01-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.4477 |
-1.17% |
| 2026-01-19 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.4768 |
-0.53% |
| 2026-01-16 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.4900 |
5.10% |
| 2026-01-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3691 |
4.32% |
| 2026-01-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.2710 |
2.08% |
| 2026-01-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.2247 |
-4.05% |
| 2026-01-12 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.3148 |
1.43% |
| 2026-01-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.2821 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.2715 |
0.87% |
| 2026-01-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.2519 |
5.18% |
| 2026-01-06 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.1410 |
3.12% |
| 2026-01-05 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0763 |
3.97% |
| 2025-12-31 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9970 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9990 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0118 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0332 |
-1.30% |
| 2025-12-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0596 |
0.58% |
| 2025-12-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0477 |
-0.37% |
| 2025-12-23 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0553 |
1.77% |
| 2025-12-22 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0195 |
3.06% |
| 2025-12-19 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9596 |
-1.82% |
| 2025-12-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9953 |
-1.53% |
| 2025-12-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0264 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0090 |
0.80% |
| 2025-12-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9931 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0086 |
3.77% |
| 2025-12-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9357 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9486 |
1.73% |
| 2025-12-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9155 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9056 |
2.35% |
| 2025-12-05 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8619 |
2.55% |
| 2025-12-04 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8156 |
1.24% |
| 2025-12-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7934 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8003 |
-2.42% |
| 2025-12-01 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8439 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8167 |
3.18% |
| 2025-11-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7607 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7659 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7672 |
2.51% |
| 2025-11-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7239 |
2.47% |
| 2025-11-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6824 |
-3.85% |
| 2025-11-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7497 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7776 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7826 |
1.49% |
| 2025-11-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7564 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7522 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7971 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7955 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8165 |
-1.43% |
| 2025-11-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8428 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8340 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8363 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7788 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7791 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8000 |
-1.29% |
| 2025-10-31 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8232 |
-2.35% |
| 2025-10-30 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8671 |
-2.91% |
| 2025-10-29 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9231 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9019 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9079 |
2.03% |
| 2025-10-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8700 |
3.32% |
| 2025-10-23 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8099 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8237 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8154 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7803 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7693 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8401 |
-1.94% |
| 2025-10-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8765 |
-0.98% |
| 2025-10-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8949 |
-6.93% |
| 2025-10-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0263 |
3.79% |
| 2025-10-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9523 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9989 |
-1.19% |
| 2025-09-30 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0230 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0146 |
2.22% |
| 2025-09-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9708 |
-2.83% |
| 2025-09-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0283 |
-1.72% |
| 2025-09-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0639 |
4.95% |
| 2025-09-23 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9665 |
2.43% |
| 2025-09-22 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9198 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9349 |
2.88% |
| 2025-09-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8807 |
2.74% |
| 2025-09-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8306 |
6.35% |
